Günlük Ticaret – Bilmeniz Gereken Her Şey

Eğer bu konuda iyiseniz, günlük ticaret çok karlı olabilir. Nispeten küçük bir hesapla gelir elde edebilir veya sermaye büyütebilirsiniz. Doğru mizaca sahipseniz çok heyecan verici de olabilir. Ve günlük ticaretin sırrı budur – belirli bir kişilik tipine uygundur. Aşağıda günlük ticarete bir giriş ve sizin için uygun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulacaksınız.

Günlük Ticaret Nedir?

Günlük işlem tanımı, aynı gün içinde açılıp kapatılan bir işlemdir. Günlük tacirler gün sonunda oturumu kapattıklarında pozisyonları yoktur ve gece hareketleri hakkında endişelenmek zorunda kalmazlar.

Bazı günlük tacirler pozisyonlarını çok kısa süreler – dakikalar hatta saniyeler – tutar. Diğerleri ise işlem kar hedefine ya da stop loss seviyesine ulaşana kadar tutar. Ve bazıları, eğer ‘kârda’ ise, piyasa kapanmadan hemen önce pozisyonlarını kapatır.

Günlük ticaretin zaman kısıtlamaları, bir enstrümanı sadece gün bitmeden istediğiniz gibi hareket edeceğinden emin olduğunuzda alıp satmanız gerektiği anlamına gelir. Bu da arz ve talebin bir piyasanın en önemli özellikleri olduğu anlamına gelir. Temel analiz, günlük tacirler için sınırlı bir değere sahiptir ve çoğu, bir tür teknik analiz ya da ‘tape reading’ (şerit okuma) kullanır.

Günlük tacirler, seçtikleri piyasaları yakından tanımalı ve piyasadaki farklı oyuncuların kimler olduğunu, nasıl konumlandıklarını ve fiyat hareketlerine nasıl tepki verebileceklerini anlamalıdır.

Günlük Ticaret İçin Piyasalar

Günlük ticaret, yalnızca likit ve işlem maliyeti düşük olan piyasalarda mümkündür. Bu, düşük komisyon oranları ve dar spreadler anlamına gelir. Marjinli hesapların veya vadeli gibi kaldıraçlı enstrümanların bulunabilirliği de gereklidir. Bunlar, günlük tacirler için popüler piyasalardır:

Hisse Senetleri

Eğer günlük hisse senedi ticareti yapacaksanız, mücadelenin yarısı hangi hisse senetlerini ticaret yapacağınızı belirlemektir. Ortalama bir hisse senedi, gün içinde yeterince hareket etmez ve intraday ticaretini haklı çıkarmaz. Günlük hisse senedi ticareti yapanlar genellikle üç grup hisse senedinden birine odaklanır.

İlk olarak, çoğu gün çok likit ve makul derecede volatil olan hisse senetleri vardır. Bunlar, Amazon (AMZN ) ve Tesla (TSLA ) gibi şirketlerin hisse senetleridir ve her gün binlerce günlük tacir tarafından işlem gördüğü için volatilite ve likiditeyi artırır.

İkinci olarak, bazı tacirler ‘oyun içinde’ hisse senetlerine odaklanır. Bir hisse senedi, spekülasyon ve haber konusu olduğunda ya da kazanç açıklamasının iki günü öncesi ve sonrasında ‘oyun içinde’ kabul edilir. Bir hisse senedi, bir haber yayınlandıktan birkaç gün boyunca ya da bir satın alma hedefi ya da devam eden bir hikaye konusu olduğunda aylarca ‘oyun içinde’ kalabilir.

Üçüncü grup, düşük likidite nedeniyle genellikle günlük ticaret adayları sayılmayan penny stock’lar (küçük fiyatlı hisse senetleri)dir. Ancak, koşullar uygun olduğunda penny stock’lar patlayıcı intraday hareketler gösterebilir. Penny stock’larda günlük ticaret çok risklidir, ancak bazı tacirler bunu doğru yapabildiği görülmektedir.

