5 quỹ ETF tiền điện tử tốt nhất để đầu tư

Bitcoin và thị trường tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn chưa bao giờ phổ biến hơn thế. Kết quả là, ngày càng có nhiều quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được cấu trúc để theo dõi thị trường cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tiếp xúc với nó. Sau đây là danh sách ngắn gọn nêu bật một số tùy chọn phổ biến hơn, trong đó mỗi tùy chọn đưa ra một cách tiếp cận/sự hấp dẫn riêng.

ETF tiền điện tử

1. iShares Bitcoin ủy thác

iShares Bitcoin Trust (IBIT) là một quỹ ETF cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận Bitcoin mà không cần phải nắm giữ trực tiếp tiền điện tử. Quỹ hoạt động bằng cách nắm giữ Bitcoin làm tài sản cơ sở và hướng đến mục tiêu phản ánh hiệu suất giá thị trường của Bitcoin.

Quỹ này được quản lý bởi BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với hơn 9 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý tính đến quý 1 năm 2023. BlackRock nổi tiếng với nhiều sản phẩm và dịch vụ đầu tư đa dạng.

(IBIT )

Điều gì làm nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp?

1. Quản lý và danh tiếng: Được quản lý bởi BlackRock, IBIT được hưởng lợi từ kinh nghiệm và danh tiếng đáng kể của công ty trong ngành tài chính.
2. Lệ phí: IBIT có cơ cấu phí cạnh tranh. Ban đầu, nó có mức phí tiêu chuẩn là 0.25%, sau đó giảm xuống 0.12% đối với 5 tỷ USD tài sản đầu tiên hoặc 12 tháng, tùy điều kiện nào đến trước.
3. Người giám hộ: ETF sử dụng Coinbase với tư cách là đơn vị lưu ký tiền điện tử và nhà cung cấp dữ liệu thị trường giao ngay, với BNY Mellon đóng vai trò là đơn vị lưu ký tiền mặt. Sự kết hợp này đảm bảo các tiêu chuẩn cao về bảo mật và độ tin cậy.
4. Người tham gia được ủy quyền: Quỹ có một mạng lưới mạnh mẽ gồm những người tham gia được ủy quyền, bao gồm JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital và Virtu Americas.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 2024 năm 18, IBIT đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ sự liên kết với BlackRock và chiến lược giảm phí hiệu quả. ETF này đã lập nhiều kỷ lục về tốc độ tích lũy vốn và tự hào có hơn XNUMX tỷ USD AUM tại thời điểm viết bài.

2. ETF chiến lược Bitcoin của ProShares

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) là một quỹ giao dịch trao đổi cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận Bitcoin thông qua các hợp đồng tương lai thay vì quyền sở hữu trực tiếp tiền điện tử. Nó nhằm mục đích cung cấp kết quả đầu tư thường tương ứng với hiệu suất của Bitcoin được đo bằng giá của hợp đồng tương lai Bitcoin.

BITO được quản lý bởi ProShares, một nhà cung cấp ETF chuyên biệt nổi tiếng được biết đến với nhiều sản phẩm đầu tư sáng tạo và đa dạng. ProShares được đánh giá cao vì đã đi tiên phong trong quỹ ETF liên kết với Bitcoin đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ.

(BITO )

Điều gì làm nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp?

1. Phương pháp tiếp cận dựa trên tương lai: Không giống như Bitcoin ETF giao ngay, BITO đầu tư vào các hợp đồng tương lai Bitcoin, cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin. Cấu trúc này có thể thu hút các nhà đầu tư không muốn xử lý sự phức tạp và rủi ro liên quan đến việc trực tiếp nắm giữ tiền điện tử.
2. Phê duyệt theo quy định: BITO là quỹ ETF Bitcoin đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ được SEC phê duyệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng và khiến nó trở thành quỹ tiên phong trên thị trường.
3. Tiếp cận: Nó cho phép các nhà đầu tư truyền thống tiếp cận Bitcoin thông qua một phương tiện đầu tư quen thuộc được giao dịch trên các sàn giao dịch thông thường.
4. Trình độ chuyên môn quản lý: Chuyên môn của ProShares trong việc quản lý các sản phẩm dựa trên hợp đồng tương lai và cơ sở hạ tầng mạnh mẽ mang lại mức độ tin cậy và độ tin cậy cao.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 2021 năm XNUMX, BITO đã thu hút được sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Ban đầu, ETF chứng kiến ​​​​dòng đầu tư mạnh mẽ, phản ánh nhu cầu cao về việc tiếp xúc với Bitcoin thông qua một quỹ ETF được quản lý. Tuy nhiên, hiệu suất của nó gắn chặt với tính chất biến động của hợp đồng tương lai Bitcoin, dẫn đến những khoảng thời gian có cả lãi và lỗ.

