Πώς να Διαβάσετε Γραφήματα Bitcoin: Κεριά, RSI, Επίπεδα

Η μάθηση να διαβάζετε γραφήματα είναι μια θεμελιώδης δεξιότητα για το εμπόριο Bitcoin (BTC ). Ένα γράφημα είναι απλώς ένα συμπιεσμένο αρχείο της συμπεριφοράς της τιμής με το χρόνο. Το πλεονέκτημά σας προέρχεται από μια συνεχή διαδικασία: καθορίστε την κατεύθυνση, καθορίστε τη θέση (σε σχέση με τα κρίσιμα επίπεδα) και ορίστε τον κίνδυνο (πού η ιδέα σας ακυρώνεται).

Στρατηγική της Θεωρίας του Dow

Η Θεωρία του Dow είναι χρήσιμη λιγότερο ως “σύστημα” και περισσότερο ως πλαίσιο για την ερμηνεία της τάσης, των φάσεων και της επιβεβαίωσης. Η βασική της επίδραση για τους αναγνώστες των γραφημάτων είναι ότι η τιμή κινείται σε αναγνωρίσιμες δομές και ότι αυτές οι δομές συχνά επαναλαμβάνονται επειδή η συμπεριφορά των εμπόρων επαναλαμβάνεται.

Charles Henry Dow – Trading Bitcoin Part 2

Στην πράξη, η Θεωρία του Dow σας ενθαρρύνει να αντιμετωπίζετε τις αγορές ως στρωματοποιημένες. Μια μακροπρόθεσμη τάση μπορεί να είναι牛while μικρότεροι χρόνοι κύκλων μέσω pullbacks και εύρους. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση – είναι πώς οι τάσεις εκφράζονται.

Τάσεις σε πολλαπλά ορίζοντα

Σκεφτείτε σε εμβυθισμένα χρονικά πλαίσια. Το ημερήσιο γράφημα ορίζει το “καιρό”. Το 4ωρο γράφημα βελτιώνει το “προγνωστικό”. Τα 15λεπτα έως 1ωρο γραφήματα είναι όπου πολλοί εμπόροι χρονοθετούν τις εισόδους και εξόδους. Αν η διαδικασία εκτέλεσης σας αντιτάχθηκε στη δομή υψηλότερου χρόνου, τότε συνήθως εμπορεύεστε σε αντίθετα ρεύματα.

Φάσεις της αγοράς σε απλά ελληνικά

Η κλασική ορολογία φάσεων (συσσώρευση, επέκταση, διανομή) αντιστοιχεί直接 σε αυτό που μπορείτε να δείτε. Η συσσώρευση εμφανίζεται συχνά ως một στενό εύρος με επανειλημμένη άμυνα μιας ζώνης. Η επέκταση εμφανίζεται ως μια κατευθυντική κίνηση με跟隨. Η διανομή εμφανίζεται συχνά ως χοππυ τιμής δράση κοντά στα υψηλά, όπου οι διάρρηξεις αρχίζουν να αποτυγχάνουν και η волатιλність αυξάνεται.

Ανάλυση της αγοράς Bitcoin

Η τεχνική ανάλυση της αγοράς είναι η επιστήμη της ερμηνείας της συμπεριφοράς της τιμής直接, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως δομή, επίπεδα, όγκος και δείκτες. Ο σκοπός είναι να μειώσει την συναισθηματική λήψη αποφάσεων με την άγκυρα των αποφάσεων σε παρατηρήσιμες συνθήκες αντί για τίτλους.

6 Δογμάτα της Θεωρίας του Dow

3 Κινήσεις της αγοράς

Κύρια Κίνηση – Η κυρίαρχη τάση σε ένα μεγάλο παράθυρο χρόνου. Σε μια εβδομαδιαία προβολή, η μακροχρόνια ιστορία του Bitcoin μπορεί να φανεί牛while σε ένα μικρότερο παράθυρο μπορεί να είναι μελάνη. Η τάση είναι πάντα σχετική με το χρονικό πλαίσιο.

Μεσαία Κίνηση – Μια δευτερεύουσα αντίδραση που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες έως μήνες. Αυτά είναι τα pullbacks και τα counter-κινήσεις που συχνά ανακτούν μέρος μιας μεγαλύτερης τάσης.

