Compound (COMP) Παρατηρεί μια Εκπληκτική Άνοδο Τιμής 20% την Πέρυσι Εβδομάδα

Η αγορά κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε σημαντικά την Πέμπτη, με την τιμή του Bitcoin (BTC) να ξεπερνά το επίπεδο των $27,000 παράλληλα με τη μείωση των μακροοικονομικών πιέσεων. Το BTC ανέβηκε νωρίτερα σε λίγο κάτω από $27,300 και, τη στιγμή της δημοσίευσης, διαπραγματεύεται στα $26,942.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων επίσης ανέβηκε στα $1,12 τρισεκατομμύρια. Με αυτό, ο δείκτης φόβου και απληστίας των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται ξανά στη ουδέτερη ζώνη με σκορ 48/100.

Αυτή η άνοδος των κρυπτονομισμάτων συνέβη παράλληλα με μια μέτρια ανάκαμψη των αμερικανικών μετοχών καθώς το δολάριο έπεσε, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Υπουργείου Οικονομικών υποχώρησε από το υψηλό των 16 ετών, και το πετρέλαιο υποχώρησε από το υψηλό του 2023.

Μια άνοδος της τιμής του Bitcoin είναι καλή για τις εισηγμένες εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον πάροχο υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων Matrixport. Εάν το BTC ανέβαινε σε νέο κορυφαίο επίπεδο $70,000, ένας επενδυτής θα σημείωνε απόδοση μόλις 167%, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί αγοράζοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δημόσια εισηγμένων εταιρειών εξόρυξης bitcoin όπως η HIVE Digital (HIVE), η Bitfarms (BITF) και η Iris Energy (IREN).

Αυτές οι μετοχές διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή με έκπτωση 33% σε σχέση με την τιμή του Bitcoin και προσφέρουν άνοδο 52%, δήλωσε η εταιρεία σε μια έκθεση την Πέμπτη. Η ανάλυση παλινδρόμησης της Matrixport δείχνει ότι οι σχετικές δέκα μετοχές θα εκτιμήνονταν κατά 572% υψηλότερα εάν το Bitcoin φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό (ATH).

“Για το σκοπό της διαφοροποίησης, η επιλογή επένδυσης σε μια επιλογή εκπτώσεων μετοχών εξόρυξης bitcoin ή token με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελεί το απόλυτο στοίχημα για το 2024,” έγραψε ο Markus Thielen, επικεφαλής έρευνας.

Αυτή τη στιγμή, οι έμποροι παραγώγων κρυπτονομισμάτων προετοιμάζονται για τη λήξη των τριμηνιαίων και μηνιαίων επιλογών την Παρασκευή. Σήμερα, επιλογές BTC και ETH αξίας περίπου $4,8 δισεκατομμυρίων θα λήξουν στο κύριο ανταλλακτήριο παραγώγων Deribit. Για τη λήξη 118.000 συμβολαίων επιλογών Bitcoin, το σημείο μέγιστου πόνου είναι $26.500. Εν τω μεταξύ, για τη λήξη 1,1 εκατομμυρίου συμβολαίων Ethereum, το σημείο μέγιστου πόνου είναι $1.650.

Το θεσμικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FalconX σημείωσε σε μια αναφορά αγοράς αυτή την εβδομάδα ότι το ανοιχτό ενδιαφέρον στο Deribit δείχνει ότι τα περισσότερα εκκρεμή συμβόλαια για BTC είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένα μεταξύ call και put. Αυτό σημαίνει ότι “οι έμποροι επιλογών δεν έχουν σαφή άποψη για το πού θα κινηθεί η τιμή σε σύντομο χρονικό διάστημα,” έγραψε ο David Lawant, επικεφαλής έρευνας στο FalconX.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά κρυπτονομισμάτων αναμένουν ότι το BTC θα κινηθεί υψηλότερα σε περίπου $32,000 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, εάν το κρυπτονόμισμα δεν φτάσει αυτό το επίπεδο, θα είναι πιο δύσκολο για το Bitcoin να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο, και τότε θα μπορούσαμε να δούμε $25,000 σε μια πτωτική προοπτική. Μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο θα αφήσει το Bitcoin χωρίς στήριξη μέχρι περίπου $17,000.

