Mga Pagkagambala sa Hinaharap – 5 Stock na Makakayanan ang Paparating na Bagyo

Ang mga Pagkagambala ay mga Oportunidad

Sa aming nakaraang artikulo “Disruptions on the Horizon – Canada’s Top 10 Concerns For The Near Future” tinalakay namin nang detalyado ang nangungunang 10 pagkagambala na maaaring magpahina ng lipunang Canadian (at Kanluranin), dahil sa kanilang mataas na posibilidad at kalubhaan ng mga kaugnay na panganib.

Pinagmulan: Policy Horizon Canada

Pagkatapos nito, nagkomento kami tungkol sa ilang teknolohiyang pinaka-malamang makatulong na lutasin o kahit pamahalaan ang mga pagkagambalang ito.

Ibig sabihin nito, ang kung ano ang panganib para sa lipunan ay magiging oportunidad sa negosyo para sa tamang kumpanya na may tamang teknolohiya at inobasyon sa tamang oras.

Doble itong mahalaga para sa mga mamumuhunan, dahil kailangan nilang umunlad upang protektahan ang kanilang mga portfolio mula sa mga pagkagambala at ilagay ang kanilang sarili upang makinabang mula sa paglago at inobasyon.

Top 5 na Stock na Umuunlad Mula sa mga Pagkagambala

Ang listahan ay hindi kumpleto at sinusubukang ipakita ang malawak na hanay ng mga teknolohiya upang harapin ang mga paparating na pagkagambala. Ang mga napiling teknolohiya para likhain ang listahang ito ay:

• Mga renewable at berdeng gasolina.
• EV at utility-scale na baterya.
• Ika‑4 na henerasyon ng nuclear power.
• Advanced na biotechnology.
• AI.

1. Aker Horizons ASA (AKH.OL)

Ang Aker Horizons ay isang subsidiary ng Aker group at nakasentro sa berdeng enerhiya. Ang Aker group ay isang mahalagang Norwegian conglomerate na nakatuon sa mga renewable at marine/offshore na negosyo.

Ang Aker Horizon ay holding company para sa ilang subsidiary, kabilang ang carbon capture, berdeng hydrogen, at renewable energies.

Pinagmulan: Aker

Ang kumpanya ay kilalang napaka-aktibo sa pagbuo ng hydrogen at berdeng ammonia, na may layuning i-decarbonize ang pagpapadala sa Arctic, lalo na sa Norway.

Maaaring pangasiwaan ng Aker Horizons ang buong vertical integration ng berdeng hydrogen & ammonia, mula sa offshore windmills hanggang sa pagbuo ng hydrogen hanggang sa produksyon ng berdeng ammonia.

Nagpapatakbo rin ito ng mga proyekto tulad ng waste‑to‑energy sa France, isang biomass plant sa Germany, at carbon capture sa Gitnang Silangan (Saudi Arabia at UAE).

Ginagawa nitong magandang stock ito para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng exposure sa malawak na sektor ng berdeng enerhiya, na may matibay na posisyon sa berdeng ammonia & shipping, ngunit pati na rin sa iba pang iba’t ibang berdeng enerhiya.

Ang posisyon nito sa Europa ay nagbibigay din ng kalamangan upang mag‑diversify mula sa mga pagkagambalang partikular sa Hilagang Amerika.

2. Contemporary Amperex Technology Co., Limited (300750.SZ)

Ang Chinese CATL ay malayo ang pinakamalaking kumpanya ng baterya sa mundo kung susukatin sa dami ng baterya. Noong 2022, ito ay nakagawa halos kalahati ng mga baterya sa mundo batay sa GWh.

Mayroon din ito ng ilan sa pinaka‑advanced na lithium iron phosphate na baterya, na maaaring maging solusyon para lumikha ng mas mura at “sapat na dense” na baterya para sa mababang‑presyong EVs.

Ang kadalubhasaan ng CATL sa kimika ng baterya ay umaabot din sa ibang opsyon. Kapansin‑pinakamahalaga, ang kahanga‑hang 160 Wh/kg Sodium‑ion baterya ay inanunsyo noong 2021. Ang pagpapalit ng lithium ng sagana at murang sodium ay nag-aalok ng alternatibo sa lithium, na kamakailan ay napakabago at mataas ang presyo. At para sa mga aplikasyon na kailangan pa rin ng lithium, ang CATL ay namumuhunan ng $1.4B upang paunlarin ang produksyon ng lithium sa Bolivia.

