Αυτές οι Εταιρείες Παρέχουν Έκθεση στο Bitcoin Χωρίς την Ανάγκη για BTC

Πολλοί επενδυτές, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη έγκριση των BTC spot ETF από την Αμερικανική SEC, είναι πρόθυμοι να επενδύσουν στο Bitcoin. Αναμένουν ότι η τιμή του Bitcoin θα αυξηθεί σημαντικά εν μέσω μιας θετικής αγοράς που ευδοκιμεί γύρω από το περιουσιακό στοιχείο εδώ και κάποιο διάστημα. Οι επενδυτές δεν θέλουν να στερήσουν τον εαυτό τους το να γίνουν μέρος αυτής της ιστορίας ανάπτυξης. Ωστόσο, η επένδυση στο bitcoin και άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται συχνά ως μια ασυνήθιστη επιλογή από πολλούς.

Κάποιοι πιστεύουν ότι θα απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την ασφαλή φύλαξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω υπηρεσιών καταθεσίας και πορτοφολιών. Άλλοι θεωρούν ότι η παρακολούθηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, του δυναμικού ανάπτυξής τους και της τρέχουσας απόδοσής τους μπορεί να γίνει δύσκολη. Κάποιοι ακόμη αμφιβάλλουν αν διαθέτουν αρκετή γνώση για το blockchain και τα κρυπτονομίσματα ώστε να επενδύσουν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα περιουσιακά στοιχεία σε αυτόν τον χώρο.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα δίλημμα. Ενώ οι επενδυτές θέλουν να είναι μέρος της ιστορίας ανάπτυξης του Bitcoin, αμφιβάλλουν αν θα είναι υπερβολική προσπάθεια να διατηρήσουν αυτήν την επένδυση στο χαρτοφυλάκιό τους. Συνεπώς, επιδιώκουν να εντοπίσουν αξιόπιστα περιουσιακά στοιχεία που διαπραγματεύονται δημόσια σε χρηματιστήρια και έχουν σημαντική έκθεση στο bitcoin στους ισολογισμούς τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη του Bitcoin χωρίς να χρειάζεται να το κατέχουν και να το διατηρούν άμεσα.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Bitcoin.

Εδώ, έχουμε συντάξει μια λίστα με πέντε εταιρείες που προσφέρουν αξιόπιστη έκθεση στο Bitcoin χωρίς να χρειάζεται οι επενδυτές να το κατέχουν.

#1. MicroStrategy

Η μετοχή της MicroStrategy αυξήθηκε σχεδόν κατά 250% τα τελευταία πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, στις 25 Ιανουαρίου 2019, η μετοχή της διαπραγματεύτηκε σε μέση τιμή 139,40 δολάρια ΗΠΑ. Στις 19 Ιανουαρίου 2024, αυτή η τιμή ανέβηκε στα 481 δολάρια ΗΠΑ, μια αύξηση του 245%. Το Bitcoin παίζει κρίσιμο ρόλο στον ισολογισμό της MicroStrategy. Συνεπώς, η συμμετοχή στην ανάπτυξη της MicroStrategy αποτελεί έκθεση στην ιστορία ανάπτυξης του Bitcoin χωρίς πραγματική κατοχή του.

Η MicroStrategy είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο NASDAQ που υπερηφανεύεται ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη δημόσια εισηγμένη εταιρεία επιχειρηματικής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2023 οικονομικά αποτελέσματα στις 1 Νοεμβρίου 2023. Κατά την κυκλοφορία των δεδομένων, η εταιρεία παρείχε μια ενημερωμένη αποκάλυψη των κατοχυρώσεων Bitcoin της.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία αύξησε τις συνολικές της κατοχές bitcoin σε 158.400 bitcoins, προσθέτοντας 6.067 bitcoins από το τέλος του δεύτερου τριμήνου. Αυτή η αγορά κόστισε στην εταιρεία 167,0 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με τιμή 27.531 δολάρια ΗΠΑ ανά bitcoin. Οι συνολικές κατοχές των 158.400 bitcoins αντιστοιχούν σε συνολικό κόστος 4,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, 29.586 δολάρια ΗΠΑ ανά bitcoin. Από πλευράς εσόδων, η MicroStrategy κατέγραψε έσοδα 129,5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο του 2023, αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Η MicroStrategy παραμένει αισιόδοξη σχετικά με τη στρατηγική Bitcoin.

Σύμφωνα με τον Andrew Kang, Διευθυντή Οικονομικών της MicroStrategy:

«Η δέσμευσή μας να αποκτήσουμε και να διακρατήσουμε bitcoin παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα με το υποσχόμενο υπόβαθρο της πιθανής αυξημένης θεσμικής υιοθέτησης.»