Το Ethereum Παίρνει το Κέντρο της Προσοχής

Εν τω μεταξύ, το Ether (ETH) ξεπέρασε το Bitcoin, ανεβαίνοντας έως $1,685 καθώς οι επενδυτικές προσδοκίες αυξήθηκαν για πιθανή αμερικανική ρυθμιστική έγκριση ενός futures-βασισμένου χρηματιστηριακού κεφαλαίου (ETF), ενώ αναβάλλεται η απόφαση για Spot Bitcoin ETFs από τις Blackrock, Bitwise, Invesco και Valkyrie.

Μια γρήγορη έγκριση για ένα ETF θα μπορούσε να δει αυξημένη ζήτηση για το Ether από παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς παίκτες. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές αυξήθηκαν μετά από αύξηση 43,30% στον όγκο συναλλαγών του κρυπτονομίσματος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Αυτή η άνοδος τιμών οδήγησε σε εκκαθάριση 24.204 συναλλασσόμενων αξίας $80,43 εκατομμυρίων τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το Coinglass. Από αυτά, λίγο πάνω από $20 εκατομμύρια καταγράφηκαν σε εκκαθάριση για συναλλασσόμενους futures Ether, με $17,66 εκατομμύρια από αυτούς να ανήκουν σε όσους είχαν short θέση.

Σε ανάρτηση στο X (παλαιότερο Twitter), ο αναλυτής του Bloomberg Eric Balchunas δήλωσε ότι η SEC, σύμφωνα με αναφορές, ζήτησε από τους αιτούντες ETF να ενημερώσουν τις αιτήσεις τους ώστε να εγκριθούν και να αρχίσουν η διαπραγμάτευση την επόμενη εβδομάδα. Όλες αυτές οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το πρακτορείο αυτήν την εβδομάδα οφείλονται στην επικείμενη κλείσιμο της κυβέρνησης, κάτι που ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, δήλωσε ότι θα μειώσει το προσωπικό τους κατά 90%.

Από τα 15 futures ETF Ethereum από εννέα εκδότες — Valkyrie, VanEck, ProShares, Grayscale, Volatility Shares, Bitwise, Direxion και Roundhill — που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αναμονή έγκρισης, ένα είναι το VanEck Ethereum Strategy ETF (EFUT).

Η VanEck, μια εταιρεία που διαχειρίζεται $77,8 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, αποκάλυψε την Πέμπτη τα σχέδιά της για την εισαγωγή αυτού του νέου Ether futures ETF. Το EFUT σχεδιάστηκε για επένδυση σε τυποποιημένα, μετρητά-διακανονισμένα συμβόλαια futures ETH, που διαπραγματεύονται σε αγορές εμπορευμάτων που είναι εγγεγραμμένες στην CFTC, και θα καταγραφεί στο CBOE.

Επιπλέον, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Valkyrie άρχισε να αγοράζει συμβόλαια futures Ether μετά την έγκριση για μετατροπή του υπάρχοντος Bitcoin Futures ETF (BTF) σε επενδυτικό όχημα δύο-προς-ένα, καθιστώντας το πρώτο αμερικανικό ETF που παρέχει έκθεση τόσο σε συμβόλαια futures BTC όσο και ETH υπό μία ενιαία δομή.

Στο μεταξύ, ο ρυθμιστής ασφαλείας επέκτεινε την περίοδο αξιολόγησης για τις αιτήσεις spot Bitcoin ETF των BlackRock (BLK ), Valkyrie και Bitwise, μετά την καθυστέρηση της απόφασης για το ARK 21Shares Ethereum ETF και το VanEck Ethereum ETF νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, μέχρι το τέλος του 2023.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι αισιόδοξη για την τελική έγκριση του Spot Bitcoin ETF, ιδιαίτερα μετά την είσοδο της BlackRock, μιας εταιρείας με $98 δισεκατομμύρια διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία, του οποίου ο διευθύνων σύμβουλος, Larry Fink, κάποτε χαρακτήρισε το Bitcoin ως πυραμιδικό σχήμα, αλλά έκτοτε άλλαξε τη θέση του και το θεωρεί πλέον ανταγωνιστή των παραδοσιακών νομισμάτων.

