Invertir en paladio: todo lo que necesita saber

¿Por qué invertir en paladio?

Al invertir en metales preciosos, se le perdonará que se centre mucho en los nombres populares del sector. Obviamente, el comercio de oro y plata atrae mucha más atención en esta área, principalmente debido al nivel general de conciencia que la mayoría de la gente tiene sobre estas opciones de mercado tan comunes. Sin embargo, hay otros metales preciosos en los que definitivamente vale la pena invertir. Uno de los que los comerciantes minoristas suelen olvidar es el paladio. A pesar de que este metal precioso ha crecido fuertemente en los últimos años y ha mostrado ganancias de más del 1,000% desde 2008, los inversores centrados en los mercados de mayor volumen del oro y la plata a menudo lo dejan de lado.

Aquí le mostraremos de qué se trata el mercado del paladio, cómo puede empezar a operar con este metal precioso y por qué puede ser una gran incorporación a su cartera.

Conceptos básicos: ¿qué impulsa los precios del paladio?

En la actualidad, el paladio cotiza más alto que el oro, y ambos se encuentran en niveles récord. Esto ha arrojado luz sobre ambos como nunca antes. Entonces, ¿cuáles son los principales factores que han impulsado los precios del paladio a niveles más altos incluso que los del oro? Éstos son algunos de los principales a considerar:

Demanda de la industria automotriz – Esta es, con diferencia, la principal influencia sobre los precios del paladio en todo el mundo. La industria automovilística representa alrededor de las tres cuartas partes de la demanda mundial de paladio. Esto se debe al hecho de que el paladio es un componente clave en la fabricación de convertidores catalíticos. Esto, y en particular la demanda de vehículos en grandes mercados como Estados Unidos y China, tienen una enorme influencia en el precio del paladio.

Preocupaciones geopolíticas – Este factor puede estar activo en varios frentes para el paladio y es algo que debe investigar antes de invertir. Gran parte del suministro mundial de paladio proviene de Rusia y Sudáfrica. Esto representa alrededor del 80% del suministro total en todo el mundo. Dicho esto, cualquier interrupción de este suministro o proceso, ya sea en forma de sanciones, como a veces se enfrenta Rusia, o de problemas de suministro de energía, puede causar una fluctuación en los precios.

Sustitución – La sustitución de otros metales por paladio en la industria automovilística es algo que está siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor. Esto se debe en gran medida al alto precio del paladio y también al hecho de que se pueden utilizar varios sustitutos, incluido el platino. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, el platino no es un sustituto directo que pueda usarse fácilmente, por lo que los fabricantes de automóviles siguen dependiendo en gran medida del paladio.

Fortaleza del dólar estadounidense – El mercado de divisas del dólar estadounidense está pasando por un momento difícil actualmente. Este debilitamiento del dólar ciertamente puede tener un impacto en los precios del paladio como lo hace en otros metales preciosos, aunque el razonamiento detrás de esto puede ser diferente. El paladio normalmente se compra a proveedores en dólares estadounidenses. Cualquier movimiento a la baja del dólar tiene el potencial de actuar como un desincentivo para los principales proveedores. Esto puede reducir la oferta del metal precioso, lo que a su vez puede provocar un movimiento alcista del precio.

Formas de invertir en paladio

Ahora que conoce varios de los factores clave detrás del precio del paladio, se encuentra en una buena posición para participar en la compra y negociación del mercado. Hay varias maneras en las que puedes hacer esto operando en los mercados de oro o plata. Los puntos principales que variarán aquí son la liquidez y el grado de vinculación de la inversión con el precio del paladio.

La forma más directa de involucrarse en el comercio de paladio es comprar lingotes de paladio directamente de una casa de moneda reconocida u otra fuente de suministro confiable. Esta compra física del metal normalmente toma la forma de monedas, monedas coleccionables o barras de metal que se pueden comprar en diferentes pesos. Naturalmente, esto está absolutamente ligado a los precios del mercado del paladio, aunque debe tener en cuenta que el vendedor generalmente agrega una pequeña prima, y ​​esto puede ser una inversión en paladio sustancialmente más difícil de revender rápidamente si el precio cambia.

Las acciones de paladio son otra forma popular de participar en las operaciones en el mercado. Esto significa comprar acciones de empresas relacionadas con el paladio a través de su corredor. Por lo general, están muy relacionados con la demanda y el precio del paladio, aunque también hay que tener cuidado de comprender las métricas clave del desempeño de cada empresa individual. Si está buscando un volumen de mercado aún mayor, puede optar por negociar opciones de paladio o contratos de futuros. Estos pueden representar un mayor riesgo, pero sin duda son los más líquidos en términos de su capacidad para operar rápidamente con paladio.

Por último, si busca una forma muy equilibrada de invertir en paladio, los ETF pueden ser una buena opción para usted. Básicamente, existen cestas de acciones en las que puede invertir a un precio colectivo. Invertir en un ETF temático relacionado con el paladio le brindará una buena exposición a muchos de los principales actores del sector y también debería cubrir su riesgo hasta cierto punto si los precios caen. Estos ETF a menudo también pueden generar dividendos saludables.

¿Quién debería invertir en paladio?

Aunque el paladio tiene ahora un precio más alto que el oro, sigue siendo en gran medida una inversión que cualquier tipo de comerciante puede realizar. Al igual que otras inversiones en metales preciosos, es algo que puede utilizar para agregar una gran diversidad a su cartera. También se está volviendo muy accesible para todos los comerciantes minoristas gracias a que lo ofrecen muchos de los principales corredores en línea.

Su inversión en paladio realmente depende de su perfil de riesgo. Esto determinará qué método de inversión en paladio puede ser el más adecuado para usted. Si está dispuesto a asumir más riesgos y puede soportar cierto grado de volatilidad, puede considerar opciones o futuros, mientras que un enfoque más conservador sería invertir en ETF o ciertos fondos indexados. Sin embargo, con el crecimiento de la demanda y el precio, está claro que cada vez más comerciantes se están dando cuenta del potencial del comercio de paladio y de otros metales preciosos.

Dónde comprar paladio

Teniendo en cuenta que el paladio es un metal precioso de primera calidad, puede resultar sorprendentemente complicado encontrar un proveedor confiable. Actualmente recomendamos con sede en Europa Bitpanda (Prohibido en Estados Unidos).