Το Bitcoin είναι μία από τις δύο εταιρικές στρατηγικές που ακολουθεί η MicroStrategy. Η εταιρεία επιθυμεί να συνεχίσει την απόκτηση και διακράτηση του Bitcoin, το οποίο θεωρεί αξιόπιστο αποθεματικό αξίας, υποστηριζόμενο από μια «ανθεκτική, δημόσια, ανοιχτού κώδικα αρχιτεκτονική ανεξάρτητη από τη κυρίαρχη νομισματική πολιτική».

#2. Coinbase

Η Coinbase Global, Inc. (COIN ), που διαπραγματεύεται ως COIN στο NASDAQ, είναι άλλη μια μετοχή που έχει αποδώσει εξαιρετικά καλά. Αν εξετάσουμε την απόδοσή της τον τελευταίο χρόνο, θα δούμε ότι η τιμή της έχει περισσότερα από διπλασιαστεί. Στις 16 Ιανουαρίου 2023, η Coinbase Global διαπραγματεύτηκε στα 55,16 δολάρια ΗΠΑ. Στις 19 Ιανουαρίου 2024, η τιμή είχε ανέβει σε σχεδόν US$125.

Η Coinbase είναι μια παγκοσμίως γνωστή ανταλλακτική πλατφόρμα που ξεκίνησε το ταξίδι της το 2012, πριν από πάνω από μια δεκαετία. Μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει σχεδόν 76 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε τριμηνιαίο όγκο συναλλαγών και 114 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, με λειτουργίες σε περισσότερες από 100 χώρες, διαχειριζόμενη από πάνω από 3.400 υπαλλήλους.

Η γεύση της επιτυχίας της Coinbase είναι – έμμεσα – η γεύση της επιτυχίας του Bitcoin επίσης. Σύμφωνα με μια ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την πλατφόρμα blockchain intelligence Arkham, η Coinbase διακρατεί σχεδόν 1 εκατομμύριο bitcoins στα πορτοφόλια της, αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι το Bitcoin έχει κυκλοφορούν προμήθεια κοντά στα 20 εκατομμύρια, η Coinbase κατέχει σχεδόν το 5% όλων των υπαρχόντων bitcoins. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 36 εκατομμύρια καταθέσεις και διευθύνσεις κατοχής Bitcoin που η Coinbase έχει χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα. Όσον αφορά την κατοχή bitcoins, η ανταλλακτική πλατφόρμα διακρατεί μόνο περίπου 10.000 από όλα τα bitcoins που διακρατεί.

Αν εξετάσουμε την αξία σε δολάρια αυτών των bitcoins, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη αναφορά κερδών τρίτου τριμήνου 2023, η Coinbase κατέχει σχεδόν 127 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αξίας Bitcoin ως επενδύσεις, σημαντική αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2022, όταν ήταν λίγο πάνω από 111,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η Coinbase επίσης διακρατεί πάνω από 11,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ αξίας Bitcoins για λειτουργικούς σκοπούς, σχεδόν διπλάσιο της αξίας του τέλους του 2022, που ήταν 5,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

#3. Riot Platforms

Σε σύγκριση με την Coinbase και τη MicroStrategy, η Riot Platforms, Inc (RIOT ) είναι πιο κοντά στον κόσμο του Bitcoin. Η δηλωμένη όραση της εταιρείας είναι να δημιουργήσει την κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα υποδομής που κινείται από το Bitcoin.

Η Riot Platform κατέχει και λειτουργεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξόρυξης Bitcoin στη Βόρεια Αμερική, όπως μετράται από την αναπτυγμένη χωρητικότητα.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο NASDAQ. Διαπραγματεύεται υπό το σύμβολο RIOT. Το τελευταίο έτος, η RIOT παρουσίασε σημαντική άνοδο τιμής. Για παράδειγμα, στις 16 Ιανουαρίου 2023, η RIOT είχε τιμή 6,20 δολάρια ΗΠΑ. Αυξήθηκε στα 10,29 δολάρια ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2024.

Η Riot δημοσίευσε τα τελευταία οικονομικά της στις 7 Νοεμβρίου 2023, με τη μορφή της τριμηνιαίας ενημέρωσης του τρίτου τριμήνου 2023. Η εταιρεία δήλωσε ότι η οικονομική και ρευστότητά της είναι «ισχυρή». Διακρατούσε 7.327 bitcoins έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εκτιμώμενη δίκαιη αξία των «Bitcoin που διακρατούνται», βάσει της εφαρμογής της αγοραίας τιμής ενός Bitcoin στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, περίπου 26.968 δολαρίων, στα 7.327 Bitcoin της εταιρείας, ήταν 198 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η αύξηση της εταιρείας σε 7.327 bitcoins αντιστοιχεί σε ανάπτυξη 8% σε ετήσια βάση.

