Τι είναι το Algo Trading και πώς μπορεί να σας βοηθήσει

Το αλγοριθμικό (Algo) trading είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιώσετε την ανταπόκρισή σας στην αγορά. Αυτό το στυλ συναλλαγών χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρηματιστηριακούς traders για δεκαετίες λόγω της αποτελεσματικότητάς του. Τώρα, οι κρυπτοσυναλλαγείς μπορούν να απολαύσουν προηγμένες επιλογές αλγοριθμικού trading για να βελτιώσουν επίσης τις αποδόσεις τους (ROI). Εδώ παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το algo trading και γιατί μπορεί να ταιριάζει άψογα στη στρατηγική σας.

Algo Trading είναι ένας όρος που περιγράφει τη μέθοδο εκτέλεσης αγορών και πωλήσεων χρησιμοποιώντας λογισμικό που παρακολουθεί προκαθορισμένα κριτήρια. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν συγκεκριμένα σενάρια και όταν πληρούνται οι παράμετροι, η συναλλαγή εκτελείται. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η ύπαρξη ενός συνεργάτη συναλλαγών 24/7 που παρακολουθεί την αγορά για τις ακριβείς συνθήκες σας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των ROI σας. Τουλάχιστον, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη στρατηγική σας για καλύτερα αποτελέσματα.

Δημιουργία

Τα αλγορίθμους συναλλαγών έρχονται σε πολλές μορφές. Οι καλύτεροι θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε τη στρατηγική σας χρησιμοποιώντας μια τεράστια επιλογή δεικτών. Η ρύθμιση των παραμέτρων της στρατηγικής algo trading μπορεί να απαιτεί τη χρήση εργαλείων γραφημάτων και τεχνικής ανάλυσης. Και οι δύο αυτές δεξιότητες απαιτούν χρόνο για να μάθουν.

Ρύθμιση Παραμέτρων

Υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί δείκτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε τις συναλλαγές σας με την επιλογή algo trading. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το algo σας να κάνει συναλλαγές σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών. Μπορείτε επίσης να το ρυθμίσετε να αγοράζει ή να πουλάει βάσει του ποσοστού κίνησης ή του ρυθμού αλλαγής. Υπάρχουν ακόμη αλγόριθμοι συναλλαγών που σας επιτρέπουν να εκτελείτε συναλλαγές για περιουσιακά στοιχεία βάσει άλλων αγορών, όπως οι κινήσεις του Bitcoin.

Επιλογές Algo Trading Off‑shelf

Ο πιο κοινός τύπος αλγορίθμου συναλλαγών είναι οι επιλογές off‑shelf. Αυτοί οι αλγόριθμοι έρχονται με μια ποικιλία εύκολα επιλέξιμων προρυθμίσεων. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική για νέους χρήστες, επειδή η δημιουργία ενός αλγορίθμου συναλλαγών από το μηδέν μπορεί να απαιτεί πολλές τεχνικές και εκπαιδευτικές δεξιότητες. Οι επιλογές off‑shelf είναι γρήγορες και μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Οι καλύτεροι αλγόριθμοι συναλλαγών θα προσφέρουν μια ποικιλία προπρογραμματισμένων επιλογών στους χρήστες. Σημειωτέον, αυτές οι επιλογές δεν έχουν σχεδιαστεί για να είναι τέλειες. Αντίθετα, προορίζονται να σας δώσουν ένα προβάδισμα στην προσαρμογή του ακριβούς προγράμματος που επιθυμείτε. Έτσι, μπορείτε να αξιοποιήσετε στοιχεία όπως η κίνηση των τιμών προς όφελός σας.

Δοκιμή Πίσω

Η λειτουργία backtesting είναι ιδανική όποτε είναι διαθέσιμη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους algo traders να δουν πώς ο αλγόριθμός τους θα είχε συμπεριφερθεί σε παρελθόντες συνθήκες αγοράς. Αυτή η μέθοδος δοκιμής είναι εξαιρετική επειδή χρησιμοποιείτε ακριβή και συχνά πρόσφατα δεδομένα αγοράς.

Οι αλγόριθμοι συναλλαγών που περιλαμβάνουν τη λειτουργία backtest είναι ιδανικοί για νέους χρήστες και για όσους δεν έχουν ακόμη κυριαρχήσει στον προγραμματισμό των αλγορίθμων τους. Μπορείτε να το τρέξετε σε ένα προηγούμενο σενάριο αγοράς και στη συνέχεια να βελτιώσετε και να προσαρμόσετε το πρωτόκολλο για να αυξήσετε τις αποδόσεις. Μόλις θεωρήσετε ότι έχετε φτάσει στο μέγιστο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αλγόριθμο συναλλαγών σας στην αγορά σε πραγματικό χρόνο.

API Αλγορίθμου Συναλλαγών

Your trading algo διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) is how it communicates to exchanges. It is vital you stick with reputable algos that have established APIs as using a bad one can leave you open to hacks and other risks. The best trading APIs will connect to a variety of exchanges.

