Day Trading – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Αν είστε καλός σε αυτό, το day trading μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρο. Μπορείτε να δημιουργήσετε εισόδημα ή να αυξήσετε το κεφάλαιό σας με έναν σχετικά μικρό λογαριασμό. Μπορεί επίσης να είναι πολύ συναρπαστικό αν έχετε τη σωστή διάθεση. Και αυτό είναι το μυστικό του day trading – ταιριάζει σε έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Ακολουθεί μια εισαγωγή στο day trading και μερικές συμβουλές για το πώς να αποφασίσετε αν είναι κατάλληλο για εσάς.

Τι είναι το Day Trading;

Η απλή ορισμός μιας ημερήσιας συναλλαγής είναι μια συναλλαγή που ανοίγεται και κλείνει την ίδια μέρα. Οι day traders δεν έχουν θέσεις όταν αποσυνδέονται στο τέλος της ημέρας και δεν χρειάζεται να ανησυχούν για κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κάποιοι day traders διατηρούν θέσεις για πολύ σύντομες χρονικές περιόδους – λεπτά ή ακόμη και δευτερόλεπτα. Άλλοι κρατούν μια συναλλαγή μέχρι να φτάσει σε στόχο κέρδους ή σε επίπεδο stop loss. Και, άλλοι διατηρούν τη θέση τους μέχρι λίγο πριν κλείσει η αγορά εάν είναι «in the money».

Οι χρονικοί περιορισμοί του day trading σημαίνουν ότι αγοράζετε ή πουλάτε ένα χρηματοοικονομικό μέσο μόνο εάν είστε αρκετά σίγουροι ότι θα κάνει ό,τι πιστεύετε ότι θα κάνει πριν το τέλος της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά και η ζήτηση είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς. Η θεμελιώδης ανάλυση έχει περιορισμένη αξία για τους day traders, και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάποια μορφή τεχνικής ανάλυσης ή «ανάγνωση ταινίας».
Day traders πρέπει να γνωρίζουν τις επιλεγμένες αγορές τους σε βάθος και να κατανοούν ποιοι είναι οι διάφοροι παίκτες στην αγορά, πώς είναι τοποθετημένοι και πώς είναι πιθανό να αντιδράσουν στις κινήσεις των τιμών.

Αγορές για Day Trading

Το day trading είναι βιώσιμο μόνο σε ρευστές αγορές που είναι σχετικά φθηνές για συναλλαγές. Αυτό σημαίνει χαμηλές προμήθειες και στενά spread. Η διαθεσιμότητα λογαριασμών με περιθώριο ή χρηματοοικονομικών μέσων με μόχλευση όπως τα futures είναι επίσης απαραίτητη.  Αυτές είναι οι δημοφιλείς αγορές για day traders:

Μετοχές

Αν πρόκειται να κάνετε day συναλλαγές μετοχών, το ήμισυ του αγώνα είναι η απόφαση ποιες μετοχές θα συναλλάξετε. Η μέση μετοχή απλώς δεν κινείται αρκετά κάθε μέρα για να δικαιολογήσει intraday συναλλαγές. Όσοι κάνουν day trading μετοχών τείνουν να εξειδικεύονται σε μία από τις τρεις ομάδες μετοχών.

Πρώτον, υπάρχουν οι μετοχές που είναι πολύ ρευστές και λογικά ασταθείς τις περισσότερες ημέρες. Αυτές είναι μετοχές εταιρειών όπως η Amazon (AMZN ) και η Tesla (TSLA ) που διαπραγματεύονται από χιλιάδες day traders καθημερινά, κάτι που προσθέτει στην αστάθεια και τη ρευστότητα.

Δεύτερον, κάποιοι traders εξειδικεύονται σε μετοχές «in play». Μια μετοχή είναι in play όταν είναι αντικείμενο εικασίας και ειδήσεων, ή κατά τις ημέρες πριν ή μετά την ανακοίνωση κερδών της. Μια μετοχή μπορεί να είναι in play για λίγες ημέρες μετά από ανακοίνωση ειδήσεων, ή για μήνες εάν είναι στόχος εξαγοράς ή αντικείμενο συνεχιζόμενης ιστορίας.

