Meilleurs ETF Nasdaq : Top 5 pour diversifier ses investissements technologiques (2025)

Nasdaq 101

Le Nasdaq, ou National Association of Securities Dealers Automated Quotations, est l'une des bourses les plus importantes des États-Unis (et du monde). C'est la plateforme de négociation d'actions la plus active du pays en termes de volume et l'une des plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière des sociétés qui y sont cotées.

Plus important encore, cette bourse est progressivement devenue synonyme d'actions technologiques. Parmi les fondateurs de cette bourse figuraient notamment des entreprises comme le fabricant de puces Intel. (INTL + 0.3%), société de télécommunications Comcast (CMCSA + 0.4%), et machines de fabrication de semi-conducteurs Applied Materials (AMAT -0.53%).

Dès sa création en 1971, elle a été l'une des premières à adopter la technologie, devenant ainsi la première bourse entièrement électronique au monde. En 1998, elle est devenue la première bourse américaine à négocier en ligne, sous le slogan « la bourse des cent prochaines années ».

Le Nasdaq a également toujours été une bourse sur laquelle la cotation était moins chère que celle de ses concurrents comme le NYSE, ce qui en fait un favori des startups et des entreprises pas encore rentables.

Depuis plus de 50 ans, le Nasdaq est à l'avant-garde de son secteur. Nous avons été les pionniers de technologies qui ont amélioré la performance du système financier, amélioré l'accessibilité et favorisé le progrès économique.

Adena Friedman, présidente-directrice générale du Nasdaq

La plateforme d'échange appartient à Nasdaq, Inc. (NDAQ -0.08%).

L'indice principal de la bourse est le NASDAQ Composite, qui a connu une croissance étonnante, passant de 280 en 1985 aux 20,500 100 niveaux actuels, soit x40 pour l'indice général en 4,700 ans, bien plus élevé que le pic de la bulle Internet à 2000 XNUMX niveaux en XNUMX.

Source: Yahoo Finance

Le Nasdaq a répertorié 142 introductions en bourse en 2025, levant un total de 19.2 milliards de dollars, avec également 11 sociétés transférant leurs cotations d'entreprise au Nasdaq.

notable, Cotations du premier semestre du Nasdaq ont présenté les tendances les plus intéressantes du marché – avec la société d'IA CoreWeave, le leader de la cybersécurité SailPoint, le poids lourd de la Fintech Chime et les innovateurs en cryptographie Galaxy Digital et eToro rejoindre la famille Nasdaq.

Pour investir dans le Nasdaq et les sociétés cotées au Nasdaq, il est souvent plus facile de le faire avec des ETF, qui offrent un niveau élevé de diversification tout en maintenant des frais de transaction bas.

Les 5 meilleurs ETF Nasdaq dans lesquels investir

Vous trouverez ci-dessous une comparaison rapide côte à côte de ces principaux ETF Nasdaq pour vous aider à choisir celui qui vous convient :

1. Fiducie Invesco QQQ

Cet ETF suit le Nasdaq-100, un indice représentant les 100 plus grandes sociétés non financières du Nasdaq.

Depuis son lancement en 1999, cet indice a surperformé le S&P 500 de 379 %. Un investissement de 10,000 55,650 $ dans le QQQ il y a dix ans vaudrait XNUMX XNUMX $ aujourd'hui.

QQQ est l'un des ETF les plus anciens et le deuxième ETF le plus négocié aux États-Unis, sur la base du volume quotidien moyen.

Il s'agit d'un ETF plutôt « top-heavy », les 10 principaux titres constituant plus de la moitié de l'indice, y compris des noms connus et certaines des plus grandes entreprises mondiales comme Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Netflix, Tesla, etc.

Source: Invesco

Dans l’ensemble, QQQ est un indice permettant d’obtenir une large exposition aux plus grandes valeurs technologiques américaines et une bonne présence dans l’industrie technologique grâce à ses leaders.

En raison de la taille des sociétés constituant la majeure partie de l’indice, il est possible que les performances passées ne soient pas représentatives des résultats futurs.

Les investisseurs doivent se rappeler que la plupart des rendements historiques du Nasdaq ont été construits sur la croissance et la numérisation de la société, des tendances qui sont toujours fortes mais qui peuvent également atteindre un point de rendement décroissant pour les plus grandes actions du secteur.

2. Actions de l'indice Direxion Nasdaq-100 à pondération égale

Cet ETF reproduit également le Nasdaq-100, mais pas de la même manière que le QQQ.

QQQ essaie de reproduire le poids relatif de chaque action, ce qui signifie que si une entreprise représente une part plus importante du Nasdaq-100, elle sera également plus importante dans les avoirs de l'ETF.

En revanche, QQQE place toutes les actions à un poids égal de 1 % du portefeuille, rééquilibrant toutes les participations à 1 % sur une base trimestrielle.

Cette méthode implique que les principales actions, qui sont également les plus grandes et les plus matures, sont beaucoup moins représentées que dans QQQ. En fin de compte, elle vise à réduire la volatilité et les risques, car aucune action de l'ETF ne peut à elle seule influencer significativement la valeur de l'ensemble.

L'inconvénient est que cette stratégie peut aussi passer à côté de réussites, car une action de l'indice dont le cours est en hausse sera constamment vendue chaque trimestre, au lieu d'être rachetée. Il en va de même pour une action en difficulté, qui sera rachetée davantage lorsqu'elle baissera.

Cet ETF s'adresse donc aux investisseurs intéressés par le Nasdaq-100 et son exposition à forte composante technologique, mais pas par la volatilité plus importante qui l'accompagne souvent.

Cela peut également être intéressant pour les investisseurs axés sur la valeur qui hésitent à accumuler des actions « surévaluées » et qui préfèrent une plus grande exposition aux entreprises dont les actions se vendent « à prix réduit ».

