Η Σχεδόν Κατάρρευση του FTX Σοκάρει την Αγορά: Το Bitcoin Πέφτει σε Ανεξερεύνητα Χαμηλά καθώς το Solana Καταγράφει ‘Βίαιρη’ Πτώση

Η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων έχει χάσει την ηρεμία της και είναι μια θάλασσα κόκκινου την Τετάρτη, καθώς οι τιμές των κύριων κρυπτονομισμάτων κατέρρευσαν σε χαμηλά επιπέδα δύο ετών. Αυτό το ευρύ πτώση ενδιάμεσου εβδομάδας οδήγησε το Bitcoin να καταγράψει περίπου 10 % ζημίες τις τελευταίες 24 ώρες, πέφτοντας στην περιοχή των $17.730 – το χαμηλότερο επίπεδο του σε πάνω από δύο χρόνια. Το κορυφαίο νόμισμα άρχισε να δείχνει σημάδια αδυναμίας νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ της Τρίτης, και τελικά εγκατέλειψε το επίπεδο των $20 000 χθες, καθώς οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν για το δράμα Binance‑FTX.

Τελευταίες εξελίξεις γύρω από το FTX προκαλούν γεγονός μαύρου κύκνου

Τις τελευταίες 24 ώρες, τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα για το χρηματιστήριο FTX παρά τις διαβεβαιώσεις του ιδρυτή του, Sam Bankman‑Fried. Αργά τη Τρίτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του FTX, Sam Bankman‑Fried, μοιράστηκε ειδήσεις για μια «στρατηγική συμφωνία» αγοράς από τη Binance, διαβεβαιώνοντας ότι όλα τα κεφάλαια των πελατών παραμένουν ασφαλή. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, CZ, επιβεβαίωσε ότι η ανταλλακτική του πλατφόρμα υπέγραψε επιστολή πρόθεσης για αγορά της ανταλλακτικής στο εγγύς μέλλον, τονίζοντας ότι ο κύριος στόχος είναι η προστασία των χρηστών.

Η Binance, πρώιμος επενδυτής στο FTX πριν οι δύο οντότητες διακόψουν τις σχέσεις τους πέρυσι, θα μπορούσε ακόμη να αποσυρθεί από τη συμφωνία ανάλογα με το αποτέλεσμα της δέουσας επιμέλειας που σκοπεύει να διεξάγει τις επόμενες ημέρες. Πριν από την «σημαντική έλλειψη ρευστότητας», το FTX είχε σημειώσει τεράστια ανάπτυξη, που αποδίδεται σε αρκετές τολμηρές και στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις που προώθησε ο ιδρυτής του, Sam Bankman‑Fried.

Παραμένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του CZ, που κάποιοι θεωρούν ότι δημιούργησε τις βέλτιστες συνθήκες για την ανταλλακτική του να εξαγοράσει έναν ανταγωνιστή. Ενώ οι φήμες για το Alameda Research/FTX δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, η «στρατηγική διαχείρισης κινδύνου μετά την έξοδο» του Διευθύνοντος Συμβούλου της Binance για την εκποίηση των θέσεων FTT ενίσχυσε την ήδη αβέβαιη εμπιστοσύνη των χρηστών στο FTX. Συνεπώς, δεν ήταν έκπληξη να δούμε επενδυτές να πανικοβάλλονται και την έναρξη μαζικών ρευστοποιήσεων σε όλο το σύστημα.

CZ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αποπληρωμής των θέσεων FTT ως «μάθημα από το LUNA», σχεδόν επιβεβαίωσε ότι το FTX αντιμετωπίζει πιθανό κίνδυνο μόλυνσης από την πιθανή αφερεγγυότητα του Alameda. Ο επικεφαλής της Binance φαίνεται τώρα να εστιάζει στην πλήρη διαφάνεια, προτείνοντας ότι οι κρυπτοανταλλακτικές πρέπει να υιοθετήσουν απόδειξη αποθεμάτων με δένδρο Merkle αντί για κλασματικά αποθέματα όπως κάνουν οι τράπεζες, όπου μόνο ένα μέρος των καταθέσεων υποστηρίζεται από ρευστό χρήμα που μπορούν να αποσύρουν οι χρήστες. Ο CZ δήλωσε ότι η ίδια η Binance βρίσκεται σε πορεία να συμπεριλάβει απόδειξη αποθεμάτων.