“Αν κοιτάξετε την αξία του δολαρίου ΗΠΑ, πόσο υποχώρησε τους τελευταίους δύο μήνες και πόσο εκτιμήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια… Ένα διεθνές κρυπτοπροϊόν μπορεί πραγματικά να το ξεπεράσει,” είπε ο Fink.

Εκτός από όλα αυτά, μια ακόμη θετική είδηση για το ETH ήρθε με τη μορφή των προγραμματιστών Ethereum που πέτυχαν στη δεύτερη προσπάθειά τους να λανσάρουν το δίκτυο δοκιμών Holesky μετά από μια αποτυχία νωρίτερα αυτόν τον μήνα απέτυχε. Το νέο testnet θα βοηθήσει τους προγραμματιστές να δοκιμάσουν σχέδια κλιμάκωσης για το κύριο blockchain του Ethereum, αντικαθιστώντας το testnet Goerli που χρησιμοποιείται ευρέως. Θα επιτρέψει στο διπλάσιο αριθμό επικυρωτών να ενταχθούν στο δίκτυο σε σύγκριση με το mainnet. Το Holesky θα είναι επίσης σημαντικό για το επερχόμενο hard fork του Ethereum, Dencun, όπου το proto-danksharding για τη μείωση των τελών αερίου προβλέπεται να ενεργοποιηθεί.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Ethereum (ETH).

Η Ασταθής 2023 του COMP

Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων έγινε πράσινη, έτσι και τα token αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) με COMP και MKR, τα token διακυβέρνησης των κορυφαίων πλατφορμών δανεισμού DeFi Compound και Maker, απολαμβάνοντας ιδιαίτερα αξιοπρεπείς κερδισμένες αποδόσεις.

Το token με κεφαλαιοποίηση $325 εκατομμυρίων διαπραγματευόταν γύρω στα $38,80 νωρίτερα στην εβδομάδα, και την Παρασκευή ανέβηκε στο επίπεδο που είχε δει τελευταία φορά στα μέσα Αυγούστου περίπου $49,5, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 27,5%. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το COMP διαπραγματεύεται στα $47,26, ακόμη αυξημένο κατά 5,4% τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ διαχειρίζεται όγκο $176 εκατομμυρίων, αυξημένο κατά 186% από μια μέρα πριν.

Η διάσπαση των EMA 50 ημερών και 200 ημερών υποδεικνύει ισχυρή ανοδική τάση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο ανώτερο μέρος, η τιμή έχει αντίσταση στα $50,5 και $55,3, ενώ στο κατώτερο μέρος, το επίπεδο στήριξης βρίσκεται στα $36,06 και $31,5.

Αυτή η άνοδος της τιμής συνοδεύτηκε από τεράστια άνοδο του ανοιχτού ενδιαφέροντος. Αυξήθηκε κατά 49% στα $56,79 εκατομμύρια, υποδεικνύοντας την εισροή νέων κεφαλαίων.

Το token εμφανίστηκε στην ανοικτή αγορά τον Ιούνιο του 2020, όταν αξία του ήταν περίπου $78, και λίγο αργότερα ξεπέρασε τα $300 πριν πέσει ξανά. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς του 2021, οι τιμές του COMP έφτασαν σε ιστορικό υψηλό (ATH) $910,54, αλλά από τότε έχει χάσει το 94,77% της αξίας του.

Μετά την πτώση του 2022 παράλληλα με την ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων, το 2023 ήταν ασταθές για το COMP. Το token αρχικά ανέβηκε, φθάνοντας $59,78 προς το τέλος Φεβρουαρίου, μόνο για να πέσει στο ιστορικό του χαμηλό $25,74 στις 10 Ιουνίου. Αυτή η πτώση τιμής ήρθε μετά την κατάρρευση μερικών κρυπτοτραπεζών και την αγωγή της SEC. Η επακόλουθη ανάκαμψη οδήγησε το COMP σε υψηλό του 2023 κοντά στα $85 στα μέσα Ιουλίου μετά τις αναφορές για έναν φάλαινα που αγόρασε μισό εκατομμύριο token COMP.

