Τα κρυπτονομίσματα είναι επιτέλους κυρίαρχες επενδύσεις. Τώρα πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε;

Για πολύ καιρό θεωρούνταν οι «κακοί τύποι» του επενδυτικού κόσμου – ένα περιουσιακό στοιχείο που ήταν απρόβλεπτο, άγρια κερδοσκοπικό και καταφύγιο διαφθοράς και άλλων εγκληματικών στοιχείων – τα κρυπτονομίσματα έχουν εξελιχθεί σε πιο σταθερή επένδυση. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα δείχνουν ότι καθώς ξεκινά το 2024, τα κρυπτονομίσματα είναι λιγότερο επικίνδυνα από ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνταν «σταθερά» και «σταθερά».

Είναι ένα ακόμη σημάδι – ίσως ένα από τα πιο σημαντικά – της ωρίμανσης της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Άλλα σημάδια περιλαμβάνουν τα νομικά βήματα και τη δίωξη εναντίον του Sam Bankman Fried, του Changpeng Zhao και άλλων που εμπλέκονται σε απάτες σχετικές με κρυπτονομίσματα, μαζί με την SEC – μετά από πολλή καθυστέρηση – τελικά εγκρίνοντας το spot Bitcoin ETF trading. Καθώς γράφω αυτό, το πιο διαδεδομένο κρυπτο νόμισμα του κόσμου ετοιμάζεται να γίνει χαρακτηριστικό στα χαρτοφυλάκια εκατομμυρίων νέων επενδυτών, που πριν από λίγο θα απέφευγαν το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα γενικά ως «πολύ κερδοσκοπικά».

Η μεταβλητότητα δεν έχει εξαφανιστεί – αλλά οι επιδράσεις της μπορεί να ελέγχονται

Φυσικά, το «πιο σταθερό» δεν σημαίνει μηδενική μεταβλητότητα. Αλλά σημαίνει ότι τα κρυπτονομίσματα είναι πιο πιθανό να ανεβάζουν και να κατεβάζουν την αξία τους βάσει γνωστών κριτηρίων που επηρεάζουν άλλες επενδύσεις, όπως η πολιτική της Fed, ο πληθωρισμός, τα στοιχεία απασχόλησης κ.λπ. – αντί για τις κερδοσκοπικές αυξήσεις και μειώσεις λόγω ενός φημολογούμενη επένδυση σε ένα ασαφές κρυπτονόμισμα από μια σημαντική προσωπικότητα, για παράδειγμα. Τα κρυπτονομίσματα έχουν ξεπεράσει εκείνο το «σέλας προσωπικότητας», όπου οι επιρροές που επιδεικνύουν λαμπρή ζωή ήταν μεταξύ των κύριων κινητήρων της αγοράς. Η πλέον ώριμη αγορά κρυπτονομισμάτων μπορεί τώρα να καλωσορίσει τους κυρίαρχους επενδυτές που επιδιώκουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία στα χαρτοφυλάκια τους.

Και καθώς τα κρυπτονομίσματα γίνονται πιο κυρίαρχες επενδύσεις, οι κυρίαρχες ιδέες και μέθοδοι επένδυσης πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Μέθοδοι επένδυσης που λειτουργούν για τις αγορές μετοχών ή νομισμάτων, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα – με την προσδοκία ότι αυτές οι μέθοδοι θα παράγουν αποτελέσματα όπως για άλλες επενδύσεις. Μεταξύ των μεθόδων που έχουν αποδείξει την επιτυχία τους αλλού – και είναι πιθανό να αποδείξουν την επιτυχία τους για τα κρυπτονομίσματα – είναι τα συστήματα AI‑βασισμένης Ποσοτικής Επένδυσης, τα οποία χρησιμοποιούν προηγμένους αλγόριθμους για να παρέχουν καθοδήγηση στους επενδυτές, βασισμένη σε τεράστιο αριθμό παραγόντων.

Πώς η AI μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές σε κρυπτονομίσματα

Στην πραγματικότητα, καθώς η πιο ώριμη αγορά κρυπτονομισμάτων απαλλάσσεται από την τυπική τυχαία μεταβλητότητά της, οι επενδυτές που θέλουν να κερδίσουν χρήματα θα χρειαστούν εργαλεία AI περισσότερο από ποτέ. Αυτά τα συστήματα AI μπορούν να αναλύσουν γεγονότα, γνώμες και αναλύσεις ειδικών, τάσεις και ορμή, τύπους (αναλογίες PEG, δείκτες VIX κ.λπ.) και στρατηγικές επένδυσης, για να αναφέρουμε μερικά – λαμβάνοντας υπόψη περισσότερα δεδομένα από ό,τι θα μπορούσε οποιοσδήποτε άνθρωπος. Βάσει των ευρημάτων του, τα συστήματα AI δημιουργούν ένα μοντέλο που, όταν εφαρμόζεται σε ποσοτικές στρατηγικές επένδυσης, θα βρει τις κατάλληλες επενδύσεις για τους πελάτες ενισχύοντας τους αλγόριθμους που χρησιμοποιεί το ποσοτικό ταμείο.