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

Κατά τη στιγμή της συγγραφής, η ετήσια ανάπτυξη (YTD) στην τιμή του Marathon Digital Holding (MARA ) ήταν πάνω από διπλασιασμένη. Για παράδειγμα, στις 23 Ιανουαρίου 2023, η Marathon Digital, που διαπραγματεύεται ως MARA στο NASDAQ, είχε τιμή 8,02 δολάρια ΗΠΑ. Στις 22 Ιανουαρίου 2024, η τιμή έφτασε τα 16,43 δολάρια ΗΠΑ.

Η Marathon Digital Holdings ισχυρίζεται ότι είναι μία από τις «μεγαλύτερες, πιο ενεργειακά αποδοτικές και πιο τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες εξόρυξης bitcoin». Ταυτόχρονα, η εταιρεία δηλώνει ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες κατόχους Bitcoin μεταξύ των δημόσια εισηγμένων εταιρειών στη Βόρεια Αμερική.

Η εταιρεία δημοσίευσε τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2023, στις 8 Νοεμβρίου 2023. Η Marathon Digital ανέφερε έσοδα 97,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το τρίμηνο, σημαντικά πάνω από τα έσοδα του τρίτου τριμήνου 2022 που ήταν 12,7 εκατομμύρια δολάρια. Η ανάπτυξη αποδόθηκε σε αύξηση 467% στην παραγωγή bitcoin, ενισχυμένη περαιτέρω από 32% υψηλότερες μέσες τιμές bitcoin κατά την περίοδο.

Στο τέλος του 2023, η Marathon Digital Holdings ανέφερε περισσότερα από 15.000 bitcoins στα ταμεία. Η παρουσία των bitcoins στον ισολογισμό της βοήθησε την Marathon Digital να ευημερήσει. Η οικονομική αναφορά του τρίτου τριμήνου 2023 τόνισε ότι η εταιρεία μείωσε το μακροπρόθεσμο χρέος της κατά 56% και συγκέντρωσε συνολικά σχεδόν 101 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε χρηματικές αποταμιεύσεις για τους μετόχους της. Για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, τα συνδυασμένα μετρητά και οι κατοχές bitcoin της εταιρείας ξεπέρασαν το χρέος της στο τέλος του τριμήνου.

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8 (HUT ) στοχεύει να παρέχει την υποδομή και τις λύσεις που θα ενδυναμώσουν το παγκόσμιο οικοσύστημα τεχνολογίας, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην επόμενη βιομηχανική επανάσταση. Ισχυρίζεται ότι είναι η πρώτη εταιρεία που λειτουργεί υποδομή υπολογιστών σε όλους τους χώρους της που εξορύσσει Bitcoin και παρέχει υπηρεσίες cloud και colocation στους επιχειρηματικούς πελάτες της. Είναι η πρώτη καναδική εταιρεία εξόρυξης δεδομένων που είναι παρούσα στο NASDAQ και επίσης ηγέτης στο HODLing αυτοεξορυγμένων bitcoin.

Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρεία ήταν σε μορφή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για τα εννέα μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Σύμφωνα με αυτές τις καταστάσεις, η εταιρεία διέθετε σχεδόν 265 εκατομμύρια δολάρια Καναδά (CAD) αξίας bitcoins σε καταθεσία ως ψηφιακά της περιουσιακά στοιχεία.

Ο όγκος ήταν σημαντική αύξηση σε σχέση με περίπου 204 εκατομμύρια δολάρια Καναδά αξίας bitcoins που διακρατούνταν σε καταθεσία μέχρι το τέλος του 2022. Ωστόσο, η εταιρεία παρατήρησε μείωση στον αριθμό των bitcoins που διακρατούσε, ο οποίος μειώθηκε από 9.086 στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε 7.269 στις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι μετοχές της Hut 8 Corporation (HUT) παρουσίασαν μέτρια άνοδο στις τιμές τα τελευταία πέντε χρόνια. Στις 1 Φεβρουαρίου 2019, η τιμή ήταν 4,91 δολάρια ΗΠΑ, η οποία αυξήθηκε στα 6,81 δολάρια ΗΠΑ στις 22 Ιανουαρίου 2024.