Πλεονεκτήματα του Algo Trading

Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί λόγοι για τους οποίους ίσως θελήσετε να ενσωματώσετε έναν αλγόριθμο συναλλαγών στη συνολική στρατηγική κρυπτονομισμάτων σας. Αυτά τα χρήσιμα εργαλεία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξοικονόμησης χρόνου. Όποιος έχει διαπραγματευτεί κρυπτονομίσματα γνωρίζει ότι είναι ασταθή και σε ένα λεπτό μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σενάριο.

Οι αλγόριθμοι συναλλαγών σας βοηθούν να παραμένετε στην κορυφή αυτής της ασταθούς αγοράς. Μειώνουν τις απαιτήσεις συντήρησής σας και βελτιώνουν την ανταπόκρισή σας. Ακολουθούν μερικοί από τους άλλους κορυφαίους λόγους για τους οποίους το algo trading έχει νόημα.

Μειώστε το Δυνατότητα Απώλειας

Ένας από τους καλύτερους λόγους για να εξετάσετε το αλγοριθμικό trading είναι η μείωση της έκθεσής σας στον κίνδυνο. Οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται τα αλγορίθμους συναλλαγών ως μέσα για κερδισμένες συναλλαγές. Ωστόσο, αυτό το λογισμικό χρησιμοποιείται επίσης για την πρόληψη απωλειών. Οι traders χρησιμοποιούν συνδυασμούς stop και limit για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα ξυπνήσουν με σοβαρές απώλειες.

Αφαιρέστε το Συναίσθημα από τη Στρατηγική Συναλλαγών σας

Οι αλγόριθμοι συναλλαγών βοηθούν στην αφαίρεση του συναισθήματος από την εμπειρία συναλλαγών. Ως νέος trader, μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το FOMO (φόβος να χάσετε) από το ρεπερτόρι σας. Το πρόβλημα είναι ότι ως άνθρωποι, και ιδιαίτερα ως νέοι traders, μπορεί να είναι δελεαστικό να επιδιώξετε εκείνο το μακρύ τράβηγμα με μεγάλο δυναμικό.

Το πρόβλημα με αυτήν την προσέγγιση είναι ότι μοιάζει πολύ με το μπάσκετ, παίρνοντας μόνο σουτ από το μισό γήπεδο. Μπορεί να έχετε τύχη, αλλά δεν θα νικήσετε έναν παίκτη που κάνει layups όλη μέρα. Οι αλγόριθμοι συναλλαγών εξασφαλίζουν ότι θα κάνετε τα layups και θα αποφύγετε τα μακρά σουτ.

Αφαιρέστε τα Λάθη

Στην ίδια γραμμή σκέψης, οι αλγόριθμοι συναλλαγών εξαλείφουν το ανθρώπινο λάθος. Υπάρχουν στιγμές ως trader που θα εισάγετε κάτι λανθασμένα. Αυτά τα λάθη μπορούν να οδηγήσουν σε άγχος ή, σε σοβαρά περιστατικά, σε μεγάλες απώλειες. Το ανθρώπινο λάθος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για ένα σημαντικό ποσοστό των απωλειών νέων traders.

Οι αλγόριθμοι συναλλαγών λειτουργούν με μεθοδικό και προπρογραμματισμένο τρόπο. Δεν επηρεάζονται από δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα ή υποσχέσεις υπερβολικά υψηλών αποδόσεων. Απλώς εκτελούν κώδικα, κάτι που τους κάνει λιγότερο μεροληπτικούς και πιο συνεπείς, δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας trader.

Μεγιστοποιήστε την Έκθεσή σας

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο το algo trading σας βοηθά να βελτιώσετε τις αποδόσεις είναι ότι σας επιτρέπει να εντοπίζετε πολύ σπάνιες συνθήκες και γεγονότα της αγοράς. Μπορείτε να ρυθμίσετε το αλγόριθμο συναλλαγών σας να εκτελεί μια συναλλαγή σε πολύ χαμηλή τιμή. Σε ορισμένα σπάνια περιστατικά, χρήστες αλγορίθμων έχουν εντοπίσει ξαφνικές πτώσεις της αγοράς, όπου τα κρυπτονομίσματα πωλήθηκαν για ένα κλάσμα της τιμής τους για κλάσματα του δευτερολέπτου.

Οι ξαφνικές πτώσεις είναι ασυνήθιστες, αλλά συμβαίνουν. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι οι αλγόριθμοι συναλλαγών που ενεργοποιούν αυτές τις ενέργειες, καθώς ορισμένες συνθήκες αγοράς συνήθως προκαλούν ένα κύμα πωλήσεων από bots σε όλη την αγορά. Η ρύθμιση του αλγορίθμου σας για να εντοπίζει αυτές τις διακοπές μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εξασφαλίσετε ένα υγιές κέρδος.

Προσθέστε έναν Αλγόριθμο Συναλλαγών στο Εργαλειοθήκη σας

Οι αλγόριθμοι συναλλαγών δεν είναι για όλους, καθώς πολλές από αυτές τις επιλογές χρεώνουν τέλη ή συνδρομή για χρήση. Ωστόσο, είναι ιδανικοί για το άτομο που θέλει να πραγματοποιεί περισσότερες συναλλαγές χωρίς να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην ανάλυση και παρακολούθηση της αγοράς. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να θεωρήσετε τους αλγόριθμους συναλλαγών ως ένα απαραίτητο εργαλείο στο μέλλον.