Ngunit pagdating sa pagganap ng baterya, ang CATL ay nasa unahan ng pag‑unlad. Una, inanunsyo nito ang isang 330 Wh/kg ultra‑durable “million miles” na baterya na nagcha‑charge sa 80% sa loob ng 5 minuto at handa na para sa komersyalisasyon. Ang bateryang ito ay dapat magamit ng Tesla (TSLA ) sa hinaharap at magiging bagong pamantayan para sa high‑performance na EVs.

Kamakailan din itong inanunsyo ang rekord‑breaking na 500 Wh/kg “condensed” na baterya, na magiging sapat na dense upang mapatakbo ang long‑range na EVs at eroplano. Ipinahayag din nitong natuklasan ang paraan upang gawing mas mahusay ang baterya sa malamig na panahon, ngunit ito ay patuloy na kahinaan ng teknolohiya at problema para sa mga EV sa malamig na bansa.

Ang mga lider sa EV tulad ng Tesla at BYD, o mga ambisyosong bagong pasok tulad ng Toyota, ay maaaring mag‑develop ng sarili nilang teknolohiya sa baterya bilang natatanging kalamangan. Ngunit ang natitirang bahagi ng industriya ng sasakyan, kabilang ang mga German, American, at Japanese na tagagawa, ay naghahanap ng mga kasosyo upang makasabay sa karera para sa advanced na baterya. Kabilang dito ang Ford, Nio, BAIC, Volvo & BMW, Honda, at Mercedes Benz.

Mayroong malaking volume ng produksyon ang CATL upang makinabang nang husto mula sa economies of scale sa paggawa ng baterya. Ang malaking volume ng benta nito ay direktang nagpapalago ng siyentipikong kadalubhasaan at malaking badyet sa R&D, na nagbibigay daan sa mas maraming breakthrough. Dahil hindi ito isang tagagawa ng sasakyan, mas maganda rin itong kasosyo para sa karamihan ng industriya kaysa sa kanilang direktang kakompetensya tulad ng BYD at Tesla.

Sa ngayon, nakatuon ang kumpanya karamihan sa EVs. Maaaring lumipat ito patungo sa utility‑scale na baterya habang lumalago ang produksyon ng renewable energy ng China at nag‑mature ang teknolohiya.

Sa kabuuan, ito ay nagbibigay ng matibay na argumento para sa CATL na manatiling lider sa paggawa ng baterya sa buong mundo. Gayunpaman, ang tumataas na tensyon sa pagitan ng US at China ay hindi dapat kalimutan, at maaaring maapektuhan ang stock nito sa gitna ng labanan ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo.

3. BWX Technologies, Inc.

Bago ang kasalukuyang mga setup ng small modular reactors, o SMR (na tinalakay sa aming artikulo “Update on SMRs (Small Modular Reactor) – Still The Future of Nuclear Power“), ang mga nuclear reactor ay mga higanteng gusali.

Maliban sa isang maliit na niche market na napaka‑profitableng: nuclear power para sa mga barko tulad ng aircraft carriers, submarines, at iba pang sistemang militar.

Ito ang pokus ng Amerikanong kumpanya na BWXT, na nakapag‑deliver ng higit sa 400 na reactor para sa naval nuclear power sa kabuuan ng 60+ taong kasaysayan nito. Aktibo rin ito sa mga segment ng supply chain ng nuclear power, na nakapag‑deliver ng 315 steam generators para sa mga nuclear power plant.

Pinagmulan: BWXT

Isang mahalagang bahagi ng kita ng BWXT ay nagmumula sa regular na serbisyo at maintenance sa mga umiiral na reactor, na may iskedyul hanggang 2053 para sa iba’t ibang operational na nuclear aircraft carriers at submarines.

Ang kumpanya rin ang tanging accredited na makagawa ng mataas na kalidad na uranium na 20%+. Ang uri ng fuel na ito ay kailangan para sa tinatawag na micro‑reactors, na mas maliit pa kaysa sa SMRs. Maaari nitong paganahin ang maraming aplikasyon, tulad ng space systems para sa NASA at malalayong lokasyon ng militar. Pumasok din ang BWXT sa larangan ng nuclear medicine, na umaasang makuha ang ilan sa $500M na taunang kita ng sektor.