Οι δεσμοί της αδερφής του FTX με το Alameda Research πλήγωσαν το Solana

Το Solana (SOL) κατέγραψε το μεγαλύτερο ημερήσιο κόκκινο κερί μεταξύ των κορυφαίων 10 κρυπτονομισμάτων, μειώνοντας περίπου 20 % την ημέρα και 36 % την τελευταία εβδομάδα, παρά το τώρα εξασθενημένο αισιόδοξο θέμα γύρω από τη πρόσφατα ολοκληρωμένη ετήσια Διάσκεψη Breakpoint στο Λισαβόνα. Το νόμισμα Solana υφίσταται περισσότερες απώλειες κυρίως λόγω των συνδέσεών του με το Alameda Research, μια εταιρεία συναλλαγών που ιδρύθηκε από τον Bankman‑Fried.

“Το Alameda πουλά $SOL για να αγοράσει $FTT επειδή ο CZ πουλά $FTT για να αγοράσει $BNB,” ανέφερε ο ψευδώνυμος αναλυτής αγοράς Immortal Crypto.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του $SOL μόλις πρόσφατα έφτασε σε υψηλό των δύο μηνών στα $38,50 κατά το Σαββατοκύριακο.

Το Ethereum (ETH) και το Cardano (ADA) επίσης υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το πρώτο έχασε όλα τα κέρδη του Νοεμβρίου και τώρα διαπραγματεύεται γύρω από τα χαμηλά του Οκτωβρίου.

Διαδρομή τιμής ETH σε σχέση με άλλα altcoins

Το Avalanche (AVAX) και το Algorand (ALGO) επίσης υπέστησαν πτώση παρόμοιου μεγέθους, περίπου 25 % τις τελευταίες 24 ώρες.

Αντιδράσεις από το λιανικό και θεσμικό τμήμα

Παρατηρητές και αναλυτές έχουν εντοπίσει παραλληλισμό μεταξύ των πρόσφατων γεγονότων και της κατάρρευσης του Terra τον Μάιο. Αντιδρώντας στα πρόσφατα γεγονότα, η βουλευτής των ΗΠΑ και υποστηρίκτρια των κρυπτονομισμάτων Cynthia Lummis τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση του χώρου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ.

Πολλές κρυπτοοργανώσεις έχουν επίσης κινηθεί γρήγορα για να απορρίψουν την έκθεση τους στην προβληματική ανταλλακτική και στην αδερφή της, Alameda. Η ανταγωνιστική ανταλλακτική Coinbase και οι εκδότες stablecoin Tether και Circle μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί. Από την πλευρά των συμμετεχόντων στην αγορά, η πρόσφατη πτώση προσθέτει περισσότερη πίεση στους επενδυτές, τους θέτοντας σε αγωνία. Ορισμένοι έμποροι, από την άλλη, έχουν πληγεί ακόμη πιο σκληρά.

Τα δεδομένα του Coinglass δείχνουν ότι τις τελευταίες 24 ώρες, σχεδόν 400.000 έμποροι είδαν τις μόχλευμενες θέσεις τους να κλείνουν βίαια, μεταφράζοντας σε σχεδόν $858 εκατομμύρια συνολική εκκαθάριση.

Εκκαθάριση σε όλη την αγορά. Πηγή: CoinGlass

“Στην δεκαετία μου με τα κρυπτονομίσματα, θεωρώ ότι αυτή η εξαπάτηση ανταλλακτικής είναι κατά πολύ η χειρότερη. Σχεδόν δεν υπάρχει χρόνος για αντίδραση και πολλοί μακροπρόθεσμοι και έξυπνοι χρήστες κρυπτονομισμάτων επηρεάστηκαν από αυτήν […] Οι μεγαλύτερες εξαπάτησεις ανταλλακτικών στο παρελθόν ήταν αδυναμία ή τεχνικά σφάλματα. Αυτή φαίνεται απλώς… απλώς να κλέβει τις καταθέσεις των πελατών;” Cobie, ο παρουσιαστής του podcast Up Only crypto, έγραψε.

Από διαφορετική προοπτική, η υποτιθέμενη διαμάχη Binance‑FTX δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Στο τελευταίο Newsletter Week On-chain, οι αναλυτές του Glassnode έκφρασαν γνώμη ότι η αγορά ανακάμπτει αργά, αναφέροντας «μια σύγκλιση τιμών εξαγοράς στην αγορά» και θετική μεταβολή της ζήτησης για Bitcoin ως καταλύτες. Τα γεγονότα της Τετάρτης βαρύνουν εναντίον αυτού. Εν τω μεταξύ, η επερχόμενη δημοσίευση του CPI αύριο φαίνεται να είναι ένας μακροοικονομικός παράγοντας που θα μπορούσε να φέρει περισσότερες εκπλήξεις.