Σύντομη Κίνηση – Η ημερήσια (ή εβδομαδιαία) διακύμανση που δημιουργεί θόρυβο, stop hunts και βραχύβｉες κινήσεις.

3 Φάσεις της αγοράς

Συσσώρευση – Η τοποθέτηση通常 happens σιωπηλά. Σε γραφήματα, αυτό μπορεί να φανεί ως συμπίεση, επίπεδη волатιλність και επανειλημμένες αντιδράσεις σε μια ζώνη.

Απορρόφηση – Η συμμετοχή αυξάνεται καθώς περισσότεροι εμπόροι παρατηρούν την κίνηση. Η τιμή αρχίζει να ταξιδεύει πιο μακριά ανά κερί και οι διάρρηξεις αρχίζουν να ακολουθούν.

Διανομή – Οι προηγούμενοι συμμετέχοντες αποφορτίζουν σε ευρύτερη ζήτηση. Μπορείτε να δείτε αποτυχημένες διάρρηξεις, ακατάστατες wicks και απώλεια ορμής.

Οι αγορές αποτιμούν τις ειδήσεις γρήγορα

Οι αγορές επανατιμούνται όταν νέα πληροφορίες γίνονται γνωστές, αλλά οι αναγνώστες των γραφημάτων πρέπει να θυμόντου ότι η αντίδραση συχνά εμφανίζεται πρώτα στη συμπεριφορά της τιμής. Τα εξωτερικά γεγονότα μπορούν ακόμα να έχουν σημασία, ιδίως στο κρυπτο, όπου οι ρυθμιστικές μετατοπίσεις, η μακροοικονομική तनίοτητα και η ευαισθησία του κινδύνου μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες ρευστότητας.

Mt.Gox Investor After 650,000 BTC Go Missing

Ο όγκος επιβεβαιώνει τις τάσεις

Ο όγκος είναι ένα επίπεδο επιβεβαίωσης. Μια καθαρή διάρρηξη που συνοδεύεται από αυξανόμενη συμμετοχή είναι γενικά πιο αξιόπιστη από μια διάρρηξη που οδηγεί προς τα πάνω σε λεπτή δραστηριότητα. Αντιστρόφως, οξυμένες κινήσεις με keine σημαντική συμμετοχή συχνά αντιστρέφονται γρήγορα. Επειδή ο όγκος του κρυπτο διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία, εστιάστε λιγότερο στα απόλυτα νούμερα και περισσότερο στη σχετική συμπεριφορά: αυξάνεται ο όγκος κατά τις εύκολες κινήσεις και συρρικνώνεται κατά τις pullbacks;

Αντιστροφές της τάσης

Οι τάσεις τείνουν να διαρκούν μέχρι να αλλάξει η δομή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μια αντίστροφη τάση γίνεται πιο πιστευτή όταν η αγορά σταματά να κάνει υψηλότερα υψηλά/υψηλότερα χαμηλά (σε μια ανοδική τάση) και αρχίζει να παράγει χαμηλότερα υψηλά/χαμηλότερα χαμηλά – ή όταν η τιμή χάνει μια κρίσιμη ζώνη υποστήριξης και δεν καταφέρνει να την ανακτήσει σε μια επανα δοκιμή. Το πιο δύσκολο μέρος είναι ότι μικρότερες αντίθετες κινήσεις συμβαίνουν συνεχώς· οι αντιστροφές γίνονται πιο σημαντικές όταν συμβαίνουν σε σημαντικά επίπεδα και επιβεβαιώνονται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.

Τεχνική ανάλυση Bitcoin

Χρονικά πλαίσια γραφημάτων Bitcoin

Το χρονικό σας πλαίσιο πρέπει να ταιριάζει με το ορίζοντα εμπορίου σας. Αν εμπορεύεστε intraday, χρειάζεστε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια για εκτέλεση, αλλά θέλετε ακόμα υψηλότερα χρονικά πλαίσια για να αποφύγετε το εμπόριο přímo σε σημαντική αντίσταση ή υποστήριξη. Αν εμπορεύεστε μακροπρόθεσμα, τυπικά νοιάζεστε πολύ περισσότερο για την εβδομαδιαία/ημερήσια δομή παρά για τις λεπτομέρειες της στιγμής.