Sa wakas, ang BWXT ay nagtatrabaho rin sa disenyo ng SMR kasama ang GE Energy. Sa GE bilang isa sa mga pangunahing contender sa umuusbong na global SMR market, kabilang na ang mga kontratang napagkasunduan na sa Estonia at Canada, lumilikha ito ng isa pang venue para sa paglago ng BWXT.

Dapat pagsamahin nito ang kadalubhasaan ng BWXT sa compact nuclear reactors sa reputasyon, komersyal na abot, sukat, at malalim na supply chain ng GE Energy.

Naging pioneer ang BWXT sa miniaturization ng nuclear reactors at dapat makinabang nang malaki mula sa trend ng pag‑angat ng SMRs. Dapat din itong makinabang mula sa pag‑taas ng militar ng US Navy bilang tugon sa lumalalang hamon mula sa Russia at China.

Sa huli, ito ay kumikita at may predictable na kita, na nag‑aalok ng mas mataas na kaligtasan kumpara sa mga spekulatibong kumpanya na may lamang disenyo at walang tumatakbong reactor.

4.  Bayer Crop Science  (BAYRY)

Ang Bayer Crop Sciences, bahagi ng Bayer Global (isa ring pharmaceutical company), ay nakatuon sa mga inobasyon sa binhi, katangian, at crop protection.

Ang mga inobasyon ng Bayer ay tumulong sa mga biotechnology scientist nito na gumawa ng target na pagpapabuti sa DNA ng halaman.

Mula nang magsanib ito sa Monsanto, naging lider din ito sa GMO crops at weed management. Ang pagsasanib na ito ay nagdala ng napakamahal na mga kaso ng RoundUp, na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng stock ng kumpanya sa mga taon pagkatapos ng pagsasanib.

Kokontrolin nito ang karamihan ng tradisyonal na GMO seed market at nagtatrabaho rin sa paggamit ng CRISPR para sa susunod na henerasyon ng mga binhi para sa mais, soybeans, trigo, atbp.

Ayon sa Bayer, napakalaki ng benepisyo ng crop protection. Ang mekanismo ng crop protection ay nagpoprotekta sa humigit‑kumulang 30 porsyento ng ani sa buong mundo, katumbas ng 550 milyong tonelada ng pagkain na maaaring pakainin ang mahigit 2 bilyong tao.

Pinagmulan: Bayer

Ang Bayer ay lumilipat mula sa tradisyonal na GMO sa pamamagitan ng pakikipagsosyo sa Gingko Bioworks (DNA), isa sa pinakamalaking synthetic biology na kumpanya. Ang pakikipagsosyong ito ay nakatuon sa pag‑develop ng mga biological na alternatibo sa chemical fertilizers sa pamamagitan ng gene editing ng mga mikroorganismo.

Isa itong lider sa seed variety at gene editing sa mga halaman, na may higit sa 500 bagong crop varieties sa pipeline (at 250 bagong crop registrations noong 2022).

Lahat ng inisyatibong ito ay magiging mahalaga upang mapanatili ang produksyon ng pagkain kasabay ng paglago ng populasyon ng mundo, pati na rin sa pamamahala ng epekto ng climate change, polusyon, at soil erosion sa ani.

At ang mataas na ani ay magbabawas din ng pressure sa ekosistema, sa pamamagitan ng pag‑limit ng deforestation at pagkasira ng wetlands para makakuha ng mas maraming matabang lupang mapagtataniman.

Ang kumpanya rin ay nangunguna sa integrasyon ng teknolohiya sa pagsasaka. Halimbawa, lumagda ang Bayer ng pakikipagsosyo sa Microsoft (MSFT ) upang pagsamahin ang data management system na Azur ng higanteng teknolohiya sa kadalubhasaan ng Bayer sa paggamit ng data mula sa satellites, field sensors, drones, field equipment, at soil sensors upang lumikha ng tunay na makabagong at konektadong mga sakahan.