Hisse Endeksleri

Endeks vadeleri, 1970’lerde tanıtıldığından beri günlük tacirler için temel bir piyasa olmuştur. En popüler endeksler S&P500, FTSE 100 ve DAX 30’dur. Vadeli piyasalar genellikle daha uzun işlem günlerine sahiptir; S&P500 neredeyse 24 saat işlem görür.
Öncül endeksler, genel piyasanın bir barometresi olarak kullanılır ve hisse pozisyonlarını hedge etmek ve dünyadaki en büyük fon ve kurumların bir sonraki hamlesini speküle etmek için kullanılır. Vadeli piyasalar, büyük olaylar gerçekleştiğinde genellikle diğer piyasalardan önce hareket eder. Endeks vadeleri ticareti, belirli bir günde piyasayı neyin yönlendirdiğini tam olarak bilmenizi ve piyasaya yeni gelen her şeye karşı uyanık olmanızı gerektirir.

Forex

Küresel döviz piyasası dünyadaki en büyük piyasadır, bu da en likit olduğu anlamına gelir. Günlük forex ticareti, Amerika’da sıkı bir şekilde düzenlenmiş ve diğer yerlerde daha gevşek düzenlendiği için ABD dışındaki bölgelerde daha popülerdir.

Bazı günlük tacirler forex’u başarılı bir şekilde ticaret yapar, ancak birçok forex taciri biraz daha uzun zaman dilimlerini tercih eder. Forex ile diğer piyasalar arasındaki büyük fark, forex piyasalarının 24 saat açık olmasıdır. Ancak, farklı dövizler günün farklı zamanlarında daha aktiftir, bu yüzden günlük tacirler tercih ettikleri döviz çiftlerini ve ticaret yapacakları günün saatini belirlemelidir.

Forex ticareti, hem grafiklerin hem de ekonominin iyi anlaşılmasını gerektirir – özellikle faiz oranları ve onları etkileyen faktörler.

Kripto Paralar (Dijital Varlıklar Olarak da Bilinir)

En yeni günlük ticaret piyasası kripto para piyasasıdır. Piyasa hâlâ yeni olduğu için likidite ve volatilite sürekli değişmekte ve günlük ticaret için uygun dijital para birimleri de sürekli değişmektedir.
Bu, kripto para ticareti yapan herkesin kripto piyasasındaki en likit coin’leri ve fiyat ve hacimlerini neyin yönlendirdiğini güncel tutması gerektiği anlamına gelir.

Emtialar

Bazı günlük tacirler emtia ticaretine odaklanır – genellikle petrol, gaz, altın ve gümüş. Bu piyasalar, diğer vadeli piyasaları ticaret yapan tacirler tarafından da günlük olarak işlem görür.
Emtiaları intraday bazda ticaret yapmak çok fazla alan bilgisi gerektirir. Grafikleri, endüstrileri ve piyasadaki tüm farklı oyuncuları anlamalısınız. Her piyasa, temel piyasanın ticaret şeklini ve vadeli piyasasını etkileyen birçok nüansa sahiptir.

Günlük Ticaret Stratejileri

Başarılı günlük tacirlerin çoğu, seçtikleri piyasayı analiz etme ve ticaret yapma konusunda kendilerine özgü bir yöntem geliştirir. Yöntemlerini geliştirmek için genellikle aşağıda listelenen bir veya daha fazla stratejiyi uyarlamaktadırlar. Çoğu durumda bu stratejiler birbirleriyle örtüşür – ve neredeyse her durumda grafikler en önemli araçtır.

Trend Takibi

Trend takibi, günlük aralık yeterince geniş olduğunda veya volatilite dönemlerinde genişlediğinde çok başarılı bir yaklaşımdır. Trend takipçileri yeni trendleri belirlemek için trend çizgileri, hareketli ortalamalar veya benzer göstergeler kullanır. Trend takibi stratejisi genellikle çok sistematik olup bir dizi kurala dayanır.

Momentum

Momentum tacirleri, bir trend yönünde artan momentumu gösteren desenleri tanımlar. Momentum devam ettiği sürece pozisyonları tutarlar ve genellikle karı kilitlemek için takip eden stop loss kullanırlar.

Grafik Formasyonları

Tacirlerin günlük ve haftalık grafiklerde kullandığı klasik grafik formasyonlarından bazıları intraday ticaret için de kullanılabilir. Grafik formasyonlarının belirli fiyat hedefleri vardır ve hedefe ulaşıldığında pozisyonlar kapatılır. Mum çubuğu formasyonları da özellikle forex piyasasında günlük tacirler tarafından yaygın olarak kullanılır.
Birçok günlük tacir ayrıca Elliott Dalga grafik formasyonlarını tercih eder – ancak bu yaklaşımın öğrenilmesi biraz zaman alır.