Αυτό ακολούθησε άλλη πτώση, και στις 11 Σεπτεμβρίου, η τιμή του COMP ήταν ξανά κάτω στα $35. Από τότε, το κρυπτονόμισμα προσπαθεί να ανακάμψει. Το token αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί κατά 10% τις τελευταίες 30 ημέρες, 85% από το ιστορικό του χαμηλό, και 57% το 2023 μέχρι τώρα.

Το COMP είναι το εγγενές token του πρωτοκόλλου δανεισμού Compound, το οποίο στοχεύει να κάνει το δανεισμό κρυπτονομισμάτων πιο εύκολο. Ιδρύθηκε το 2017 από τους Robert Leshner και Geoffrey Hayes, ο τρόπος λειτουργίας του Compound είναι ότι τοποθετείτε το κρυπτονόμισμά σας στην πλατφόρμα και, ως αντάλλαγμα, λαμβάνετε cTokens. Αυτά τα token μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση σε άλλες δεξαμενές ρευστότητας και να ανταλλαχθούν για άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, ως token διακυβέρνησης, οι κάτοχοι του token COMP μπορούν να ψηφίσουν για αλλαγές στην πλατφόρμα.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Compound (COMP).

Τελευταία Ειδήσεις από το Compound

Αυτή την εβδομάδα, το Compound Protocol έδωσε στην GreenYield βραβείο $5.000 για την καλύτερη ενσωμάτωση του Compound III στο ETHGlobal NY, σύμφωνα με το πρόγραμμα Compound Grants, το οποίο χορηγεί επιχορηγήσεις σε δημιουργούς στην κοινότητα του πρωτοκόλλου Compound.

Πριν από μερικές εβδομάδες, το αλγοριθμικό, αυτόνομο πρωτόκολλο επιτοκίων που δημιουργήθηκε για προγραμματιστές που εργάζονται στην απελευθέρωση ενός σύμπαντος ανοιχτών χρηματοοικονομικών εφαρμογών ανακοίνωσε ότι για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ρευστότητα, το Compound Treasury έχει ξεκινήσει δανεισμό για θεσμικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων fintech, εταιρειών κρυπτονομισμάτων και τραπεζών.

Τον περασμένο χρόνο, το Compound Treasury παρουσίασε μια λύση διαχείρισης ταμειακών ροών για θεσμικούς πελάτες, βασισμένη στο πρωτόκολλο Compound. Το ίδιο έτος, τον Μάιο, το Treasury έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση B- από την S&P Global Ratings, καθιστώντας το την πρώτη θεσμική προσφορά DeFi που αξιολογήθηκε από μια μεγάλη πιστωτική υπηρεσία και εισάγοντας το υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας στη βιομηχανία. Τότε, το κρυπτοπρότζεκτ δήλωσε ότι αυτή η κίνηση σηματοδοτεί τεράστια πρόοδο στην ωριμότητα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων.

Προσφέρεται από το Compound Prime, θυγατρική της Compound Labs, το Compound Treasury είναι μια λύση διαχείρισης ταμειακών ροών με κρυπτονομίσματα, σχεδιασμένη για θεσμικούς οργανισμούς όπου οι πιστοποιημένοι επενδυτές μπορούν να κερδίζουν 4% σε USD και USDC με καθημερινή ρευστότητα. Το πρωτόκολλο το ορίζει ως τον πιο εύκολο τρόπο για τους θεσμικούς οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στα οφέλη του DeFi.

Τώρα, ξεκινώντας από αυτόν τον μήνα, οι θεσμικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να δανειστούν από το Compound Treasury, χρησιμοποιώντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση. Σύμφωνα με αυτό, οι πιστοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να δανειστούν USD ή USDC με σταθερούς επιτόκια που ξεκινούν από 6% APR, χρησιμοποιώντας BTC, ETH και υποστηριζόμενα περιουσιακά στοιχεία ERC-20 ως εγγύηση στην πλατφόρμα. Αυτό συμβαίνει καθώς οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην άμεση αλληλεπίδραση με τα πρωτόκολλα DeFi για τη διαχείριση του ισολογισμού τους. Η πρόσφατη αστάθεια της αγοράς έχει επίσης μειώσει τη διαθέσιμη ρευστότητα και τις αξιόπιστες επιλογές για δανειολήπτες, ενώ η “ζήτηση για ρευστότητα παραμένει ισχυρή”.