Pinagmulan: Bayer

Dahil sa pamumuno nito sa GMO (tradisyonal at advanced gene editing), pagpili ng variety ng halaman, at integrasyon ng big data sa pagsasaka, maaaring maging transformative ang Bayer sa paglikha ng sustainable na high‑yield agriculture.

Sa proseso, nilinis nito ang masamang imahe na namana mula sa pag‑akquire ng Monsanto.

5. Microsoft

Ang Microsoft ay ang pinakamatanda sa mga tech giant, na may dominanteng posisyon mula pa noong 1990s. Hanggang ngayon, pinangungunahan pa rin nito ang mahahalagang legacy market tulad ng PC OS (Windows) at corporate software (Office, Outlook, atbp.).

Isa rin itong kumpanya na kayang sumabay sa mga bagong tech trend, na may solidong aktibidad sa cloud computing.

Hindi pa tiyak kung aling kumpanya ang magiging lider ng AI revolution. Ang tiyak ay maglalaro ang Microsoft ng papel sa industriyang ito, salamat sa relasyon nito sa OpenAI, ang lumikha ng unang LLM (Large Language Model) sensation na ChatGPT.

Hindi pagmamay-ari ng Microsoft ang OpenAI pero may karapatan itong makakuha ng hanggang 49 porsyento ng kita mula sa for‑profit arm ng OpenAI. Idinagdag ng Microsoft sa kolaborasyon sa OpenAI ang pakikipagsosyo sa LLM Company na Mistral AI (Mistral AI ay itinatag noong Abril 2023 at na‑value na $2B makalipas ang 8 buwan).

Pagmamay‑ari rin ng Microsoft ang GitHub, kasama ang AI coding assistance service na GitHub Copilot na umuunlad at kumikita ng $100 milyon kada taon.

Ang Copilot ay na‑deploy na sa Office 365 at Microsoft Cloud, omnipresent sa maraming corporate IT system, na may mga customized na bersyon para sa iba’t ibang division, tulad ng bersyon ng Copilot para sa finance departments o Microsoft Sales Copilot.

Nagde‑deploy din ang Microsoft ng AI para sa fundamental sciences, programang AI4Science. Halimbawa, ang MatterGen generative AI nito ay “nag‑enable ng broad property‑guided materials design”. Ito ay na ginagamit na upang makahanap ng bagong battery material.

Pinagmulan: Microsoft

Ang Microsoft ay partner of choice para sa iba pang mega‑corporations upang gamitin ang AI sa kanilang negosyo. Halimbawa, ang pharma at agrobusiness na lumagda ng pakikipagsosyo ang Bayer sa Microsoft upang pagsamahin ang data management system na Azur ng higanteng teknolohiya sa kadalubhasaan ng Bayer sa paggamit ng data mula sa satellites, field sensors, drones, field equipment, at soil sensors upang lumikha ng tunay na modern at konektadong mga sakahan.

Lumagda rin ang Microsoft ng kolaborasyon na sumasaklaw sa AI kasama ang maraming iba pang kumpanya noong simula ng 2024, kabilang ang Vodafone, Adobe (ADBE ), Cocal‑Cola, Siemens, Rockwell Automation (ROK ), Shell, at McKinsey.

Kaligtasan muna?

Ang AI ay regular na binanggit sa ulat na “Disruptions on the Horizon” bilang parehong pinagmumulan ng panganib (tiwala ng publiko, cybersecurity, pagbaba ng social mobility), at umabot pa sa top 10 na panganib mismo (“Artificial intelligence runs wild”).

Nabanggit din ito bilang pinagmumulan ng oportunidad upang maiwasan ang mga pagkagambala (biodiversity, cybersecurity, healthcare system).

Sa pag‑una ng OpenAI sa pag‑develop ng AI, mahalagang pansinin na ang Microsoft ay isang pangunahing impluwensya sa pagdadala ng higit na kaligtasan at seguridad sa organisasyon, na nag‑iwas na maiugnay sa anumang negatibong epekto ng AI. Halimbawa, “Microsoft‑Backed OpenAI Forms New Safety Committee as It Trains Next AI Model”.

Ang bahagyang konserbatibo at “old school/corporate” na lapit na ito ay maaaring magbunga ng tagumpay kung magiging “responsible AI actor” ang Microsoft sa konteksto ng lumalawak na pag‑alala sa mga kahihinatnan ng AI revolution.