Ortalama Dönüş ve Aralık Ticareti

Bir piyasa net bir ticaret aralığında veya bir trend kanalında işlem gördüğünde, bu aralık içinde ticaret yapılabilir. Bu, fiyat aralığın üstünde iken piyasayı kısa satmak ve altındayken alım yapmak anlamına gelir.

Ters Dönüşler

Ters dönüşler, bir ticaret aralığında veya bir trend yön değiştirdiğinde ortaya çıkabilir. Tacirler, potansiyel ters dönüşleri ve kar hedeflerini belirlemek için desenler ve göstergeler kullanır. Doğru piyasa koşulları altında, ters dönüşler kısa vadeli tacirler için çok karlı olabilir.

Scalping

Scalper’lar, arz ve talepteki anlık dengesizlikleri tespit ederek hızlı fiyat değişimlerinden kar elde eder ve bir sonraki işleme geçer. Scalper’lar bazen bir günde 20 ya da daha fazla işlem gerçekleştirir.

Haber Ticareti

Ekonomik veya şirket haberleri yayınlandıktan sonra fiyatlar genellikle önemli ölçüde hareket eder. Kurumsal haberler genellikle işlem oturumundan önce ya da sonra yayınlanır, bu yüzden hisse senedi ticareti fırsatları sınırlıdır. Ancak, ekonomik haberler planlıdır ve forex ve endeks tacirleri veriler yayınlanmadan önce ya da sonra ticaret yapabilir.

Günlük Ticaret Sizin İçin Uygun mu?

Bazı insanlar günlük ticarette başarılı olurken, bu herkes için uygun değildir. Belirli kişilik özelliklerine daha çok uyar. İyi bir günlük tacirin bazı özellikleri çoğu ticaret türüne uygulanabilir—ancak günlük ticarette bunlar daha da hayati öneme sahiptir.

Başlangıç olarak, bütün gün odaklanabilmeli ve piyasayı izleyebilmelisiniz. Kolayca dikkatiniz dağılırsa ya da yavaş günlerde sıkılırsanız, kritik fırsatları kaçırırsınız.

Odak ve motivasyonu sürdürmek için, piyasalar konusunda gerçekten büyülenmiş olmanız yardımcı olur. Bu, ekonomi, iş dünyası, psikoloji ve oyun teorisine ilgi duymayı içerir. Merak ve öğrenme isteği, fikir üretiminde de yardımcı olur.

Sıradaki disiplin. Günlük ticarette başarılı olmak için çok disiplinli olmanız gerekir. Bu, bir risk yönetimi çerçevesine bağlı kalmayı ve sağlığınıza özen göstermeyi, her gün piyasa öncesi hazırlık yapmayı kapsar.

İşler istediğiniz gibi gitmediğinde devam edebilmek için dayanıklılığa ihtiyacınız olacak. Günlük ticaret çok sinir bozucu olabilir ve bir gün vazgeçmek isteyeceğiniz günler olacaktır. Başarılı her günlük tacir, kendinden şüphe duyma dönemlerinden geçmiş ve devam etmeyi başarmıştır.

Uyum sağlama yeteneği, en iyi günlük tacirleri zorlananlardan ayıran bir faktördür. Piyasalar değişir ve tacirlerin farklı piyasa koşullarına, hatta bazen tamamen yeni piyasalara uyum sağlamaları gerekir.

Günlük ticaret bir hobi değildir. Başarılı olmak zaman ve çok çalışmayı gerektirir. Günde 8‑10 saat ayırmaya ve onu bir iş gibi görmeye hazır olmalısınız; çünkü tam da öyle.

Günlük Ticaretin Artıları ve Eksileri

Hayattaki çoğu şey gibi, günlük ticaretin de avantajları ve dezavantajları vardır.

Günlük Ticaretin Avantajları

• Günlük tacirler, uzun vadeli fiyat hareketlerini oluşturan tüm yükseliş ve düşüş hareketlerine katılma fırsatı bulur. 2010‑2020 yılları arasında S&P500 endeksi yıllık yaklaşık %13 getiri sağladı. Ancak aynı dönemde ortalama günlük hareket %0,7 civarındaydı ve bu yıllık %175’e tekabül eder. Günlük tacirler bu günlük hareketlerin tümünü ticaret yapabilir.
• Günlük ticaret, sermayeyi kullanmanın çok verimli bir yoludur. Sermayeyi bir fırsattan diğerine günde birden fazla kez hareket ettirebilirsiniz.
• Ayrıca, uygun risk‑ödül oranlarıyla kaldıraç kullanmanın iyi bir yoludur. Stop‑loss seviyeleri sıkı olduğundan, her gün sınırlı bir süre için nispeten küçük bir miktar risk alırsınız, ancak çok daha büyük ödüller elde etme potansiyeli vardır.
• Pozisyonlar her gün kapatıldığı için gece hareketleri hakkında endişelenmenize gerek yoktur.