3. ProShares Chiến lược Bitcoin ngắn hạn ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) là một quỹ giao dịch trao đổi nghịch đảo được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lợi nhuận từ việc giảm giá Bitcoin. Không giống như Bitcoin ETF truyền thống, BITI tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng cách nắm giữ các vị thế bán khống trong các hợp đồng tương lai Bitcoin, nghĩa là nó sẽ tăng giá trị khi giá Bitcoin giảm.

BITI được quản lý bởi ProShares, công ty dẫn đầu trong ngành ETF nổi tiếng với việc cung cấp nhiều sản phẩm đầu tư sáng tạo. ProShares đã đi đầu trong việc đưa các quỹ ETF liên quan đến tiền điện tử ra thị trường, bao gồm cả quỹ ETF tương lai Bitcoin đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ.

(BITI )

Điều gì làm nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp?

1. Phơi sáng nghịch đảo: BITI độc đáo ở chỗ nó cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ việc giá Bitcoin giảm. Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm cách phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của mình trước những đợt sụt giảm tiềm ẩn trên thị trường tiền điện tử.
2. Chiến lược dựa trên tương lai: Giống như các quỹ ETF Bitcoin ProShares khác, BITI sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin để đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Cách tiếp cận này cung cấp mức độ tiếp xúc được quy định mà không cần phải trực tiếp nắm giữ Bitcoin.
3. Khả năng tiếp cận và thanh khoản: BITI cung cấp một cách dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư truyền thống để bán khống Bitcoin bằng cách sử dụng cấu trúc ETF quen thuộc, được giao dịch trên các sàn giao dịch thông thường.

BITI được ra mắt vào tháng 2022 năm XNUMX và kể từ đó đã cung cấp cho các nhà đầu tư phương tiện kiếm lợi nhuận trong thời kỳ giá Bitcoin giảm. Giống như quỹ ETF chị em của nó từ Pro-Shares, BITI, hiệu suất của nó có liên quan chặt chẽ đến sự biến động của thị trường Bitcoin, với các giai đoạn tăng và giảm.

4. Siren Nasdaq NexGen Kinh tế ETF

Siren Nasdaq NexGen Economic ETF (BLCN) là một quỹ giao dịch trao đổi nhằm theo dõi hiệu suất của Chỉ số nền kinh tế chuỗi khối NASDAQ. Quỹ đầu tư vào các công ty tích cực tham gia phát triển, nghiên cứu và sử dụng công nghệ blockchain. Như vậy, nó mang đến cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn ngoài tiền điện tử.

BLCN được quản lý bởi Siren ETF Trust phối hợp với Nasdaq. Siren được biết đến với việc tạo ra các quỹ ETF nhắm vào các lĩnh vực mới nổi và đang chuyển đổi, đồng thời sự hợp tác với Nasdaq giúp tăng thêm uy tín và khuôn khổ vững chắc cho quỹ.

Tại thời điểm viết bài, năm cổ phiếu nắm giữ lớn nhất trong quỹ ETF này như sau.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Quần đảo Cayman
• Công ty Cleanspark
• Công ty cổ phần kỹ thuật số Marathon
• Thị trường Robinhood Inc

Tổng cộng, chúng chiếm khoảng 18% giá trị thị trường của quỹ.

(BLCN )

Điều gì làm nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp?

1. Tiếp xúc với Blockchain đa dạng: BLCN tập trung vào một loạt các công ty liên quan đến công nghệ blockchain, bao gồm các công ty khai thác tài sản kỹ thuật số, ứng dụng blockchain, giao dịch blockchain, phần cứng blockchain và tích hợp blockchain.
2. Cách tiếp cận dựa trên chỉ số: ETF theo dõi Chỉ số kinh tế chuỗi khối NASDAQ, cung cấp một cách có cấu trúc và có hệ thống để tiếp cận lĩnh vực chuỗi khối.
3. Các công ty được thành lập: Quỹ này bao gồm các khoản nắm giữ tại các công ty lớn và nổi tiếng như PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia và Robinhood Markets. Cách tiếp cận đa dạng này giúp giảm thiểu rủi ro so với đầu tư vào một tài sản hoặc một công ty.

