Day Trading – Lahat ng Nais Mong Malaman

Kung magaling ka sa day trading, maaaring kumita ka nang malaki. Pwedeng magkaroon ka ng kita o lumago ang iyong kapital sa pamamagitan ng isang relatibong maliit na account. Nakaka-excite rin ito kung may tamang ugali ka. At iyon ang sikreto sa day trading – na angkop ito sa isang partikular na uri ng personalidad. Ang sumusunod ay isang introduksyon sa day trading at ilang mga tip para sa pagpapasya kung angkop ba ito para sa iyo.

Ano ang Day Trading?

Ang simpleng paglalarawan ng isang day trade ay isang trade na binuksan at isinara sa parehong araw. Ang mga day trader ay walang posisyon kapag sila ay nag-log off sa pagtatapos ng araw at hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga galaw sa gabi.

Ang ilang mga day trader ay nagtataglay ng posisyon sa loob ng napakaliit na panahon – mga minuto o kahit mga segundo. Ang iba ay magtataglay ng isang trade hanggang sa ito ay makarating sa isang target ng kita o sa isang antas ng stop loss. At, ang iba ay magtataglay ng kanilang posisyon hanggang sa bago ang pagtatapos ng merkado kung ito ay “sa pera.”

Ang mga limitasyon sa oras ng day trading ay nangangahulugan na ikaw ay bumibili o nagbebenta ng isang instrumento lamang kung ikaw ay tiyak na ito ay gagawin ang iyong inaakala bago ang pagtatapos ng araw. Ito ay nangangahulugan na ang supply at demand ay ang pinakamahalagang katangian ng isang merkado. Ang pagsusuri ng fundamentals ay limitado sa mga day trader, at ang karamihan ay gumagamit ng isang uri ng pagsusuri ng teknikal o “tape reading.”

Ang mga day trader ay kailangang makilala ang kanilang piniling mga merkado nang mahusay at maunawaan kung sino ang mga iba’t ibang mga manlalaro sa merkado, paano sila nakaposisyon, at paano sila magrereaksyon sa mga galaw ng presyo.

Mga Merkado para sa Day Trading

Ang day trading ay hindi posible sa mga likidong merkado na relatibong mura sa pagtutrade. Ito ay nangangahulugan na mababang rate ng komisyon, at makitid na mga spread. Ang pagkakaroon ng mga account na may margin o mga instrumentong may leverage tulad ng mga futures ay kinakailangan rin. Ito ang mga popular na merkado para sa mga day trader:

Mga Stock

Kung ikaw ay magtutrade ng mga stock, kalahati ng laban ay pagpili ng mga stock na itutrade. Ang average na stock ay hindi gumagalaw nang sapat araw-araw upang magkaroon ng saysay ang pagtutrade nito sa loob ng araw. Ang mga nagtutrade ng mga stock ay may tendensiyang mag-specialize sa isa sa tatlong grupo ng mga stock.

Una, mayroong mga stock na likido at may katamtaman na bolatilidad sa karamihan ng mga araw. Ito ay mga stock ng mga kumpanya tulad ng Amazon (AMZN ) at Tesla (TSLA ) na itinutrade ng libu-libong mga day trader araw-araw, na nagdaragdag sa bolatilidad at likidong ito.

Pangalawa, mayroong mga trader na nag-specialize sa mga “in play” na stock. Isang stock ay nasa “in play” kapag ito ay paksa ng spekulasyon at balita, o sa mga araw bago o pagkatapos ng paglabas ng mga kita nito. Isang stock ay maaaring magkaroon ng “in play” sa loob ng ilang mga araw pagkatapos ng paglabas ng balita, o sa loob ng ilang mga buwan kung ito ay target ng isang takeover o paksa ng isang patuloy na kwento.