Κεφαλαιοποίηση αγοράς Bitcoin

Η κεφαλαιοποίηση (τιμή × κυκλοφορούντα μετοχή) βοηθά στην τοποθέτηση του μεγέθους και της ρευστότητας. Δεν είναι ένα σήμα εμπορίου, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε το Bitcoin με άλλα περιουσιακά στοιχεία και να κατανοήσετε πού συγκεντρώνεται το κεφάλαιο κατά τις συνθήκες ρίσκου ή αποφυγής.
Market Cap via CoinMarketCap

Γραφήματα κεριών Bitcoin

Τα γραφήματα κεριών είναι δημοφιλή επειδή δείχνουν ανοικτό, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο σε ένα seul αντικείμενο. Το σώμα αντιπροσωπεύει ανοικτό-κλείσιμο· οι wicks δείχνουν τα ακραία που επιτεύχθηκαν. Αντί να θυμάστε δεκάδες ονόματα κεριών, εστιάστε σε αυτό που έχει σημασία: πού το κερί σχηματίζεται (σε ένα επίπεδο ή στη μέση του πουθενά) και πώς κλείνει (απορρίψεις vs αποδοχή).
Candlestick Chart – Binance Trading Window

Πώς να Διαβάσετε Κεριά Bitcoin

Ένα πράσινο κερί δείχνει ότι το κλείσιμο ήταν υψηλότερο από το άνοιγμα για αυτό το διάστημα· ένα κόκκινο κερί δείχνει το αντίθετο. Μακρύτερες wicks κοντά σε αντίσταση συχνά δείχνουν απόρριψη· μακρύτερες wicks κοντά σε υποστήριξη συχνά δείχνουν άμυνα. Τα πρότυπα έχουν σημασία όταν εμφανίζονται σε φανερά ζώνη και συμφωνούν με την προκατάληψη υψηλότερου χρόνου.

Υψηλά σήματα παραδείγματα

Όταν χρησιμοποιείτε ονομασμένα πρότυπα, αντιμετωπίστε τα ως συντομογραφίες για δυναμική απόρριψης/αποδοχής, όχι ως εγγυημένα σήματα. Ένα hammer σε μια κρίσιμη ζώνη υποστήριξης μετά από μια πώληση είναι πιο σημαντικό από το ίδιο κερί mid-range. Παρόμοια, ένα engulfing κερί είναι πιο ενημερωτικό όταν σπάει ένα σύνορο συντηρήσεων και κλείνει αποφασιστικά πέρα από αυτό.
Candlestick Cheat Sheet – Jbmarwood

Δείκτης Σχετικής Ισχύος

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι ένας δείκτης ορμής που συγκρίνει το μέγεθος των πρόσφατων κερδών με τα πρόσφατα ztráty κατά τη διάρκεια ενός χρονικού πλαισίου (συνήθως 14). Μια τυπική διατύπωση είναι:

RSI = 100 − (100 / (1 + RS)), όπου RS είναι η αναλογία του μέσου όρου των κερδών προς τον μέσο όρο των ztráty κατά τη διάρκεια του χρονικού πλαισίου.

RSI – Investopedia
Ο RSI γίνεται πιο χρήσιμος όταν σταματήσετε να το αντιμετωπίζετε ως αυτόματο σήμα πώλησης/αγοράς 70/30. Σε ισχυρές ανοδικές τάσεις, ο RSI μπορεί να κρατήσει “υπεραγορασμένο” για εκτενείς περιόδους· σε τάσεις καθόδου μπορεί να παραμείνει αδύναμος. Πολλοί εμπόροι το χρησιμοποιούν ως εργαλείο επιβεβαίωσης: υποστηρίζει η ορμή την διάρρηξη ή η ορμή εξασθενίζει καθώς η τιμή πιέζει στην αντίσταση;