Günlük Ticaretin Dezavantajları

• Günlük tacirin karları genellikle gelir olarak vergilendirilir, sermaye kazancı olarak değil ve bu yüzden daha yüksek bir vergi oranına tabi olur.
• Günlük ticaret zaman zaman son derece stresli ve yorucu olabilir. Stresi yönetmek ve gerektiğinde ara vermek özellikle önemlidir. Ayrıca egzersiz yapmak, iyi beslenmek ve yeterli uyumak da şarttır.

Günlük Ticaret Başlamak İçin Neye İhtiyacınız Var?

Peki, günlük ticarete başlamak için neye ihtiyacınız var? İlk olarak zamana ihtiyacınız var. Günlük ticaret tam zamanlı bir meslektir ve ona yeterli zamanı ayırabilecek bir konumda olmanız gerekir. Ancak burada biraz esneklik vardır. Her gün aynı oturumu (açılış ya da kapanış) ticaret yapabilirsiniz – sadece aynı oturumu her gün tutmanız koşuluyla. Çok kısa vadeli bir strateji bulmanız gerekir ve daha büyük hareketleri kaçırabilirsiniz. Genel olarak, çok fazla kazanamayacaksınız ve öğrenmesi daha uzun sürecek – ama mümkündür.

İkinci gereklilik sermayedir. Haftada dört veya daha fazla günlük işlem yapan ve marjin hesabı kullanan herhangi bir hisse senedi taciri, FINRA tarafından günlük tacir olarak sınıflandırılır. Bu, hesap bakiyelerinin $25.000’ın üzerinde olması gerektiği anlamına gelir. Bu yüzden hisse senedi tacirleri için başlangıç minimumu $25.000’dır. Teorik olarak, vadeli işlemleri $1.000 gibi düşük bir miktarla günlük ticaret yapabilirsiniz – ancak çoğu aracı kurum daha büyük bir hesap talep eder. İdeal olarak, hangi piyasada ticaret yaparsanız yapın en az $20.000’a sahip olmalısınız.

Ayrıca, piyasadan sürekli gelir elde edene kadar geçiminizi sağlayacak bir sermaye ya da düzenli gelir kaynağına da ihtiyacınız olacak. Belirli bir tutar yok – ancak ne kadar çok başlarsanız, karlı olma şansınız o kadar artar.

Elbette, bir aracı kuruma da ihtiyacınız olacak. Aracı kurum, ticaret yapmayı seçtiğiniz piyasaya bağlıdır. Ticaret etmeyi düşündüğünüz piyasada uzmanlaşmış bir aracı kurum seçmek her zaman en iyisidir. Bunun dışında, aracı kurumları araştırmak için birçok kaynak mevcuttur.

Günlük tacirlerin hızlı, güvenilir ve çeşitli teknik analiz araçlarına sahip ticaret platformlarına ihtiyacı vardır. Neyse ki, çoğu aracı kurum müşterileri için harika platformlar sunar. Bununla birlikte, ek bir ekrana sahip iyi bir bilgisayara ihtiyacınız olacak — çok sayıda monitöre gerek yok, ancak bir ekstra monitör yardımcı olur. Ayrıca, güvenilir bir internet bağlantısına ve hattınız kesildiğinde yedek bir bağlantıya da ihtiyacınız olacak.

Nasıl Başlanır

Başlamak için piyasalar ve stratejiler hakkında öğrenmeye başlamalısınız. Farklı piyasalar hakkında olabildiğince çok okuyun ve onları günlük olarak takip etmeye başlayın. Aynı zamanda, yukarıda özetlenen farklı ticaret stratejileri hakkında daha fazla okumaya başlayabilirsiniz. İlginizi çeken piyasalar ve size mantıklı gelen ticaret yöntemleri hakkında bir fikir edinmeye başlamalısınız. Bu, bir aracı kurum bulup demo hesabı açarak sanal ticarete başlayıp sonunda gerçek sermayeyi çalıştırmaya koymak için sizi bir konuma getirecektir.