Ο δανεισμός στο Compound προσφέρεται με αόριστη διάρκεια και χωρίς πρόγραμμα αποπληρωμής, επιτρέποντας στους θεσμικούς πελάτες του να αντλήσουν ρευστότητα και να αποπληρώσουν τα υπόλοιπα όπως θεωρούν σκόπιμο, αλλά μόνο εφόσον παραμένουν υπερ-εγγυημένοι.

“Το Compound Treasury μπορεί τώρα να ανταποκριθεί στη ζήτηση για ρευστότητα με μια απλή, αξιόπιστη λύση δανεισμού, ενώ συνεχίζει να παρέχει την ίδια αξιόπιστη υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες που κερδίζουν τόκους τον τελευταίο χρόνο,” δήλωσε ο Reid Cuming, VP του Compound Treasury, “Η εισαγωγή του δανεισμού επεκτείνει το προϊόν διαχείρισης ταμειακών ροών μας για να καλύψει περισσότερες ανάγκες των πελατών μας.”

Στην ανακοίνωσή του, το πρωτόκολλο σημείωσε ότι η ρευστότητα παρέχεται από τους πελάτες του Compound Treasury και το πρωτόκολλο Compound, το οποίο διαθέτει πάνω από $3 δισεκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία και πάνω από $285 δισεκατομμύρια σε συνολικό όγκο συναλλαγών από την έναρξή του, και ότι η εγγύηση δεν φεύγει ποτέ από τον έλεγχο του Compound Treasury.

Σύμφωνα με το DeFi Llama, το Compound Treasury διαθέτει αυτή τη στιγμή $111,44 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία, αυξημένα από $86,33 στις 12 Σεπτεμβρίου αλλά μειωμένα από $179,56 εκατομμύρια τον Ιούλιο.

Αν ρίξουμε μια ματιά σε άλλα μετρικά, τις τελευταίες 30 ημέρες, τα έσοδα της πλατφόρμας, που είναι το μερίδιο των τόκων που πηγαίνει στο πρωτόκολλο, κατέγραψαν αύξηση 2,94% στα $447,65 χιλιάδες, ενώ τα ετήσια έσοδα μειώθηκαν κατά 0,94% στα $5,45 εκατομμύρια, σύμφωνα με το Token Terminal. Παράλληλα, τα τέλη, που είναι το συνολικό επιτόκιο που πληρώνουν οι δανειολήπτες, έχουν πέσει δραματικά. Καταγράφηκε πτώση 24,78% στα τέλη τις τελευταίες 30 ημέρες στα $3,17 εκατομμύρια, ενώ τα ακυρωμένα τέλη μειώθηκαν κατά 16% στα $38,53 εκατομμύρια.

Μόλις τον περασμένο μήνα, στις 15 Αυγούστου, το Compound έγινε ζωντανό στο δίκτυο layer 2 της Coinbase, Base, το οποίο έγινε διαθέσιμο στο κοινό τον ίδιο μήνα. Μερικές εβδομάδες αργότερα, το πρωτόκολλο ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη δεύτερη αγορά στο Base.

Πρόσφατα, η εγγενής αγορά USDC στο Arbitrum έγινε ζωντανή στο Compound, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν το εγγενές USDC από την αγορά Arbitrum σε διαφορετικές αλυσίδες μέσω του Circle Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) χωρίς να χρειάζεται γέφυρα πίσω στο Ethereum.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την αγορά του Compound (COMP).

Τελική Σκέψη

Αυτή τη στιγμή, η επιταχυμένη κυκλοφορία του Ethereum Futures ETF την επόμενη εβδομάδα βοηθά την αγορά να διαπραγματεύεται σε πράσινο. Ωστόσο, τα ευρύτερα συναισθήματα της αγοράς παραμένουν επιφυλακτικά και αποφεύγουν τον κίνδυνο, δεδομένων των μακροοικονομικών παραγόντων, δηλαδή της αυξανόμενης πληθωρισμού και των επιτοκίων, που συνεχίζουν να κυριαρχούν στις αγορές.