Ang pangatlo, ang mga penny stock ay hindi karaniwang nakakapasa bilang mga kandidato para sa day trading dahil sa kanilang mababang likidong ito. Gayunpaman, ang mga penny stock ay maaaring magkaroon ng malakas na intraday na galaw kapag ang mga kondisyon ay tama. Ang day trading ng mga penny stock ay napakadelikado, ngunit may ilang mga trader na tila nagtatagumpay.

Mga Indice ng Ekuiti

Ang mga futures ng indice ay naging isang pangunahing merkado para sa mga day trader mula noong ipinakilala ito noong dekada ng 1970. Ang mga pinakapopular na mga indice ay ang S&P500, FTSE 100, at DAX 30. Ang mga merkado ng futures ay karaniwang may mahabang araw ng pagtutrade, na may S&P500 na nagtutrade halos 24 oras sa isang araw.

Ang mga headline na indice ay isang barometro para sa buong merkado at ginagamit para sa paghedge ng mga posisyon ng ekuiti at para sa pagtaya sa susunod na galaw ng mga pinakamalaking pondo at institusyon sa mundo. Ang mga merkado ng futures ay madalas na gumagalaw bago ang anumang iba pang merkado kapag may mga pangunahing kaganapan. Ang pagtutrade ng mga futures ng indice ay nangangahulugan na kailangan mong malaman kung ano ang nagdudrive sa merkado sa isang partikular na araw at maging alerto sa anumang bagong dumadating sa merkado.

Forex

Ang global na merkado ng currency ay ang pinakamalaki sa mundo, na nangangahulugan din na ito ay ang pinakalikido. Ang day trading ng forex ay mas popular sa labas ng US dahil sa katotohanan na ito ay mahigpit na nairegula sa Amerika at medyo hindi mahigpit na nairegula sa ibang lugar.

Ang ilang mga day trader ay nagtutrade ng forex nang matagumpay, ngunit maraming mga trader ng forex ay mas gusto ang mga medyo mas mahabang mga timeframe. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng forex at iba pang mga merkado ay na ang mga merkado ng forex ay bukas sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang iba’t ibang mga currency ay mas aktibo sa iba’t ibang mga oras ng araw, kaya ang mga day trader ay kailangang magpasya sa kanilang mga paboritong mga pares ng currency at sa oras ng araw na kanilang itutrade.

Ang pagtutrade ng forex ay nangangailangan ng mabuting pag-unawa sa parehong mga tsart at ekonomika – partikular na ang mga rate ng interes at kung ano ang nag-aapekto sa kanila.

Mga Cryptocurrency (Kilala rin bilang Digital Assets)

Ang pinakabagong merkado ng day trading ay ang merkado ng cryptocurrency. Dahil sa merkado ay nasa paubos pa lamang, ang likidong ito at bolatilidad ay palaging nagbabago, at ang mga digital na currency na angkop para sa day trading ay palaging nagbabago.

Ito ay nangangahulugan na ang sinumang nagtutrade ng mga cryptocurrency ay kailangang manatiling updated sa merkado ng cryptocurrency, ang mga pinakalikidong coin, at kung ano ang nagdudrive sa presyo at volume nito.

Mga Komodidad

Ang ilang mga day trader ay nag-specialize sa pagtutrade ng mga komodidad – karaniwang langis, gas, ginto at pilak. Ang mga merkado ng ito ay din itinutrade ng mga trader na nagtutrade ng iba pang mga futures na merkado.

Ang pagtutrade ng mga komodidad sa isang intraday na batayan ay nangangailangan ng maraming kaalaman tungkol sa domain. Kailangan mong maunawaan ang mga tsart, ang mga industriya, at ang iba’t ibang mga manlalaro sa merkado. Ang bawat merkado ay may maraming mga nuances na nag-aapekto sa paraan ng pagtutrade ng underlying na merkado, pati na rin ang mga merkado ng futures nito.