Η τρίτη ομάδα, τα penny stocks, συνήθως δεν θεωρούνται υποψήφια για day trading λόγω της χαμηλής ρευστότητάς τους. Ωστόσο, τα penny stocks μπορούν να παρουσιάσουν εκρηκτικές intraday κινήσεις όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Το day trading penny stocks είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά κάποιοι traders φαίνεται να τα κάνουν σωστά.

Δείκτες Μετοχών

Τα futures δεικτών είναι βασική αγορά για day traders από τη δεκαετία του 1970. Οι πιο δημοφιλείς δείκτες είναι το S&P500, FTSE 100 και DAX 30. Οι αγορές futures συνήθως έχουν μεγαλύτερες ημέρες διαπραγμάτευσης, με το S&P500 να διαπραγματεύεται σχεδόν 24 ώρες την ημέρα.

Οι κύριοι δείκτες είναι ένα μπαρόμετρο για τη συνολική αγορά και χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση θέσεων μετοχών και εικασία της επόμενης κίνησης από τα μεγαλύτερα κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως. Οι αγορές futures συχνά κινούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη αγορά όταν συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Η διαπραγμάτευση futures δεικτών σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι κινεί την αγορά σε μια δεδομένη ημέρα και να είστε σε εγρήγορση για οτιδήποτε νέο που εμφανίζεται στην αγορά.

Συναλλαγματική Αγορά (Forex)

Η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επίσης η πιο ρευστή. Το day trading forex είναι πιο δημοφιλές εκτός των ΗΠΑ λόγω του ότι ρυθμίζεται αυστηρά στην Αμερική και πιο χαλαρά αλλού.

Κάποιοι day traders κάνουν επιτυχημένες συναλλαγές forex, αλλά πολλοί traders forex προτιμούν ελαφρώς μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ forex και άλλων αγορών είναι ότι οι αγορές forex είναι ανοιχτές όλο το εικοσιτετράωρο. Ωστόσο, διαφορετικά νομίσματα είναι πιο ενεργά σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, έτσι οι day traders πρέπει να αποφασίσουν για τα προτιμώμενα ζεύγη νομισμάτων και την ώρα της ημέρας που θα συναλλάσσονται.

Το trading forex απαιτεί καλή κατανόηση τόσο των γραφημάτων όσο και της οικονομίας – ιδιαίτερα των επιτοκίων και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.

Κρυπτονομίσματα (Επίσης γνωστά ως Ψηφιακά Περιουσιακά Στοιχεία)

Η πιο πρόσφατη αγορά day trading είναι η αγορά κρυπτονομισμάτων. Επειδή η αγορά βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, η ρευστότητα και η αστάθεια αλλάζουν συνεχώς, και τα ψηφιακά νομίσματα που είναι κατάλληλα για day trading αλλάζουν επίσης συνεχώς.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος κάνει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πρέπει να παραμένει ενημερωμένος για την αγορά crypto, τα πιο ρευστά νομίσματα και τι οδηγεί την τιμή και τον όγκο τους.

Προϊόντα (Εμπορεύματα)

Κάποιοι day traders εξειδικεύονται στο trading εμπορευμάτων – συνήθως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό και άργυρο. Αυτές οι αγορές επίσης διαπραγματεύονται ημερήσια από traders που διαπραγματεύονται άλλες αγορές futures.

Το trading εμπορευμάτων σε intraday βάση απαιτεί πολύ εξειδικευμένη γνώση. Πρέπει να κατανοήσετε τα γραφήματα, τις βιομηχανίες και όλους τους διαφορετικούς παίκτες στην αγορά. Κάθε αγορά έχει πολλές λεπτομέρειες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται η υποκείμενη αγορά, καθώς και την αγορά futures της.

Στρατηγικές Day Trading

Οι περισσότεροι επιτυχημένοι day traders αναπτύσσουν τη δική τους μοναδική μέθοδο ανάλυσης και διαπραγμάτευσης της επιλεγμένης αγοράς τους. Για να αναπτύξουν τη μέθοδό τους συνήθως προσαρμόζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω στρατηγικές. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι στρατηγικές αλληλοεπικαλύπτονται – και σχεδόν πάντα τα γραφήματα είναι το πιο σημαντικό εργαλείο.

