การลงทุนในแพลตตินัม – ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ทำไมต้องลงทุนในแพลตตินัม?

หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนในโลหะมีค่า เป็นไปได้มากว่าคุณจะได้พิจารณาแล้ว ลงทุนในทองคำและ การลงทุนในเงิน. สองตัวนี้เป็นสองตัวที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมมากที่สุดในแง่ของปริมาณของนักลงทุนที่ซื้อขายทั้งสองตัว แม้ว่าจะมีคนอื่นอยู่ก็ตาม

โลหะมีค่า “อื่นๆ” ชนิดหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือแพลทินัม โลหะมีค่านี้มักจะมาพร้อมกับป้ายราคาสูงสุดจากทั้งสามที่กล่าวถึง เนื่องจากหายากกว่าทองคำ และสกัดได้ยากกว่า

เนื่องจากโลหะอุตสาหกรรมที่เป็นที่ต้องการ จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่ดีเยี่ยมในการพิจารณาเพิ่มพอร์ตการลงทุนด้านโลหะมีค่าของคุณ ที่นี่เราจะมาดูอย่างใกล้ชิดว่าราคาแพลทินัมเคลื่อนไหวอย่างไร และคุณจะดำเนินการอย่างไร

ราคาแพลตตินัมมีอิทธิพลต่ออะไร?

เช่นเดียวกับเงินและโลหะมีค่าอื่นๆ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็น "โลหะอุตสาหกรรม" แพลทินัมเปิดรับปัจจัยหลายประการที่เหมือนกันซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาได้ แม้ว่าจะเป็นโลหะมีค่าที่มีมูลค่าสูงมาก และสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกักเก็บมูลค่าได้ในลักษณะเดียวกันกับทองคำ แต่ก็ต้องเผชิญกับกฎของอุปสงค์และอุปทานตามที่ใช้โดยทั่วไปมากกว่ามาก

ความต้องการอัตโนมัติ: แพลตตินัมได้รับความต้องการอย่างมากจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เนื่องจากแพลตตินัมเป็นส่วนประกอบสำคัญในแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์ซึ่งใช้เพื่อลดการปล่อยมลพิษของยานพาหนะทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าราคาแพลทินัมสามารถเคลื่อนไหวไปตามความต้องการจากอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับรถยนต์ใหม่เป็นส่วนใหญ่

ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน: ประเด็นนี้ใช้กับอัตรา USD เทียบกับแรนด์แอฟริกาใต้และรูเบิลรัสเซียโดยเฉพาะ เนื่องจากแพลตตินัมส่วนใหญ่ของโลกมาจากทั้งสองประเทศนี้ และชำระเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมักจะช่วยขจัดแรงจูงใจบางอย่างจากการขุดแพลตตินัม สิ่งนี้สามารถลดอุปทาน และในกระบวนการนี้ นำไปสู่ราคาที่สูงขึ้น

เสถียรภาพทางการเมือง: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อุปทานแพลทินัมส่วนใหญ่ในโลกเกินกว่า 75% มาจากการขุดในแอฟริกาใต้และรัสเซีย ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองในทั้งสองประเทศ และความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหรัฐอเมริกาและจีนในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่สองรายของโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาษี หรือข้อจำกัดทางการค้าใดๆ อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาแพลทินัม

การลงทุนในแพลทินัม

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้การหมุนมูลค่าในตลาดแพลทินัมแล้ว หากคุณสนใจที่จะลงทุน มีวิธีที่ค่อนข้างง่ายหลายประการที่คุณสามารถทำได้:

แพลทินัมทางกายภาพ: แพลตตินัมในรูปแบบของเหรียญและแท่งเป็นวิธีที่ตรงที่สุดในการมีส่วนร่วมในตลาด เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่นๆ การซื้อแพลตตินัมเป็นเรื่องยากมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากจำนวนซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงลดลงตามความหายากของโลหะ

บริษัทที่เราแนะนำให้ซื้อ Platinum Directly คือ ตู้นิรภัยทองคำ.

