5 ETF Cryptocurrency ที่ดีที่สุดที่จะลงทุน

Bitcoin และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างไม่เคยได้รับความนิยมมากเท่านี้มาก่อน เป็นผลให้มีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีโครงสร้างเพื่อติดตามตลาดสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุน ต่อไปนี้เป็นรายการสั้นๆ ที่เน้นตัวเลือกยอดนิยมบางส่วน โดยแต่ละตัวเลือกเสนอแนวทาง/ความน่าดึงดูดที่แตกต่างกันไป

ETF ของ Cryptocurrency

1. iShares บิตคอยน์ ทรัสต์

iShares Bitcoin Trust (IBIT) คือกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในบิตคอยน์โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง กองทุนนี้ดำเนินงานโดยถือบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง และมีเป้าหมายที่จะสะท้อนถึงผลตอบแทนของราคาตลาดบิตคอยน์

บริหารจัดการโดย BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 9 ล้านล้านดอลลาร์ ณ ไตรมาส 1 ปี 2023 BlackRock มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่หลากหลาย

(IBIT )

อะไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งโดยตรง?

1. การบริหารจัดการและชื่อเสียง: IBIT ซึ่งบริหารจัดการโดย BlackRock ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และชื่อเสียงอันสำคัญของบริษัทในอุตสาหกรรมการเงิน
2. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด : IBIT มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้ ในตอนแรกมีค่าธรรมเนียมมาตรฐานอยู่ที่ 0.25% ซึ่งลดลงเหลือ 0.12% สำหรับสินทรัพย์ 5 พันล้านดอลลาร์แรกหรือ 12 เดือน ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน
3. ผู้ดูแล: กองทุน ETF ใช้ Coinbase ในฐานะผู้ดูแลสกุลเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการข้อมูลตลาดสปอต โดยมี BNY Mellon ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเงินสด การรวมกันนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่สูง
4. ผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต: กองทุนนี้มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต รวมถึง JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital และ Virtu Americas

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 IBIT ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในหมู่นักลงทุน เนื่องจากการร่วมมือกับ BlackRock และกลยุทธ์การลดค่าธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ ETF นี้สร้างสถิติมากมายสำหรับก้าวที่มีทุนสะสมและมี AUM มากกว่า 18 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่เขียน

2. ProShares กลยุทธ์ Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ให้นักลงทุนได้สัมผัส Bitcoin ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แทนที่จะเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลัพธ์การลงทุนที่โดยทั่วไปสอดคล้องกับประสิทธิภาพของ Bitcoin โดยวัดจากราคาของ Bitcoin Futures

BITO ได้รับการจัดการโดย ProShares ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ETF เฉพาะทางที่โดดเด่นซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เป็นนวัตกรรมและหลากหลาย ProShares ได้รับการยกย่องอย่างดีในการบุกเบิก ETF ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin แห่งแรกในสหรัฐฯ

(BITO )

อะไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งโดยตรง?

1. แนวทางฟิวเจอร์ส: BITO แตกต่างจากสปอต Bitcoin ETF ตรงที่ลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin โดยเสนอความเสี่ยงทางอ้อมต่อ Bitcoin โครงสร้างนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนที่ไม่ต้องการจัดการกับความซับซ้อนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง
2. การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: BITO เป็น Bitcoin ETF แห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ได้รับการอนุมัติจาก SEC ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญและสร้างความโดดเด่นในฐานะผู้บุกเบิกตลาด
3. อินเทอร์เน็ต: ช่วยให้นักลงทุนแบบดั้งเดิมได้รับความเสี่ยงจาก Bitcoin ผ่านเครื่องมือการลงทุนที่คุ้นเคยซึ่งซื้อขายในการแลกเปลี่ยนทั่วไป
4. ความเชี่ยวชาญในการจัดการ: ความเชี่ยวชาญของ ProShares ในการจัดการผลิตภัณฑ์ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทำให้มีระดับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจสูง

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2021 BITO ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ในช่วงแรก ETF มองเห็นการไหลเข้าของการลงทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการ Bitcoin ที่สูงผ่าน ETF ที่ได้รับการควบคุม อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติของ Bitcoin Futures ที่ผันผวน ส่งผลให้มีช่วงกำไรและขาดทุน

3. ProShares กลยุทธ์ Bitcoin สั้น ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบผกผันที่ออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรจากราคา Bitcoin ที่ลดลง แตกต่างจาก Bitcoin ETF แบบดั้งเดิม BITI พยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยการเข้าสถานะขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ซึ่งหมายความว่าจะได้รับมูลค่าเมื่อราคา Bitcoin ร่วงลง

BITI ได้รับการจัดการโดย ProShares ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ETF ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย ProShares เป็นผู้นำในการนำ ETF ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลออกสู่ตลาด รวมถึง ETF Bitcoin Futures แห่งแรกในสหรัฐฯ

(BITI )

อะไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งโดยตรง?

1. การเปิดรับผกผัน: BITI มีความพิเศษตรงที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากราคา Bitcoin ที่ลดลง สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันพอร์ตการลงทุนของตนจากการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
2. กลยุทธ์อิงฟิวเจอร์ส: เช่นเดียวกับ ProShares Bitcoin ETF อื่นๆ BITI ใช้สัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin เพื่อบรรลุเป้าหมายการลงทุน วิธีการนี้ให้ความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมโดยไม่จำเป็นต้องถือ Bitcoin โดยตรง
3. การเข้าถึงและสภาพคล่อง: BITI เสนอวิธีที่เข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิมในการขาย Bitcoin โดยใช้โครงสร้าง ETF ที่คุ้นเคย ซึ่งซื้อขายในการแลกเปลี่ยนทั่วไป

BITI เปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2022 และตั้งแต่นั้นมาก็ช่วยให้นักลงทุนมีช่องทางในการทำกำไรในช่วงที่ราคา Bitcoin ตกต่ำ เช่นเดียวกับ ETF ในเครือจาก Pro-Shares, BITI ประสิทธิภาพของมันก็เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของตลาด Bitcoin โดยมีทั้งช่วงกำไรและขาดทุน

4. ไซเรน Nasdaq NexGen Economy ETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่พยายามติดตามผลการดำเนินงานของ NASDAQ Blockchain Economy Index กองทุนนี้จะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา วิจัย และใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้นักลงทุนได้สัมผัสกับระบบนิเวศบล็อคเชนที่กว้างขึ้น นอกเหนือจากสกุลเงินดิจิทัล

BLCN บริหารงานโดย Siren ETF Trust โดยความร่วมมือกับ Nasdaq Siren มีชื่อเสียงในด้านการสร้าง ETF ที่กำหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วนที่เกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง และการร่วมมือกับ Nasdaq จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับกองทุน

ในขณะที่เขียน การถือครองที่ใหญ่ที่สุดห้ารายการภายใน ETF นี้มีดังนี้

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd/หมู่เกาะเคย์แมน
• คลีนสปาร์ค อิงค์
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Robinhood Markets Inc.

เมื่อรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 18% ของมูลค่าตลาดของกองทุน

(BLCN )

อะไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งโดยตรง?

1. การเปิดเผยบล็อคเชนที่หลากหลาย: BLCN มุ่งเน้นไปที่บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล แอปพลิเคชันบล็อกเชน ธุรกรรมบล็อกเชน ฮาร์ดแวร์บล็อกเชน และการบูรณาการบล็อกเชน
2. แนวทางอิงดัชนี: ETF ติดตามดัชนี NASDAQ Blockchain Economy Index ซึ่งเป็นวิธีการที่มีโครงสร้างและเป็นระบบเพื่อเข้าถึงภาคส่วนบล็อคเชน
3. บริษัทที่ก่อตั้ง: กองทุนนี้ประกอบด้วยการถือครองในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง เช่น PayPal, Alibaba, CoinbaseBaidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia และ Robinhood Markets แนวทางที่หลากหลายนี้ช่วยลดความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์เดียวหรือบริษัทเดียว