Γραμμές Υποστήριξης και Αντιστάθμισης Bitcoin

Η υποστήριξη και η αντίσταση είναι καλύτερα να σχεδιαστούν ως ζώνη, όχι τέλεια γραμμές. Οι υψηλότερης ποιότητας ζώνη είναι συνήθως προηγούμενες υψηλές/χαμηλές, σύνορα συντηρήσεων και περιοχές όπου η τιμή μετατοπίστηκε ισχυρά μακριά. Ένας πρακτικός κανόνας είναι απλός: αν η τιμή έχει αντιδράσει εκεί επανειλημμένα και ορατά, έχει σημασία· αν πρέπει να κάνετε κράτηση για να το δείτε, πιθανότατα δεν έχει.
Όταν μια ζώνη αντίστασης σπάει και η τιμή αργότερα επαναδοκιμάζει από πάνω και κρατά, αυτή η ζώνη συχνά “περίστρεφεται” σε υποστήριξη. Όταν μια ζώνη υποστήριξης σπάει και η τιμή επαναδοκιμάζει από κάτω και αποτυγχάνει, συχνά γίνεται αντίσταση. Αυτή η συμπεριφορά break-and-retest είναι μια από τις πιο επαναλαμβανόμενες δομές σε όλες τις αγορές.

Μια Επαναλαμβανόμενη Διαδικασία Ανάγνωσης Γραφημάτων

Αν θέλετε συνεχή αποτελέσματα, τρέξτε τον ίδιο έλεγχο κάθε φορά. Ξεκινήστε σε ένα υψηλότερο χρονικό πλαίσιο για να ορίσετε το καθεστώς και τα κρίσιμα επίπεδα. Πτώση στο χρονικό πλαίσιο εκτέλεσης και περιμένετε την τιμή να αλληλεπιδράσει με αυτά τα επίπεδα. Τότε ψάξτε για ένα σαφές αποτέλεσμα: απόρριψη (wick + κλείσιμο πίσω μέσα) ή αποδοχή (αποφασιστικό κλείσιμο πέρα από, και στη συνέχεια επιτυχημένη επανα δοκιμή). Χρησιμοποιήστε τον όγκο και τον RSI ως επίπεδα επιβεβαίωσης, όχι ως πρωτεύοντα σήματα.

• Ορίστε την ακύρωση πρώτα: το επίπεδο που αποδεικνύει ότι η ιδέα σας είναι λάθος.
• Τότε ορίστε το στόχο(ς): το επόμενο λογικό επίπεδο όπου η τιμή μπορεί να αντιδράσει.
• Μόνο τότε εισέλθετε: αν η ανταμοιβή είναι σημαντική σε σχέση με τον κίνδυνο.

Ψυχολογία της αγοράς Bitcoin

Τα γραφήματα αντανακλούν την συμπεριφορά του πλήθους. Οι συμμετέχοντες με μακροπρόθεσμη προκατάληψη τείνουν να αγοράζουν πτωχές σε ανοδικές τάσεις· οι συμμετέχοντες με μελάνη προκατάληψη τείνουν να πουλάνε ράλι σε καθοδικές τάσεις. Πολλοί νέοι εμπόροι παγιδεύονται από την λήψη σημάτων χωρίς контекст – αγοράζοντας “υπερπωλημένα” ενώ η δομή είναι μελάνη, ή καταδιώκοντας διάρρηξεις přímo σε σημαντική αντίσταση. Ισχυρότερη λήψη αποφάσεων προέρχεται από τον σεβασμό της τάσης, το εμπόριο σε επίπεδα και την απαίτηση επιβεβαίωσης.

Σύνοψη – Διδάσκοντας το Εμπόριο Bitcoin

Η ανάγνωση των γραφημάτων του Bitcoin καλά είναι κυρίως μια διαδικασία: επιλέξτε το σωστό χρονικό πλαίσιο, αναγνωρίστε την τάση και τη δομή, χαρτογραφήστε τις υψηλής ποιότητας ζώνες υποστήριξης/αντίστασης και επιβεβαιώστε με συμμετοχή και ορμή. Κρατήστε τους δείκτες δευτερεύοντες, ορίστε τον κίνδυνο πριν από την είσοδο και προτεραιότητα της σαφήνειας πάνω από τη δραστηριότητα.