3. FNB Invesco Nasdaq Next Gen 100

Si la taille même des 100 premières entreprises cotées au Nasdaq est une préoccupation, cet indice est là pour être la réponse.

Le Fonds investit au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice en investissant dans les 101e à 200e plus grandes sociétés du NASDAQ.

De cette façon, il offre toujours une exposition à d’importantes entreprises technologiques qui connaissent déjà du succès, mais aucune des plus grandes non plus.

Cela ne veut pas dire qu'il ne contient pas d'entreprises bien connues, comme par exemple la société de disques durs Seagate(STX + 4.95%) ou la société VoIP Zoom (ZM + 1.24%), mais aussi de nombreuses entreprises de logiciels et de technologie plus « obscures » qui créent de nouveaux marchés et qui sont encore en phase d’expansion.

De cette façon, les investisseurs peuvent espérer attraper le « prochain X » : le prochain Facebook, le prochain Intel, le prochain Tesla, etc.

L'ETF est réparti entre plusieurs secteurs, notamment les logiciels (33%), la santé (21%), les biens de consommation discrétionnaire (13%) et l'industrie (13%) pour les plus importants, avec une faible exposition aux télécommunications, aux biens de consommation de base, aux services publics, aux finances, à l'énergie, à l'immobilier, etc.

4. FNB Fidelity Nasdaq Composite Index

Cet ETF ne suit pas le Nasdaq 100, mais le Nasdaq composite, qui couvre la quasi-totalité des sociétés cotées au Nasdaq.

Ce faisant, il offre une exposition beaucoup plus large à l’industrie technologique, ainsi qu’à d’autres segments innovants comme la biotechnologie, les télécommunications, les biens de consommation, l’industrie, etc.

Source: Fidelity

Il s’agit d’un ETF très diversifié (à l’exception de son orientation sur la « technologie ») car il détient plus de 1000 XNUMX actions.

Il dispose néanmoins toujours d'une forte exposition à certaines des plus grandes entreprises du secteur, avec notamment Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon et Meta dans le top 5 des participations.

5. iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Au cours des dernières décennies, les succès technologiques les plus impressionnants ont été ceux des semi-conducteurs, des logiciels et de l’informatique en général ; rien ne dit que ce sera le cas à l’horizon 2030.

La biotechnologie est un autre segment technologique à fort potentiel. L'objectif de cet ETF est d'offrir aux investisseurs une exposition diversifiée aux sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques américaines cotées au NASDAQ.

La biotechnologie est aujourd’hui portée par le vieillissement de la population et les besoins croissants en soins médicaux qui en découlent, ainsi que par de multiples révolutions technologiques :

• Un flot de nouvelles données grâce à ce qu'on appelle «multiomique», mesurant les cellules vivantes non seulement par l’ADN (génomique), mais aussi par l’ARN, les protéines.
• L'IA aide à trouver des modèles cachés et à donner un sens à toutes les données générées, accélérant les temps de découverte.
• La médecine personnalisée et la télémédecine augmentent l’efficacité des thérapies pour un individu donné tout en réduisant les coûts.
• Technologie d'édition génétique CRISPR permettant pour la première fois une correction réaliste des problèmes génétiques chez les patients ou le traitement du cancer par modification de l'ADN des cellules.

L'ETF détient une grande partie de ses avoirs (jusqu'à 6 à 7 % du total dans une action individuelle) dans des sociétés de biotechnologie déjà prospères et génératrices de trésorerie positives comme Vertex Pharmaceuticals. (VRTX -0.41%), Amgen (AMGN -3.02%), Gilead Sciences (GILD -1.14%), ou Regeneron (REGN -0.61%).

Elle est également exposée aux grandes sociétés pharmaceutiques ayant des activités biotechnologiques importantes comme AstraZeneca. (AZN + 0.17%).

Un investisseur qui croit que l’édition du code génétique sera aussi importante, voire plus importante que le code informatique binaire, voudra être positionné dans ces entreprises.

La biotechnologie est un secteur à très haut risque, la plupart des médicaments nécessitant plus d’un milliard de dollars de coûts de recherche et développement avant d’être commercialisés.

Il est donc logique de rechercher l’exposition la plus diversifiée au secteur, afin de répartir les risques et de tenter sa chance dans de nombreuses technologies concurrentes pour guérir les maladies rares, le cancer, les problèmes métaboliques, le vieillissement, ou peut-être même un jour améliorer nos performances et notre apparence grâce à des modifications génétiques.

Conclusion

Les ETF Nasdaq sont un bon moyen d’obtenir une exposition au secteur technologique américain tout en obtenant un niveau raisonnable de diversification.

Certains sont plus orientés vers le haut, comme QQQ, et seront fortement influencés par la fortune des plus grandes entreprises technologiques du monde, ou des soi-disant Magnificent 7 (Alphabet, Amazon, Apple, Broadcom, Meta Platforms, Microsoft et Nvidia).

D’autres ETF Nasdaq chercheront à offrir une exposition à une situation ou à un besoin d’investissement plus spécifique :

• Exposition plus faible aux plus grandes entreprises avec QQQE.
• Investir dans des actions prometteuses qui ne figurent pas encore parmi les 100 premières du Nasdaq, mais qui sont en bonne voie pour y parvenir, avec QQQJ.
• Large exposition à l'ensemble du Nasdaq avec ONEQ.
• Concentrez-vous sur le secteur biotechnologique plutôt que sur les TIC avec BTEE.

Dans tous les cas, pour la majorité des investisseurs, ces ETF devraient probablement être combinés avec des ETF non-Nasdaq et non-tech pour créer un portefeuille encore plus diversifié afin de réduire les risques et la volatilité.