Ακολούθηση Τάσης

Η ακολούθηση τάσης είναι μια πολύ επιτυχημένη προσέγγιση όταν η ημερήσια διακύμανση είναι αρκετά ευρεία ή όταν επεκτείνεται κατά τις περιόδους αστάθειας. Οι ακολουθίες τάσης χρησιμοποιούν γραμμές τάσης, κινητούς μέσους όρους ή παρόμοιους δείκτες για να εντοπίσουν νέες τάσεις. Μια στρατηγική ακολούθησης τάσης είναι συνήθως πολύ συστηματική και βασίζεται σε ένα σύνολο κανόνων.

Ορμή

Οι traders ορμής εντοπίζουν μοτίβα που υποδηλώνουν αυξανόμενη ορμή προς την κατεύθυνση μιας τάσης. Κρατούν θέσεις όσο διαρκεί η ορμή, συχνά χρησιμοποιώντας trailing stop loss για να κλειδώνουν τα κέρδη.

Μοτίβα Γραφημάτων

Μερικά από τα κλασικά μοτίβα γραφημάτων που οι traders χρησιμοποιούν σε ημερήσια και εβδομαδιαία γραφήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για intraday συναλλαγές. Τα μοτίβα γραφημάτων έχουν συγκεκριμένους στόχους τιμής και οι θέσεις κλείνουν όταν ο στόχος επιτυγχάνεται. Τα μοτίβα κηροπήγια (candlestick) χρησιμοποιούνται επίσης συχνά από day traders, ιδιαίτερα στην αγορά forex.

Πολλοί day traders επίσης προτιμούν τα μοτίβα Elliott Wave – αν και αυτή η προσέγγιση απαιτεί κάποιο χρόνο για εκμάθηση.

Επιστροφή στο Μέσο και Διαπραγμάτευση Εύρους

Όταν μια αγορά διαπραγματεύεται σε σαφώς καθορισμένο εύρος διαπραγμάτευσης, ή σε κανάλι τάσης, το εύρος μπορεί να διαπραγματευτεί. Αυτό σημαίνει ότι πουλάτε (short) την αγορά όταν η τιμή είναι στην κορυφή του εύρους και αγοράζετε όταν είναι στο κάτω μέρος του εύρους.

Αντιστροφές

Οι αντιστροφές μπορούν να συμβούν εντός ενός εύρους διαπραγμάτευσης ή όταν μια τάση αλλάζει κατεύθυνση. Οι traders χρησιμοποιούν μοτίβα και δείκτες για να εντοπίσουν πιθανές αντιστροφές και στόχους κέρδους. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες αγοράς, οι αντιστροφές μπορούν να είναι πολύ κερδοφόρες για βραχυπρόθεσμους traders.

Scalping

Οι scalpers εντοπίζουν στιγμιαίες ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση για να πιάσουν γρήγορες αλλαγές τιμών πριν κλειδώσουν κέρδη και προχωρήσουν στην επόμενη συναλλαγή. Οι scalpers μερικές φορές εκτελούν 20 ή περισσότερες συναλλαγές σε μια ημέρα.

Συναλλαγές με Νέα

Οι τιμές συχνά μεταβάλλονται σημαντικά μετά την κυκλοφορία οικονομικών ή εταιρικών ειδήσεων. Οι εταιρικές ειδήσεις κυκλοφορούν συχνά πριν ή μετά τη συνεδρία διαπραγμάτευσης, οπότε οι ευκαιρίες για συναλλαγές μετοχών είναι περιορισμένες. Ωστόσο, οι οικονομικές ειδήσεις είναι προγραμματισμένες, και οι traders forex και δεικτών μπορούν να διαπραγματευτούν πριν ή μετά την κυκλοφορία των δεδομένων.

Είναι το Day Trading Κατάλληλο για Εσάς;

Ενώ μερικοί άνθρωποι ευδοκιμούν στο day trading, δεν είναι για όλους. Ταιριάζει σε ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας περισσότερο από άλλα. Μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός καλού day trader ισχύουν για τις περισσότερες μορφές συναλλαγών – αλλά όταν πρόκειται για day trading είναι ακόμη πιο απαραίτητα.