Mga Estratehiya ng Day Trading

Ang karamihan sa mga matagumpay na mga day trader ay nagbuo ng kanilang sariling natatanging paraan ng pagsusuri at pagtutrade ng kanilang piniling merkado. Upang magbuo ng kanilang paraan, karaniwang ginagamit nila ang isa o higit pang mga estratehiya na nakalista sa ibaba. Sa maraming mga kaso, ang mga estratehiyang ito ay tumutukoy sa bawat isa – at sa halos lahat ng mga kaso, ang mga tsart ay ang pinakamahalagang tool.

Pag-sunod sa Trend

Ang pag-sunod sa trend ay isang napakagandang paglapit kapag ang araw-araw na hanay ay sapat na malaki o kung ito ay lumalaki sa panahon ng mga bolatilidad. Ang mga tagasunod ng trend ay gumagamit ng mga trendline, moving average, o mga indikador na katulad upang makilala ang mga bagong trend. Isang estratehiya ng pag-sunod sa trend ay karaniwang napakasistemiko at nakabase sa isang hanay ng mga patakaran.

Momentum

Ang mga trader ng momentum ay nakakakilala ng mga pattern na nagpapahiwatig ng pagtaas ng momentum sa direksyon ng isang trend. Sila ay nagtataglay ng mga posisyon hanggang sa ang momentum ay magpatuloy, madalas na gumagamit ng isang trailing stop loss upang makapag-lock-in ng mga kita.

Mga Pattern ng Tsart

Ang ilang mga klasikong mga pattern ng tsart na ginagamit ng mga trader sa mga pang-araw-araw at pang-linging tsart ay maaari ring gamitin upang magtutrade ng intraday. Ang mga pattern ng tsart ay may mga tiyak na mga target ng presyo at ang mga posisyon ay isinara kapag ang target ay naabot. Ang mga pattern ng kandila ay karaniwang ginagamit ng mga day trader, lalo na sa merkado ng forex.

Maraming mga day trader ay pabor sa mga pattern ng tsart ng Elliott Wave – bagaman ang paglapit na ito ay kinakailangan ng ilang oras upang matuto.

Mean Reversion at Range Trading

Kapag ang isang merkado ay nagtutrade sa isang malinaw na tinukoy na hanay ng pagtutrade, o sa isang kanal ng trend, ang hanay ng pagtutrade ay maaaring itutrade. Ito ay nangangahulugan na pagbebenta ng merkado kapag ang presyo ay nasa tuktok ng hanay at pagbili kapag ito ay nasa ibaba ng hanay.

Mga Reversal

Ang mga reversal ay maaaring mangyari sa loob ng isang hanay ng pagtutrade o kapag ang isang trend ay nagbabago ng direksyon. Ang mga trader ay gumagamit ng mga pattern at indikador upang makilala ang mga posibleng mga reversal at mga target ng kita. Sa ilalim ng mga tamang kondisyon ng merkado, ang mga reversal ay maaaring napakakita para sa mga short-term na mga trader.

Scalping

Ang mga scalper ay nakakakilala ng mga pansamantalang mga imbalance sa supply at demand upang mahuli ang mga mabilis na pagbabago ng presyo bago magkaroon ng kita at lumipat sa susunod na trade. Ang mga scalper ay minsan ay nag-eexecute ng 20 o higit pang mga trade sa isang araw.

News Trading

Ang mga presyo ay madalas na gumagalaw nang malaki pagkatapos ng paglabas ng mga balita sa ekonomika o kompanya. Ang mga balita ng kompanya ay madalas na inilalabas bago o pagkatapos ng sesyon ng pagtutrade, kaya ang mga pagkakataon para sa mga trade ng stock ay limitado. Gayunpaman, ang mga balita sa ekonomika ay iskedyul, at ang mga trader ng forex at indice ay maaaring magtutrade bago o pagkatapos ng paglabas ng data.

Angkop ba ang Day Trading para Sa Iyo?