BLCN เปิดตัวในเดือนมกราคม 2018 เผชิญกับความผันผวน ซึ่งสะท้อนถึงตลาดบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง แม้จะมีการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงตลาดหมี แต่ ETF ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเนื่องจากการถือครองที่หลากหลาย ข้อมูลประสิทธิภาพควรได้รับการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นปัจจุบันที่สุด แต่ในอดีตนั้น มีช่วงระยะเวลาที่มีทั้งกำไรและขาดทุนอย่างมาก

5. ขยายการแบ่งปันข้อมูลการเปลี่ยนแปลง ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) เป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ซึ่งลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับระบบนิเวศบล็อคเชนที่หลากหลาย รวมถึงผู้พัฒนาเทคโนโลยีบล็อคเชนโดยตรงและบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการนำบล็อคเชนมาใช้

BLOK บริหารงานโดย Amplify Investments ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการสร้าง ETF เชิงนวัตกรรมที่กำหนดเป้าหมายไปยังภาคส่วนที่เกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง แนวทางการจัดการเชิงรุกช่วยให้กองทุนสามารถปรับการถือครองแบบไดนามิกตามเงื่อนไขตลาดและภูมิทัศน์บล็อกเชนที่เปลี่ยนแปลงไป

ในขณะที่เขียน การถือครองที่ใหญ่ที่สุดห้ารายการภายใน ETF นี้มีดังนี้

• บริษัท คอร์ ไซแอนทิฟิค อิงค์
• Galaxy Digital Holdings Ltd.
• Coinbase โกลบอลอิงค์
• MicroStrategy Inc.
• บล๊อคอิงค์

เมื่อรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณ 21% ของมูลค่าตลาดของกองทุน

(BLOK )

อะไรที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งโดยตรง?

1. การจัดการที่ใช้งานอยู่: แตกต่างจาก ETF บล็อคเชนจำนวนมากที่ติดตามดัชนีแบบพาสซีฟ BLOK ได้รับการจัดการอย่างแข็งขัน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์ในพอร์ตโฟลิโอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่และบริหารความเสี่ยง
2. การเปิดรับแสงในวงกว้าง: BLOK ลงทุนในบริษัทต่างๆ มากมาย รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น นักขุดและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม เช่น บริษัทบริการทางการเงิน
3. การเข้าถึงทั่วโลก: กองทุนนี้ครอบคลุมการถือครองจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าถึงภาคบล็อกเชนทั่วโลก
4. การถือครองที่หลากหลาย: การถือครองหุ้นชั้นนำได้แก่บริษัทบล็อคเชนและเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น MicroStrategy, Square, NVIDIA และ PayPal เป็นต้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการเปิดรับพื้นที่การเติบโตที่มีศักยภาพของภาคส่วนนี้อย่างกว้างขวาง

BLOK เปิดตัวในเดือนมกราคม 2018 และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในช่วงที่เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น และช่วงขาลงในช่วงตลาดหมี ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ BLOK มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์

6. รางวัลชมเชย

ไม่มี ETF ที่ใช้งานติดตามประสิทธิภาพของ Ethereum (ETH) ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากหลายรายการได้รับการอนุมัติให้เปิดตัวแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ผู้ลงทุนก็ควรพิจารณาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของตน

ข้อคิด

การเข้าถึงภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นง่ายกว่าที่เคยสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นิยม Bitcoin มากที่สุด ขายขาดในตลาด หรือสนใจเฉพาะความพยายามในการขุด มีทุกสิ่งสำหรับทุกคน

ด้วยเหตุนี้ โปรดเยี่ยมชมรายการของเรา โบรกเกอร์หุ้นชั้นนำในสหรัฐอเมริกาหรือภูมิภาคของคุณ