หุ้นแพลตตินัม: นี่คือเส้นทางการลงทุนยอดนิยมซึ่งมีหุ้นแพลตตินัมหลายตัวแต่ไม่มากมายอย่างแน่นอน ซึ่งคุณสามารถลงทุนในตลาดหุ้นผ่านนายหน้าของคุณ โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการเหล่านี้อยู่ในการดำเนินการเหมืองแร่และการผลิตทองคำขาวที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในแอฟริกาใต้และอเมริกาเหนือ บริษัทขุดเหมืองเหล่านี้บางแห่งอาจเกี่ยวข้องกับโลหะอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณตกอยู่ในความเสี่ยง แม้ว่าราคาแพลทินัมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม

ETF แพลทินัม: Platinum ETFs ก็เหมือนกับที่ทำในพื้นที่อื่นๆ ของตลาด โดยให้การเข้าถึงอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า ETF ของแพลทินัมสามารถลงทุนในบริษัทเหมืองแร่และการผลิตแพลทินัมได้ เช่นเดียวกับในด้านอื่น ๆ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถลงทุนใน Platinum และแม้ว่า ETF แต่ละรายการจะแตกต่างกัน แต่ความเสี่ยงของคุณก็ได้รับการป้องกันด้วย ETF พวกมันยังมีสภาพคล่องเมื่อต้องเข้าหรือออกจากตำแหน่งของคุณหากราคาสวนทางกับคุณ โบรกเกอร์รายใหญ่หลายรายจะรองรับ ETF แพลทินัมที่ได้รับการคัดสรร

คุณยังสามารถมีส่วนร่วมในการซื้อขายแพลตตินัมฟิวเจอร์สและออปชั่นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ในฐานะนักลงทุนรายใหม่ วิธีการข้างต้นที่มีความผันผวนน้อยกว่านั้นเหมาะสำหรับการลงทุนครั้งแรกของคุณในการซื้อขายโลหะมีค่า

ความเสี่ยงระดับแพลตตินัม

เช่นเดียวกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ มีความเสี่ยงที่ตลาดจะตกต่ำโดยธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ คุณควรได้รับการปกป้องตัวเองด้วยกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าราคาแพลทินัมมีความผันผวนมากกว่าทองคำหรือเงินอย่างมาก นี่อาจหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ในระยะยาวพวกเขายังคงแสดงผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง

ภายในระยะเวลาอันสั้นกว่า 3-5 ปี ราคาแพลทินัมสามารถแกว่งตัวได้มาก และปัจจุบันอยู่ที่ราคาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดต่ำสุดในรอบ 10 ปีมากนัก นี่เป็นเพราะปัจจัยหลายประการ ไม่น้อยไปกว่าความต้องการยานพาหนะที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2020 ในปี 19 หลายๆ คนอาจเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับมูลค่าจากตลาดแพลทินัม เมื่อพิจารณาจากมูลค่าทองคำแทนที่ตลาดชั่วคราวในแง่ของมูลค่า ในขณะที่ตลาดหลังขึ้นไปถึงระดับสูงสุดตลอดกาล

ซื้อแพลตตินัมได้ที่ไหน

เนื่องจากแพลทินัมเป็นโลหะมีค่าที่มีมูลค่าสูง การหาผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือจึงอาจเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อ ปัจจุบันเราขอแนะนำ Bitpanda ซึ่งตั้งอยู่ในยุโรป (ห้ามจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา)

ข้อคิด

แม้ว่าตลาดทองคำและเงินจะเป็นหัวข้อข่าวอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงการซื้อขายโลหะมีค่า แต่ก็ควรค่าแก่การจดจำว่า แม้ว่าอาจมีช่องทางในการทำเช่นนั้นน้อยกว่าเล็กน้อย แต่การลงทุนในแพลทินัมก็ยังทำได้ค่อนข้างง่ายที่จะบรรลุผลสำเร็จ .

เมื่อรวมสิ่งนี้เข้ากับการลดลงในปัจจุบันของตลาดแพลทินัมซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาทองคำอย่างผิดปกติ และคุณอาจมีโอกาสที่ดีในการเพิ่มความหลากหลายใหม่ๆ ให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