Η MyIncome Suite της State Street ξεπερνά το $1 δισεκατομμύριο με τρία νέα ETFs ομολόγων

State Street (STT ) Η State Street Investment Management στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 ανακοίνωσε την έναρξη τριών ενεργά διαχειριζόμενων ETFs με στόχο τη λήξη ωρίμανσης ομολόγων, επεκτείνοντας τη σειρά MyIncome ETF της καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της σειράς ξεπέρασαν το $1 δισεκατομμύριο.

Τα νέα κεφάλαια είναι το State Street My2036 Corporate Bond ETF (MYCP), το State Street My2032 High Yield Corporate Bond ETF (MYHF) και το State Street My2032 Municipal Bond ETF (MYML). Η εταιρεία με έδρα τη Βοστόνη δήλωσε ότι η σειρά σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει στους επενδυτές έναν πιο αποδοτικό τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων σκαλοπατιών ομολόγων. Τα τρία κεφάλαια επεκτείνουν τη σειρά με πρόσθετες παρτίδες σε πιο μακροπρόθεσμες ετών λήξης, και η σειρά προσφέρει πλέον ενεργά διαχειριζόμενα ETFs στόχου λήξης σε εταιρικά, υψηλού κέρδους και δημοτικά ομόλογα.

Μια υποσημείωση στην ανακοίνωση δηλώνει ότι η σειρά MyIncome ETF διέθετε $1.162,32 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση την 31 Αυγούστου 2026. Η εταιρεία δήλωσε ότι το ορόσημο υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών για εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τη διαχείριση των ταμειακών ροών, του κινδύνου επιτοκίων και των αναγκών ρευστότητας.

«Καθώς οι επενδυτές απαιτούν αξιόπιστες πηγές εισοδήματος σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιτοκίων, τα σκαλοπάτια ομολόγων μπορούν να προσφέρουν έναν πρακτικό τρόπο για την κατασκευή πιο προβλέψιμων ταμειακών ροών και τη διαχείριση της έκθεσης σε λήξεις», δήλωσε η Άννα Πάγκλια, Chief Business Officer της State Street Investment Management. «Με τη σειρά MyIncome, οι επενδυτές επωφελούνται από την επιλογή ομολόγων και την εξειδίκευση των διαχειριστών χαρτοφυλακίων μας σε εταιρικά, υψηλού κέρδους και δημοτικά ομόλογα».

Σχεδιασμός και Διαχείριση Ταμείου

Η State Street Investment Management διαχειρίζεται ενεργά τα κεφάλαια με σκοπό τη βελτίωση του προφίλ εισοδήματος ενός χαρτοφυλακίου ETFs στόχου λήξης, ενώ διαχειρίζεται τη ρευστότητα, τον κλάδο, τη συγκέντρωση εκδοτών και τους ευρύτερους μακροοικονομικούς κινδύνους. Τα κεφάλαια σχεδιάζονται να διανείμουν τυχόν υπόλοιπο κεφάλαιο και να εκκαθαριστούν περίπου στις 15 Δεκεμβρίου του τελικού έτους λήξης, οπότε τα κεφάλαια θα διανείμουν τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία στους μετόχους σύμφωνα με ένα σχέδιο εκκαθάρισης. Τα κεφάλαια δεν επιδιώκουν να διανείμουν κάποιο προκαθορισμένο ποσό κατά τη λήξη. Σε ένα έτος λήξης του ταμείου, τα έσοδα από ομόλογα που λήγουν πριν από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ταμείου μπορούν να επανεπενδυθούν σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών.

Τα ICE 2036 Maturity US Corporate Index, ICE 2032 Maturity US High Yield Index και ICE 2032 Maturity US Broad Municipal Index είναι εμπορικά σήματα της ICE Data Indices, LLC και έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση από τη SSGA. Η State Street Global Advisors (SSGA) είναι πλέον State Street Investment Management. Η εταιρεία επίσης προσφέρει εργαλεία υπολογισμού σκαλοπατιών ομολόγων μαζί με τη σειρά.

Ιστορικό Σειράς και Προηγούμενη Επέκταση

Η State Street Investment Management ανέπτυξε τη σειρά MyIncome το 2024, και η εταιρεία την περιγράφει ως τα πρώτα ενεργά διαχειριζόμενα εταιρικά και δημοτικά ETFs στόχου λήξης ETFs ομολόγων στην αγορά των Η.Π.Α. Μια ανακοίνωση της εταιρείας 26 Φεβρουαρίου 2026 χρονολογεί την έναρξη της σειράς τον Σεπτέμβριο 2024.

Σε εκείνη τη φεβρουαριανή κυκλοφορία, η εταιρεία παρουσίασε πέντε ενεργά διαχειριζόμενα ETFs υψηλού κέρδους εταιρικών ομολόγων με στόχο λήξη, με έτη λήξης από 2027 έως 2031: το State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA), το State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB), το State Street My2029 High Yield Corporate Bond ETF (MYHC), το State Street My2030 High Yield Corporate Bond ETF (MYHD) και το State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE). Η εταιρεία δήλωσε ότι τα πέντε κεφάλαια, που παρέχουν πρόσβαση σε ομόλογα υψηλού κέρδους με αντίστοιχα έτη λήξης, βοηθούν στην απλοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας προσαρμοσμένων χαρτοφυλακίων σκαλοπατιών ομολόγων.

Η φεβρουαριανή ανακοίνωση ανέφερε ότι τα κεφάλαια υψηλού κέρδους διαχειρίζονται ενεργά από την ομάδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος της εταιρείας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση διατηρώντας το κεφάλαιο. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στη σειρά MyIncome ETF ανήλθαν σε $298 εκατομμύρια την 31 Ιανουαρίου 2026, και τα πέντε κεφάλαια σχεδιάζονται να διανείμουν τυχόν υπόλοιπο κεφάλαιο και να εκκαθαριστούν περίπου στις 15 Δεκεμβρίου του τελικού έτους λήξης.

«Η σειρά MyIncome ETF κυκλοφόρησε το 2024 για να προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα δημιουργίας σκαλοπατιών ομολόγων χωρίς την ανάγκη διαχείρισης ενός πολύπλοκου χαρτοφυλακίου μεμονωμένων τίτλων», δήλωσε η Πάγκλια στην φεβρουαριανή κυκλοφορία. «Η επέκταση αυτής της σειράς ώστε να περιλαμβάνει πέντε ενεργά διαχειριζόμενα ETFs υψηλού κέρδους εταιρικών ομολόγων με στόχο λήξη δίνει στους επενδυτές τη δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής των σκαλοπατιών ομολόγων ενώ επιδιώκουν βελτιωμένες ευκαιρίες εισοδήματος».