Ra mắt vào tháng 2018 năm XNUMX, BLCN đã trải qua nhiều biến động, điều này phản ánh thị trường blockchain và tiền điện tử rộng lớn hơn. Bất chấp sự suy thoái đáng kể trong thị trường giá xuống, ETF đã cho thấy khả năng phục hồi nhờ nắm giữ đa dạng. Dữ liệu hiệu suất cần được xem xét để có được thông tin chi tiết mới nhất, nhưng về mặt lịch sử, dữ liệu này đã chứng kiến ​​những giai đoạn có cả lợi ích và tổn thất đáng kể.

5. Tăng cường Chia sẻ Dữ liệu Chuyển đổi ETF

Quỹ ETF chia sẻ dữ liệu chuyển đổi Amplify (BLOK) là một quỹ giao dịch trao đổi được quản lý tích cực, đầu tư vào các công ty liên quan đến việc phát triển và sử dụng công nghệ blockchain. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận đa dạng với hệ sinh thái blockchain, bao gồm cả các nhà phát triển công nghệ blockchain trực tiếp và các công ty được hưởng lợi từ việc áp dụng blockchain.

BLOK được quản lý bởi Amplify Investments, một công ty nổi tiếng với việc tạo ra các quỹ ETF sáng tạo nhắm vào các lĩnh vực mới nổi và đang chuyển đổi. Phương pháp quản lý tích cực cho phép quỹ điều chỉnh linh hoạt số cổ phần nắm giữ dựa trên điều kiện thị trường và bối cảnh blockchain đang phát triển.

Tại thời điểm viết bài, năm cổ phiếu nắm giữ lớn nhất trong quỹ ETF này như sau.

• Công ty khoa học cốt lõi
• Công Ty TNHH Kỹ Thuật Số Galaxy
• Coinbase toàn cầu Inc
• MicroStrategy Inc
• Khối Inc

Tổng cộng, chúng chiếm khoảng 21% giá trị thị trường của quỹ.

(BLOK )

Điều gì làm nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp?

1. Quản lý tích cực: Không giống như nhiều quỹ ETF blockchain theo dõi chỉ mục một cách thụ động, BLOK được quản lý tích cực. Điều này cho phép các nhà quản lý quỹ thực hiện các điều chỉnh mang tính chiến thuật đối với danh mục đầu tư để tận dụng các cơ hội mới nổi và quản lý rủi ro.
2. Tiếp xúc rộng: BLOK đầu tư vào nhiều công ty, bao gồm cả những công ty liên quan trực tiếp đến công nghệ blockchain, chẳng hạn như thợ mỏ và nhà phát triển phần mềm, cũng như các công ty hưởng lợi gián tiếp, như các công ty dịch vụ tài chính.
3. Phạm vi toàn cầu: Quỹ này bao gồm cổ phần từ các công ty trên khắp thế giới, cung cấp khả năng tiếp cận toàn cầu cho lĩnh vực blockchain.
4. Sở hữu đa dạng: Các khoản nắm giữ hàng đầu bao gồm các công ty công nghệ và blockchain nổi tiếng như MicroStrategy, Square, NVIDIA và PayPal, cùng nhiều công ty khác, đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi với các lĩnh vực tăng trưởng tiềm năng của ngành.

Ra mắt vào tháng 2018 năm 700, BLOK đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ trong các giai đoạn tăng giá và suy thoái của công nghệ blockchain. Tại thời điểm viết bài, BLOK tự hào có tổng tài sản quản lý (AUM) khoảng XNUMX triệu đô la.

6. Được vinh danh

Không có quỹ ETF đang hoạt động nào theo dõi hiệu suất của Ethereum (ETH) ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi vì nhiều dự án đã được phê duyệt để ra mắt. Khi điều này xảy ra, các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan khi coi chúng như một phần danh mục đầu tư của mình.

.

Tiếp cận lĩnh vực tài sản kỹ thuật số chưa bao giờ dễ dàng hơn thế đối với nhà đầu tư hiện đại. Cho dù bạn là người theo chủ nghĩa tối đa Bitcoin, bán khống thị trường hay chỉ quan tâm đến nỗ lực khai thác, thì luôn có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người.

Vì mục đích đó, hãy truy cập danh sách của chúng tôi về nhà môi giới chứng khoán hàng đầu ở Hoa Kỳ, hoặc khu vực tương ứng của bạn.