Η επένδυση με βάση την AI έχει βοηθήσει επενδυτές σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα ποσοτικά ταμεία – και μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους επενδυτές σε κρυπτονομίσματα να προωθήσουν τις επενδύσεις τους. Οι αλγόριθμοι σχεδιασμένοι για ποσοτική επένδυση σε κρυπτονομίσματα λαμβάνουν υπόψη παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία – όπως η πιθανότητα αλλαγών στη ρυθμιστική νομοθεσία σχετικά με το πώς τράπεζες ή ιδιώτες μπορούν να διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα, ή παράγοντες όπως η προγραμματισμένη μείωση του Bitcon τον Απρίλιο, μαζί με τους «συνήθεις» παράγοντες που επηρεάζουν όλες τις επενδύσεις.

Η AI είναι το κλειδί για τη βοήθεια των θεσμικών επενδυτών να πλοηγηθούν στη νέα αγορά κρυπτονομισμάτων

Η AI μπορεί επίσης να βοηθήσει στην καθοδήγηση της στρατηγικής μεγάλου βήματος όταν πρόκειται για την ενσωμάτωση κρυπτονομισμάτων σε χαρτοφυλάκια. Οι επενδυτές που αναζητούν υψηλή ανάπτυξη πιθανότατα θα κατευθυνθούν προς ορισμένα από τα μικρότερα, πιο μεταβλητά κρυπτονομίσματα, όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα μεγάλων διακυμάνσεων αξίας. Οι επενδυτές που αναζητούν μια ποιοτική, μακροπρόθεσμη επένδυση πιθανότατα θα κατευθυνθούν προς τα Bitcoin spot ETFs και άλλα επενδυτικά οχήματα.

Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται μεγάλα ποσά χρημάτων, η προχωρημένη και εξελισσόμενη τεχνολογία AI και το ποσοτικό εμπόριο είναι επίσης σημαντικά, καθώς μπορούν να εντοπίσουν μικρές και λεπτές κινήσεις της αγοράς που, όταν εμπλέκονται μεγάλα ποσά, μεταφράζονται σε σημαντικά κέρδη ή ζημίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς το εμπόριο κρυπτονομισμάτων προχωρά πέρα από την εκμετάλλευση απλού arbitrage ή άλλων προφανών κινήσεων και παραγόντων που μέχρι τώρα βρίσκονταν πίσω από πολλά κέρδη. Ταυτόχρονα, καθώς η AI χρησιμοποιείται περισσότερο για επενδύσεις, οι επιστήμονες δεδομένων και οι επενδυτές θα αποκτήσουν περισσότερη γνώση όχι μόνο για το ποιες παράμετροι είναι πιο σημαντικές για να συμπεριληφθούν στα μοντέλα, αλλά και για το βάρος που πρέπει να δοθεί σε κάθε μία.

Συμμετοχή στην νέα ώριμη εποχή του κρυπτο

Τα AI‑βασισμένα συστήματα ποσοτικής επένδυσης είναι μόνο ένας υψηλού δυναμικού τρόπος με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευτούν μια ώριμη αγορά κρυπτονομισμάτων· καθώς οι επενδυτικές εταιρείες προωθούν τα Bitcoin ETFs τους, αναμένεται ένας ολόκληρος στρατός συμβούλων, συμβούλων και ειδικών να παρέχει συμβουλές ή βοήθεια σχετικά με τον καλύτερο τρόπο κέρδους από αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Οι παραδοσιακές και κυρίαρχες επενδυτικές υπηρεσίες έχουν γρήγορα αλλάξει τη στάση τους απέναντι στις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα· προηγουμένως εναντίον της ιδέας εντελώς, αυτές οι επενδυτικές υπηρεσίες πλέον προσφέρουν Bitcoin ETFs ως επιλογή επένδυσης. Καθώς περνάει ο χρόνος, τα Bitcoin ETFs – και άλλα επενδυτικά οχήματα βασισμένα σε κρυπτονομίσματα – είναι πιθανό να γίνουν κοινά χαρακτηριστικά στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια επενδυτών μικρών και μεγάλων, τόσο συνηθισμένα όσο τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλής ανάπτυξης ή τα δημοτικά ομόλογα.

Η κυριαρχία του κρυπτο απαιτεί νέες επενδυτικές στρατηγικές

Οι επενδύσεις αυξάνονται και μειώνονται σε δημοτικότητα· μερικές φορές ο χρυσός είναι η «προτιμώμενη» επένδυση, άλλες φορές είναι οι μετοχές blue chip, τα ομόλογα στεγαστικών δανείων, τα T‑bills και άλλα. Η δημοτικότητα μιας επένδυσης συνήθως συνδέεται με τα γεγονότα που την επηρεάζουν· τα υψηλά επιτόκια συχνά συνδέονται με επενδύσεις σε T‑bills, τα χαμηλά επιτόκια συχνά αυξάνουν τις αξίες των ακινήτων, κ.λπ. Δεδομένων των συνθηκών που περιβάλλουν τα κρυπτονομίσματα το 2024 – η σταθερότητά τους, η αποδοχή από τους ρυθμιστές, το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος – φαίνεται ότι τα κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν πολύ καλά να είναι η «προτιμώμενη» επένδυση του 2024.

Και με αυτή τη νέα αποδοχή, αξίζει να διερευνηθούν πιο ώριμες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών. Η χρήση προχωρημένης AI και ψηφιακής ανάλυσης είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο οι θεσμοί ξεκλειδώνουν το άλφα.