Για αρχή, πρέπει να μπορείτε να παραμένετε συγκεντρωμένοι και να παρακολουθείτε την αγορά όλη μέρα. Εάν αποσπάστε εύκολα ή πιθανόν να βαρεθείτε τις αργές ημέρες, θα χάσετε κρίσιμες ευκαιρίες.

Για να διατηρήσετε τη συγκέντρωση και το κίνητρο, βοηθά αν είστε πραγματικά γοητευμένοι από τις αγορές. Αυτό περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για οικονομικά, επιχειρήσεις, ψυχολογία και θεωρία παιγνίων. Η περιέργεια και η επιθυμία για μάθηση θα βοηθήσουν επίσης στη δημιουργία ιδεών.

Το επόμενο είναι η πειθαρχία. Πρέπει να είστε πολύ πειθαρχημένοι για να πετύχετε στο day trading. Αυτό ισχύει για τη τήρηση ενός πλαισίου διαχείρισης κινδύνου, καθώς και για τη φροντίδα της υγείας σας και την προετοιμασία πριν την αγορά κάθε μέρα.

Θα χρειαστεί να έχετε ανθεκτικότητα για να συνεχίζετε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλετε. Το day trading μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό και θα υπάρξουν ημέρες που θα θέλετε να το αφήσετε. Κάθε επιτυχημένος day trader έχει περάσει από περιόδους αυτο-αμφιβολίας και κατάφερε να συνεχίσει.

Η ικανότητα προσαρμογής συχνά διαχωρίζει τους καλύτερους day traders από εκείνους που δυσκολεύονται. Οι αγορές αλλάζουν, και οι traders πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς, και μερικές φορές σε εντελώς νέες αγορές.

Το day trading δεν είναι χόμπι. Για να γίνετε επιτυχημένοι απαιτείται χρόνος και σκληρή δουλειά. Πρέπει να είστε έτοιμοι να αφιερώνετε 8 έως 10 ώρες την ημέρα σε αυτό και να το αντιμετωπίζετε ως επιχείρηση, που είναι ακριβώς αυτό που είναι.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του Day Trading

Όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, το day trading έχει τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του.

Πλεονεκτήματα του Day Trading

• Οι day traders συμμετέχουν σε όλες τις ανοδικές και καθοδικές κινήσεις που συνθέτουν τις μακροπρόθεσμες κινήσεις τιμών. Μεταξύ 2010 και 2020 ο δείκτης S&P500 επέστρεψε περίπου 13% ετησίως. Ωστόσο, στην ίδια περίοδο, η μέση ημερήσια κίνηση ήταν περίπου 0,7%, που προσθέτει έως 175% ετησίως. Οι day traders μπορούν να διαπραγματεύονται όλες αυτές τις ημερήσιες κινήσεις.
• Το day trading είναι ένας πολύ αποδοτικός τρόπος χρήσης κεφαλαίου. Μπορείτε να μετακινήσετε το κεφάλαιο από μια ευκαιρία στην άλλη πολλές φορές την ημέρα.
• Είναι επίσης ένας καλός τρόπος χρήσης μόχλευσης με ευνοϊκούς λόγους ανταμοιβής προς κίνδυνο. Επειδή τα stop loss είναι στενά, ρισκάρετε ένα σχετικά μικρό ποσό για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα, με δυνατότητα πολύ μεγαλύτερων ανταμοιβών.
• Επειδή οι θέσεις κλείνουν κάθε μέρα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κινήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μειονεκτήματα του Day Trading

• Τα κέρδη των day traders συνήθως φορολογούνται ως εισόδημα, όχι ως κεφαλαιακά κέρδη, και επομένως πληρώνουν υψηλότερο συντελεστή.
• Το day trading μπορεί να είναι εξαιρετικά στρεσογόνο και εξαντλητικό κάποιες φορές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαχειρίζεστε το στρες και να παίρνετε διαλείμματα όταν χρειάζεται. Επίσης είναι ουσιώδες να κάνετε άσκηση, να τρώτε σωστά και να κοιμάστε επαρκώς.

