5 只最值得投资的加密货币 ETF

比特币和更广泛的数字资产市场从未如此受欢迎。因此，越来越多的交易所交易基金 (ETF) 旨在追踪市场，供有兴趣投资比特币的投资者投资。以下是一些较受欢迎的选择的简要列表，每种选择都具有独特的方法/吸引力。

加密货币ETF

1. iShares 比特币信托

iShares Bitcoin Trust (IBIT) 是一只交易所交易基金 (ETF)，让投资者无需直接持有加密货币即可投资比特币。该基金通过持有比特币作为基础资产来运作，旨在反映比特币市场价格的表现。

该公司由全球最大的资产管理公司贝莱德管理，截至 9 年第一季度，其管理的资产超过 1 万亿美元。贝莱德以其广泛的投资产品和服务而闻名。

iShares 比特币信托 (我咬 +0.46% )

它与直接竞争对手有何不同？

1. 管理和声誉： IBIT 由贝莱德管理，受益于该公司在金融行业的丰富经验和声誉。
2. 费用： IBIT 的收费结构极具竞争力。初期，其标准收费为 0.25%，对于前 0.12 亿美元资产或 5 个月（以先到者为准），收费将降至 12%。
3. 保管人： 该 ETF 使用 Coinbase 作为其加密货币托管人和现货市场数据提供商，纽约梅隆银行担任现金托管人。这种组合确保了高标准的安全性和可靠性。
4. 授权参与者： 该基金拥有强大的授权参与者网络，包括摩根大通证券、Jane Street Capital、麦格理资本和 Virtu Americas。

自 2024 年 18 月推出以来，IBIT 凭借与贝莱德的合作以及有效的费用降低策略迅速吸引了投资者的关注。该 ETF 创下了资本累积速度的多项纪录，截至撰写本文时，其资产管理规模已超过 XNUMX 亿美元。

2. ProShares比特币策略ETF

ProShares 比特币策略 ETF (BITO) 是一种交易所交易基金，它让投资者通过期货合约而非直接拥有加密货币来投资比特币。它旨在提供与比特币期货价格衡量的比特币表现大致对应的投资结果。

BITO 由 ProShares 管理，ProShares 是一家知名的专业 ETF 提供商，以其创新和多样化的投资产品而闻名。ProShares 因率先推出首只与美国比特币挂钩的 ETF 而广受好评。

ProShares比特币策略ETF (比托 +0.41% )

它与直接竞争对手有何不同？

1. 基于期货的方法： 与现货比特币 ETF 不同，BITO 投资比特币期货合约，提供对比特币的间接投资。这种结构可以吸引那些不愿意处理与直接持有加密货币相关的复杂性和风险的投资者。
2. 监管批准： BITO 是首个获得美国证券交易委员会批准的美国比特币 ETF，这是一个重要的里程碑，也使其成为市场先驱。
3. 无障碍： 它允许传统投资者通过在传统交易所交易的熟悉的投资工具来投资比特币。
4. 管理专长： ProShares 在管理期货产品方面的专业知识及其强大的基础设施提供了高度的信任和可靠性。

自 2021 年 XNUMX 月推出以来，BITO 吸引了大量投资者的兴趣。最初，该 ETF 的投资流入强劲，反映出通过受监管的 ETF 投资比特币的需求很高。然而，它的表现与比特币期货的波动性密切相关，导致其既有盈利期，也有亏损期。

3. ProShares 空头比特币策略 ETF

ProShares 短线比特币策略 ETF (BITI) 是一只反向交易所交易基金，旨在为投资者提供从比特币价格下跌中获利的机会。与传统比特币 ETF 不同，BITI 寻求通过做空比特币期货合约来实现其投资目标，这意味着当比特币价格下跌时，它会获得价值。

BITI 由 ProShares 管理，ProShares 是 ETF 行业的领导者，以提供各种创新投资产品而闻名。ProShares 一直走在将加密货币相关 ETF 推向市场的前沿，包括首只美国比特币期货 ETF。

ProShares Trust - ProShares 短线比特币策略 ETF (比特币 -0.28％)

它与直接竞争对手有何不同？

1. 逆向曝光： BITI 的独特之处在于它允许投资者从比特币价格下跌中获益。这对于那些希望对冲加密货币市场潜在下跌风险的投资者来说尤其有用。
2. 基于期货的策略： 与其他 ProShares 比特币 ETF 一样，BITI 使用比特币期货合约来实现其投资目标。这种方法提供了受监管的风险敞口，而无需直接持有比特币。
3. 可及性和流动性： BITI 为传统投资者提供了一种便捷的方式，使用熟悉的 ETF 结构在传统交易所进行交易来做空比特币。