Ενώ οι εταιρείες που διακρατούν σημαντικό αριθμό bitcoins στους ισολογισμούς τους αποδίδουν αρκετά καλά στα χρηματιστήρια, οι επενδυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν νέες ευκαιρίες.

Οι αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) είναι οι καλύτερες σε τέτοιες περιπτώσεις αναζήτησης ευκαιριών. Ένα επικείμενο IPO που έχει δημιουργήσει μεγάλη προσμονή και ενθουσιασμό μεταξύ των επενδυτών που θέλουν έκθεση στο Bitcoin χωρίς άμεση κατοχή είναι αυτό της Circle.

Circle: Ο Εκδότης του USDC

Η Circle είναι ο εκδότης του μεγαλύτερου και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου stablecoin, που είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, το USDC. Το USDC έχει διευκολύνει τη ζωή εκατομμυρίων χρηστών, επιχειρήσεων και προγραμματιστών παγκοσμίως, μειώνοντας τους χρόνους εκκαθάρισης με σημαντικά γρήγορες πληρωμές. Τα USDC είναι πλήρως προγραμματιζόμενα, ενεργά 24/7, και έχουν σχεδόν μηδενικό κόστος. Οι παγκόσμιοι εταίροι του περιλαμβάνουν τις VISA, Blackrock, BNY Mellon, MasterCard, Coinbase, και πολλούς άλλους κορυφαίους στον χώρο των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών και των κρυπτονομισμάτων.

Στις 11 Ιανουαρίου 2024, η Circle υπέβαλε αίτηση για IPO στην Αμερικανική SEC. Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την SEC. Η αξιολόγηση υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Circle επέλεξε να κάνει δημόσια εγγραφή. Την προηγούμενη φορά, η εταιρεία προσπάθησε να γίνει δημόσια μέσω ενός SPAC με την Concord Acquisition Corp., σε μια συμφωνία που θα έφερνε την αξία της εταιρείας στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως σχεδιάστηκε. Ωστόσο, αυτή τη φορά, το IPO, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα συμβεί εν μέσω μεγάλης ελπίδας και ενθουσιασμού για τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων. Η έγκριση των Bitcoin spot ETF από την US SEC έχει δημιουργήσει πολύ θετικό συναίσθημα επενδυτών γύρω από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και το bitcoin.

Σύμφωνα με τη δήλωση εγγραφής για τίτλους της Circle, που θα εκδοθεί σε συναλλαγές επιχειρηματικού συνδυασμού, κυκλοφόρησε στις 14 Νοεμβρίου 2022, το Bitcoin που διακρατείται ως ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο από την Circle είχε συνολική αξία 294 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως τις 30 Ιουνίου 2022. Ήταν σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 195 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που διακρατούσε η εταιρεία μέχρι το τέλος της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Το Μέλλον της Έκθεσης στο Bitcoin

Το ενδιαφέρον για έκθεση στο Bitcoin αυξάνεται. Το Bitcoin κυριαρχεί σχεδόν στη μισή κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Η τιμή του επίσης βρίσκεται σε απότομη άνοδο. Η τιμή του ήταν κάτω από 23.000 δολάρια ΗΠΑ πριν από ένα χρόνο, και τώρα έχει πλανιέται πάνω από 40.000 δολάρια ΗΠΑ, μερικές φορές ξεπερνώντας το όριο των 45.000 δολαρίων επίσης.

Η έγκριση έως και 11 Bitcoin spot ETF από την US SEC έχει βοηθήσει στην απόκτηση εμπιστοσύνης, ιδιαίτερα από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές που ανησυχούν για το ρυθμιστικό κλίμα που επηρεάζει την τιμή του. Τα εγκεκριμένα ETF έχουν επίσης ενισχύσει το ηθικό των λιανικών επενδυτών.

Πολλές εταιρείες έχουν bitcoins στον ισολογισμό τους και αυξάνουν τον αριθμό των περιουσιακών τους στοιχείων αγοράζοντας περισσότερα. Παγκόσμιοι ηγέτες όπως η Tesla (TSLA ) και η Block επίσης έχουν Bitcoin ως μέρος της σύνθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Η αναμενόμενη άνοδος της τιμής του Bitcoin τις επόμενες ημέρες θα ενισχύσει την αξία αυτών των εταιρειών. Η επένδυση σε αυτές μέσω δημόσια εισηγμένων μετοχών θα βοηθήσει πολλούς επενδυτές να επωφεληθούν από την ιστορία ανάπτυξης του Bitcoin χωρίς την ανάγκη κατοχής BTC.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε για τις πέντε καλύτερες περιπτώσεις χρήσης του Bitcoin.