Habang ang ilang mga tao ay umuunlad sa day trading, hindi ito para sa lahat. Angkop ito sa ilang mga katangian ng personalidad higit sa iba. Ang ilang mga katangian ng isang mabuting day trader ay tumutukoy sa karamihan sa mga uri ng pagtutrade – ngunit kapag ito ay tungkol sa day trading, ang mga ito ay lalo pang mahalaga.

Una, kailangan mong makapagtaguyod ng pagtuon at manood ng merkado sa buong araw. Kung ikaw ay madaling mapagod o malamang na magkaroon ng pagkabagot sa mga mababang araw, magkakaroon ka ng mga kritikal na pagkakataon.

Upang panatilihin ang pagtuon at motivasyon, makakatulong kung ikaw ay talagang interesado sa mga merkado. Kasama rito ang pagiging interesado sa ekonomika, negosyo, sikolohiya, at teorya ng laro. Ang kagustuhan at pag-igting sa pag-aaral ay makakatulong din sa pagbuo ng mga ideya.

Sunod, kailangan mo ng disiplina. Kailangan mong maging napakadisiplinado upang magtagumpay sa day trading. Ito ay tumutukoy sa pagsunod sa isang framework ng pamamahala ng panganib, at sa pag-aalaga ng iyong kalusugan at paggawa ng mga paghahanda bago ang merkado sa bawat araw.

Kailangan mo rin ng pagtitiis upang magpatuloy kapag hindi nagiging maayos ang mga bagay. Ang day trading ay maaaring napakainis at napapagod sa ilang mga oras. Ang bawat matagumpay na day trader ay dumaan sa mga panahon ng pagdududa sa sarili at nagpatuloy.

Ang pagkakaroon ng kakayahan na umangkop ay madalas na nagpapagkaiba sa pagitan ng mga pinakamahusay na mga day trader at ng mga nagsisikap. Ang mga merkado ay nagbabago, at ang mga trader ay kailangang magpatuloy na umangkop sa iba’t ibang mga kondisyon ng merkado, at minsan sa mga bagong merkado.

Ang day trading ay hindi isang libangan. Upang magtagumpay, kailangan mong maglaan ng oras at pagod. Kailangan mong maglaan ng 8 hanggang 10 oras sa isang araw para rito at tratuhin ito tulad ng isang negosyo, na angkop naman.

Mga Pros at Cons ng Day Trading

Tulad ng karamihan sa mga bagay sa buhay, ang day trading ay may mga benepisyo at mga di-benepisyo.

Mga Benepisyo ng Day Trading

• Ang mga day trader ay nakakapaglahok sa lahat ng mga pagtaas at pagbaba ng presyo na bumubuo sa mga paggalaw ng presyo sa mahabang termino. Sa pagitan ng 2010 at 2020, ang indeks ng S&P500 ay may kabuuang pagtaas na 13% sa isang taon. Gayunpaman, sa parehong panahon, ang average na pang-araw-araw na paggalaw ay humigit-kumulang 0.7%, na nagdaragdag sa 175% sa isang taon. Ang mga day trader ay nakakapagtrade ng lahat ng mga pang-araw-araw na paggalaw na iyon.
• Ang day trading ay isang napakamahusay na paraan upang gamitin ang kapital. Nakakapaglipat ka ng kapital mula sa isang pagkakataon papunta sa iba pa sa loob ng maraming beses sa isang araw.
• Ito ay isang mabuting paraan din upang gamitin ang leverage na may mga paborableng ratio ng gantimpala sa panganib. Dahil ang mga stop loss ay mahigpit, ikaw ay nagpapanganib ng isang relatibong maliit na halaga sa loob ng isang limitadong panahon sa bawat araw, na may posibilidad ng mas malaking mga gantimpala.
• Dahil ang mga posisyon ay isinara sa bawat araw, hindi ka kailangang mag-alala tungkol sa mga galaw sa gabi.