Τι Χρειάζεστε για να Ξεκινήσετε το Day Trading;

Λοιπόν, τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε το day trading; Το πρώτο πράγμα που χρειάζεστε είναι χρόνος. Το day trading είναι επάγγελμα πλήρους απασχόλησης, και θα πρέπει να βρίσκεστε σε θέση να του αφιερώσετε αρκετό χρόνο. Υπάρχει όμως κάποια ευελιξία. Είναι δυνατόν να διαπραγματεύεστε μόνο τη συνεδρία ανοίγματος ή κλεισίματος κάθε μέρα – εφόσον είναι η ίδια συνεδρία καθημερινά. Θα πρέπει να βρείτε μια στρατηγική με πολύ σύντομο ορίζοντα και θα χάσετε κάποιες από τις μεγαλύτερες κινήσεις. Συνολικά, δεν θα μπορείτε να κερδίζετε τόσο πολύ και θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μάθετε – αλλά είναι εφικτό.

Η δεύτερη απαίτηση είναι το κεφάλαιο. Οποιοσδήποτε trader μετοχών που εκτελεί τέσσερις ή περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές την εβδομάδα χρησιμοποιώντας λογαριασμό margin, ταξινομείται ως day trader από τη FINRA. Αυτό σημαίνει ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού τους πρέπει να παραμένει πάνω από $25,000. Έτσι, για traders μετοχών, $25,000 είναι το ελάχιστο για να ξεκινήσουν. Θεωρητικά, μπορείτε να κάνετε day trading futures με μόλις $1,000 – αλλά οι περισσότεροι brokers θα απαιτήσουν μεγαλύτερο λογαριασμό. Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον $20,000 ανεξαρτήτως της αγοράς που διαπραγματεύεστε.

Θα χρειαστείτε επίσης κεφάλαιο ή κάποια μορφή τακτικού εισοδήματος για να ζήσετε μέχρι να αρχίσετε να κερδίζετε σταθερό εισόδημα από την αγορά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσό – αλλά όσο περισσότερο ξεκινάτε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να γίνετε κερδοφόροι.

Φυσικά, θα χρειαστείτε και έναν broker. Ο broker θα εξαρτηθεί από την αγορά που επιλέγετε να διαπραγματευτείτε. Είναι πάντα καλύτερο να επιλέξετε έναν broker που ειδικεύεται στην αγορά που σκοπεύετε να διαπραγματευτείτε. Εκτός αυτού, υπάρχουν πολλές πηγές για να ερευνήσετε brokers.

Οι day traders χρειάζονται πλατφόρμες συναλλαγών που είναι γρήγορες, αξιόπιστες και διαθέτουν μια σειρά εργαλείων τεχνικής ανάλυσης. Ευτυχώς, οι περισσότεροι brokers παρέχουν εξαιρετικές πλατφόρμες για τους πελάτες τους. Ωστόσο, θα χρειαστείτε έναν καλό υπολογιστή με μια επιπλέον οθόνη – δεν χρειάζεστε μια τράπεζα οθονών, αλλά μια επιπλέον οθόνη βοηθά. Θα χρειαστείτε επίσης αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο και εφεδρική σύνδεση σε περίπτωση που η γραμμή σας πέσει.

Πώς να ξεκινήσετε

Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να αρχίσετε να μαθαίνετε για τις αγορές και τις στρατηγικές. Διαβάστε όσο το δυνατόν περισσότερο για διαφορετικές αγορές και αρχίστε να τις παρακολουθείτε καθημερινά. Ταυτόχρονα, μπορείτε να αρχίσετε να διαβάζετε περισσότερα για τις διαφορετικές στρατηγικές συναλλαγών που περιγράφηκαν παραπάνω. Θα πρέπει να αρχίσετε να έχετε μια ιδέα για τις αγορές που σας ενδιαφέρουν και τις μεθόδους συναλλαγών που έχουν νόημα για εσάς. Αυτό θα σας θέσει σε θέση να αρχίσετε να ψάχνετε για έναν broker όπου μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό demo και να ξεκινήσετε paper trading και τελικά να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πραγματικό κεφάλαιο.