BITI 于 2022 年 XNUMX 月推出，自推出以来，它为投资者提供了在比特币价格下跌期间获利的手段。与 Pro-Shares 的姊妹 ETF 一样，BITI 的表现与比特币市场的波动性密切相关，既有涨势，也有跌势。

4. Siren Nasdaq NexGen经济ETF

Siren Nasdaq NexGen 经济 ETF (BLCN) 是一只交易所交易基金，旨在追踪纳斯达克区块链经济指数的表现。该基金投资于积极参与开发、研究和利用区块链技术的公司。因此，它让投资者有机会接触到更广泛的区块链生态系统，而不仅仅是加密货币。

BLCN 由 Siren ETF Trust 与纳斯达克合作管理。Siren 以创建针对新兴和变革行业的 ETF 而闻名，与纳斯达克的合作为该基金增加了可信度和稳健的框架。

在撰写本文时，该 ETF 中最大的五只持股如下。

• 微策略公司
• NU 控股有限公司/开曼群岛
• 清洁火花公司
• 马拉松数字控股公司
• 罗宾汉市场公司

累计起来，这些资金约占该基金市值的 18%。

Siren Nasdaq NexGen经济ETF (无国界医生 -0.63％)

它与直接竞争对手有何不同？

1. 多元化区块链投资： BLCN关注涉及区块链技术的各个领域公司，包括数字资产挖矿、区块链应用、区块链交易、区块链硬件、区块链集成等。
2. 基于指数的方法： 该 ETF 跟踪纳斯达克区块链经济指数，该指数提供了一种结构化、系统化的方式来接触区块链领域。
3. 已成立公司： 该基金持有 PayPal、阿里巴巴等大型知名公司的股票， Coinbase、百度、腾讯、Overstock、Visa、微软、Nvidia 和 Robinhood Markets。与单一资产或单一公司投资相比，这种多元化方法可以降低风险。

BLCN 于 2018 年 XNUMX 月推出，经历了波动，这反映了更广泛的区块链和加密货币市场。尽管熊市期间出现了大幅下滑，但由于持有的资产多样化，该 ETF 表现出了韧性。应查看业绩数据以获取最新的见解，但从历史上看，它既经历了大幅上涨的时期，也经历了大幅下跌的时期。

5. 放大转型数据共享ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) 是一只积极管理型交易所交易基金，投资于参与开发和利用区块链技术的公司。它为投资者提供多样化的区块链生态系统投资机会，包括直接的区块链技术开发商和受益于区块链采用的公司。

BLOK 由 Amplify Investments 管理，该公司以创建针对新兴和变革行业的创新型 ETF 而闻名。主动管理方法使该基金能够根据市场状况和不断发展的区块链格局动态调整其持股。

在撰写本文时，该 ETF 中最大的五只持股如下。

• 核心科学公司
• 银河数码控股有限公司
• Coinbase 环球公司
• 微策略公司
• 块公司

累计起来，这些资金约占该基金市值的 21%。

放大转型数据共享ETF (BLOCK -1.74％)

它与直接竞争对手有何不同？

1. 主动管理： 与许多被动跟踪指数的区块链 ETF 不同，BLOK 是主动管理的。这使得基金经理可以对投资组合进行战术调整，以利用新兴机会并管理风险。
2. 广泛的曝光： BLOK 投资范围广泛，包括直接参与区块链技术的公司，如矿工和软件开发商，以及间接受益的公司，如金融服务公司。
3. 全球范围： 该基金包括来自世界各地公司的持股，为区块链领域提供全球投资。
4. 多元化控股： 主要持股包括 MicroStrategy、Square、NVIDIA 和 PayPal 等知名区块链和技术公司，确保广泛涉足该行业的潜在增长领域。

BLOK 于 2018 年 700 月推出，在区块链技术的牛市和熊市的低迷时期均表现强劲。截至撰写本文时，BLOK 的资产管理规模约为 XNUMX 亿美元。

6. 荣誉奖

在美国，没有活跃的 ETF 跟踪以太坊 (ETH) 的表现。然而，这种情况很快就会改变，因为已有多个 ETF 获准推出。当这种情况发生时，投资者最好将它们视为投资组合的一部分。

总结

对于现代投资者来说，涉足数字资产领域从未如此简单。无论您是比特币极端主义者、做空市场，还是只对挖矿感兴趣，每个人都能找到适合自己的领域。

为此，请访问我们的 美国顶级股票经纪商或您所在的地区。