Mga Di-benepisyo ng Day Trading

• Ang mga kita ng mga day trader ay karaniwang binabayaran bilang kita, hindi bilang mga kita sa kapital, at kaya ay may mas mataas na rate.
• Ang day trading ay maaaring napakastress at napapagod sa ilang mga oras. Lalo na mahalaga ang pagmamahala ng stress at pagkuha ng oras kapag kinakailangan. Mahalaga din ang pag-ehersisyo, pagkain ng maayos, at pagtulog ng sapat.

Ano ang Kailangan Mo upang Simulan ang Day Trading?

Ano ang kailangan mo upang simulan ang day trading? Una, kailangan mo ng oras. Ang day trading ay isang propesyon sa buong oras, at kailangan mong makapaglaan ng sapat na oras para rito. May ilang mga flexibility dito. Posible ang pagtutrade lamang ng mga sesyon ng pagbubukas o pagtatapos sa bawat araw – basta’t pareho ang sesyon sa bawat araw. Kailangan mong maghanap ng isang estratehiya na may napakaliit na oras ng pagtutuos at magkakaroon ka ng mga limitadong mga pagkakataon.

Ang pangalawa, kailangan mo ng kapital. Ang sinumang stock trader na nag-eexecute ng apat o higit pang mga day trade sa isang linggo gamit ang isang account na may margin ay itinuturing na isang day trader ng FINRA. Ito ay nangangahulugan na ang kanilang balanseng account ay kailangang manatiling higit sa $25,000. Kaya, para sa mga trader ng stock, $25,000 ang minimum upang simulan. Sa teorya, maaari kang mag-day trade ng mga futures na may kaunting $1,000 – ngunit karamihan sa mga broker ay kailangang magkaroon ka ng isang mas malaking account. Sa ideal, kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa $20,000, anuman ang merkado na itutrade mo.

Kailangan mo rin ng kapital o isang uri ng regular na kita upang mabuhay hanggang sa ikaw ay konsistenteng kumikita ng kita mula sa merkado. Walang tiyak na halaga – ngunit kung gaano kadami ang simulan mo, mas maraming pagkakataon kang magtagumpay.

Siya, kailangan mo rin ng isang broker. Ang broker ay depende sa merkado na pipiliin mong itutrade. Laging pinakamahusay na pumili ng isang broker na nag-specialize sa merkado na nais mong itutrade. Sa labas nito, may maraming mga mapagkukunan upang pananaliksik ang mga broker.

Ang mga day trader ay kailangang magkaroon ng mga platform ng pagtutrade na mabilis, reliable, at may hanay ng mga tool ng pagsusuri ng teknikal. Sa kapalaran, karamihan sa mga broker ay nagbibigay ng mga mahusay na platform para sa kanilang mga kliyente upang magtutrade. Kailangan mo ng isang mabuting PC na may karagdagang screen – hindi mo kailangang magkaroon ng isang hanay ng mga monitor, ngunit ang isang karagdagang monitor ay nakakatulong. Kailangan mo rin ng isang reliable na koneksyon sa internet at isang backup na koneksyon sa pagtatapos ng linya.

Paano Simulan

Upang simulan, kailangan mong mag-umpisang matuto tungkol sa mga merkado at mga estratehiya. Basahin mo ang lahat ng mga bagay tungkol sa iba’t ibang mga merkado at simulan mong sundin ang mga ito sa isang araw-araw na batayan. Sa parehong oras, maaari kang mag-umpisang magbasa ng higit pa tungkol sa mga iba’t ibang mga estratehiya ng pagtutrade na binanggit sa itaas. Dapat mong magkaroon ng isang ideya tungkol sa mga merkado na interesado ka at mga estratehiya ng pagtutrade na may saysay para sa iyo. Ito ay ilalagay ka sa isang posisyon upang simulan ang paghahanap ng isang broker kung saan mo maaaring magbukas ng isang demo account at simulan ang paper trading at magkakaroon ng pagkakataon na maglagay ng tunay na kapital sa paggawa. in Filipino (Tagalog).